| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.capitalfund.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)2706-7688 | 電話： | (02)2706-7688 | 傳真： | (02)2706-1109 |
| 基金成立日期： | 2018/11/16 | 總經理： | 陳明輝 | 負責人： | 賴政昇 |
| 地址： | 臺北市敦化南路二段69號15樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 218 | 基金規模(百萬元)： | 1,428,318,332 | 市場佔有率(%)： | 9.55 |
| 受益人數(人)： | 97,728 | 本月申購額(百萬元)： | 41,003 | 本月買回額(百萬元)： | 35,556 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 群益中小型股基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
19,106,272 | 0.04 | 新台幣 | 56.98 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 719,478,216 | 1.62 | 新台幣 | 16.25 |
| 群益馬拉松基金A類型 | 開放式股票型 (投資國內) |
75,453,270 | 0.17 | 新台幣 | 128.21 |
| 群益店頭市場基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
32,299,964 | 0.07 | 新台幣 | 114.01 |
| 群益長安基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
8,557,802 | 0.02 | 新台幣 | 36.71 |
| 群益創新科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
37,714,856 | 0.08 | 新台幣 | 43.21 |
| 群益真善美基金 | 債券股票平衡型 | 6,594,374 | 0.01 | 新台幣 | 15.60 |
| 群益平衡王基金 | 債券股票平衡型 | 4,614,871 | 0.01 | 新台幣 | 21.69 |
| 群益安家基金 | 債券股票平衡型 | 3,395,238 | 0.01 | 新台幣 | 29.40 |
| 群益多重資產組合基金 | 組合型 | 15,792,093 | 0.04 | 新台幣 | 17.67 |
| 群益奧斯卡基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,273,927 | 0.01 | 新台幣 | 37.65 |
| 群益多重收益組合基金 | 組合型 | 4,398,870 | 0.01 | 新台幣 | 14.12 |
| 群益葛萊美基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,088,152 | 0.02 | 新台幣 | 28.68 |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 債券股票平衡型 | 6,224,571 | 0.01 | 新台幣 | 17.64 |
| 群益新興金鑽基金(台幣) | 國際股票型 | 10,670,594 | 0.02 | 新台幣 | 9.03 |
| 群益東方盛世基金 | 國際股票型 | 6,911,509 | 0.02 | 新台幣 | 10.25 |
| 群益華夏盛世基金(台幣) | 國際股票型 | 37,318,637 | 0.08 | 新台幣 | 23.38 |
| 群益印巴雙星基金-新台幣 | 國際股票型 | 7,220,562 | 0.02 | 新台幣 | 9.08 |
| 群益多利策略組合基金 | 組合型 | 3,464,531 | 0.01 | 新台幣 | 11.53 |
| 群益東協成長基金(台幣) | 國際股票型 | 12,070,123 | 0.03 | 新台幣 | 9.23 |
| 群益印度中小基金(台幣) | 國際股票型 | 22,059,995 | 0.05 | 新台幣 | 13.97 |
| 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 國際股票型 | 2,580,768 | 0.01 | 新台幣 | 13.49 |
| 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型 | 債券型 (投資國外) |
4,974,978 | 0.01 | 新台幣 | 10.71 |
| 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型 | 債券型 (投資國外) |
586,586 | 0.00 | 新台幣 | 7.59 |
| 群益全球新興收益債券基金A累積型 | 債券型 (投資國外) |
4,929,365 | 0.01 | 新台幣 | 10.96 |
| 群益全球新興收益債券基金B月配型 | 債券型 (投資國外) |
1,364,865 | 0.00 | 新台幣 | 7.14 |
| 群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(台幣) | 國際股票型 | 9,884,670 | 0.02 | 新台幣 | 17.77 |
| 群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(美元) | 國際股票型 | 698,955 | 0.00 | 美 元 | 18.99 |
| 群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(台幣) | 國際股票型 | 3,573,810 | 0.01 | 新台幣 | 17.22 |
| 群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(美元) | 國際股票型 | 122,227 | 0.00 | 美 元 | 18.79 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 國際股票型 | 54,266,329 | 0.12 | 新台幣 | 11.79 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 國際股票型 | 12,201,501 | 0.03 | 美 元 | 13.02 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣) | 國際股票型 | 1,583,217 | 0.00 | 新台幣 | 10.51 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣) | 國際股票型 | 238,446 | 0.00 | 新台幣 | 8.18 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元) | 國際股票型 | 48,079 | 0.00 | 美 元 | 11.79 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元) | 國際股票型 | 27,407 | 0.00 | 美 元 | 9.15 |
| 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) | 貨幣市場 | 1,430,397 | 0.00 | 新台幣 | 9.97 |
| 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 貨幣市場 | 1,018,532 | 0.00 | 人民幣 | 11.76 |
| 群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,647,761 | 0.01 | 新台幣 | 10.04 |
| 群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
136,284 | 0.00 | 人民幣 | 11.97 |
| 群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
697,849 | 0.00 | 美 元 | 11.52 |
| 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣) | 組合型 | 12,418,982 | 0.03 | 新台幣 | 12.05 |
| 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣) | 組合型 | 2,295,836 | 0.01 | 新台幣 | 8.59 |
| 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元) | 組合型 | 405,497 | 0.00 | 美 元 | 13.86 |
| 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元) | 組合型 | 385,686 | 0.00 | 美 元 | 9.87 |
| 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣) | 組合型 | 102,622 | 0.00 | 澳 幣 | 13.36 |
| 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣) | 組合型 | 161,381 | 0.00 | 澳 幣 | 8.94 |
| 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣) | 組合型 | 257,975 | 0.00 | 南非幣 | 16.03 |
| 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣) | 組合型 | 100,880 | 0.00 | 南非幣 | 9.69 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣) | 國際股票型 | 7,041 | 0.00 | 人民幣 | 10.31 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 5,881 | 0.00 | 人民幣 | 12.12 |
| 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,888,639 | 0.01 | 新台幣 | 10.57 |
| 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,278,814 | 0.00 | 新台幣 | 8.57 |
| 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 321,569 | 0.00 | 人民幣 | 12.68 |
| 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 119,768 | 0.00 | 人民幣 | 10.28 |
| 群益中國金采平衡基金A累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 160,823 | 0.00 | 美 元 | 11.87 |
| 群益中國金采平衡基金B月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 142,245 | 0.00 | 美 元 | 9.62 |
| 群益華夏盛世基金(美元) | 國際股票型 | 2,364,840 | 0.01 | 美 元 | 14.94 |
| 群益華夏盛世基金(人民幣) | 國際股票型 | 2,383,450 | 0.01 | 人民幣 | 15.90 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,866,339 | 0.00 | 人民幣 | 11.66 |
| 群益東協成長基金(美元) | 國際股票型 | 369,338 | 0.00 | 美 元 | 9.83 |
| 群益東協成長基金(人民幣) | 國際股票型 | 316,651 | 0.00 | 人民幣 | 11.11 |
| 群益印度中小基金(美元) | 國際股票型 | 1,157,296 | 0.00 | 美 元 | 12.73 |
| 群益印度中小基金(人民幣) | 國際股票型 | 530,643 | 0.00 | 人民幣 | 14.24 |
| 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 國際股票型 | 43,818 | 0.00 | 美 元 | 13.73 |
| 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 國際股票型 | 103,111 | 0.00 | 人民幣 | 18.22 |
| 群益深証中小板證券投資信託基金(台幣) | 指數型 | 19,651,569 | 0.04 | 新台幣 | 16.66 |
| 群益大印度基金(台幣) | 國際股票型 | 4,703,013 | 0.01 | 新台幣 | 11.13 |
| 群益大印度基金(美元) | 國際股票型 | 272,718 | 0.00 | 美 元 | 12.37 |
| 群益大印度基金(人民幣) | 國際股票型 | 442,231 | 0.00 | 人民幣 | 13.05 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(台幣) | 資產証券化 | 2,766,590 | 0.01 | 新台幣 | 8.98 |
| 群益全球地產入息基金B月配型(台幣) | 資產証券化 | 1,411,237 | 0.00 | 新台幣 | 7.26 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(美元) | 資產証券化 | 92,437 | 0.00 | 美 元 | 9.98 |
| 群益全球地產入息基金B月配型(美元) | 資產証券化 | 115,439 | 0.00 | 美 元 | 8.07 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 29,231 | 0.00 | 人民幣 | 10.37 |
| 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 49,338 | 0.00 | 人民幣 | 8.38 |
| 群益深証中小板證券投資信託基金(人民幣) | 指數型 | 0 | 0 | 人民幣 | 3.88 |
| 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,654,605 | 0.00 | 新台幣 | 10.64 |
| 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,511,127 | 0.00 | 新台幣 | 8.05 |
| 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 42,657 | 0.00 | 美 元 | 11.84 |
| 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 263,098 | 0.00 | 美 元 | 8.96 |
| 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 100,341 | 0.00 | 人民幣 | 12.67 |
| 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 86,395 | 0.00 | 人民幣 | 9.58 |
| 群益新興金鑽基金(美元) | 國際股票型 | 93,834 | 0.00 | 美 元 | 12.46 |
| 群益那斯達克生技基金 | 指數股票型 | 2,055,242 | 0.00 | 新台幣 | 25.25 |
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 指數型 | 1,576,441 | 0.00 | 新台幣 | 5.81 |
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 指數型 | 1,977,086 | 0.00 | 新台幣 | 20.44 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣) | 國際股票型 | 3,122,421 | 0.01 | 新台幣 | 9.00 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣) | 國際股票型 | 3,024,363 | 0.01 | 新台幣 | 7.67 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元) | 國際股票型 | 2,338,583 | 0.01 | 美 元 | 9.60 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元) | 國際股票型 | 1,764,631 | 0.00 | 美 元 | 8.18 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 343,209 | 0.00 | 人民幣 | 9.81 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣) | 國際股票型 | 681,449 | 0.00 | 人民幣 | 8.09 |
| 群益道瓊美國地產ETF基金 | 指數股票型 | 1,425,317 | 0.00 | 新台幣 | 17.97 |
| 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 國際股票型 | 116,753 | 0.00 | 新台幣 | 13.39 |
| 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 國際股票型 | 389,693 | 0.00 | 美 元 | 13.55 |
| 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 國際股票型 | 201,579 | 0.00 | 人民幣 | 14.60 |
| 群益印巴雙星基金N-新台幣 | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 群益印度中小基金N類型(台幣) | 國際股票型 | 41,590 | 0.00 | 新台幣 | 7.98 |
| 群益印度中小基金N類型(美元) | 國際股票型 | 235,824 | 0.00 | 美 元 | 8.90 |
| 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 國際股票型 | 25,585 | 0.00 | 人民幣 | 10.52 |
| 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型 | 債券型 (投資國外) |
3,986 | 0.00 | 新台幣 | 9.69 |
| 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型 | 債券型 (投資國外) |
15,232 | 0.00 | 新台幣 | 10.08 |
| 群益全球新興收益債券基金NA累積型 | 債券型 (投資國外) |
6,021 | 0.00 | 新台幣 | 9.81 |
| 群益全球新興收益債券基金NB月配型 | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(台幣) | 國際股票型 | 1,051 | 0.00 | 新台幣 | 9.95 |
| 群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(美元) | 國際股票型 | 7,753 | 0.00 | 美 元 | 11.77 |
| 群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(台幣) | 國際股票型 | 72,603 | 0.00 | 新台幣 | 12.82 |
| 群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(美元) | 國際股票型 | 83,949 | 0.00 | 美 元 | 10.80 |
| 群益中國新機會基金N(台幣) | 國際股票型 | 167,471 | 0.00 | 新台幣 | 12.34 |
| 群益中國新機會基金N(美元) | 國際股票型 | 175,404 | 0.00 | 美 元 | 12.18 |
| 群益中國新機會基金N(人民幣) | 國際股票型 | 158,495 | 0.00 | 人民幣 | 13.15 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元) | 國際股票型 | 43,965 | 0.00 | 美 元 | 8.67 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元) | 國際股票型 | 5,564 | 0.00 | 美 元 | 7.93 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣) | 國際股票型 | 7,443 | 0.00 | 人民幣 | 9.73 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣) | 國際股票型 | 5,885 | 0.00 | 人民幣 | 8.61 |
| 群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金N(台幣) | 債券型 (投資國外) |
12 | 0.00 | 新台幣 | 10.96 |
| 群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金N(美元) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金N(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,236 | 0.00 | 人民幣 | 10.88 |
| 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣) | 組合型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣) | 組合型 | 11,257 | 0.00 | 新台幣 | 9.82 |
| 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元) | 組合型 | 378,247 | 0.00 | 美 元 | 9.87 |
| 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元) | 組合型 | 60,333 | 0.00 | 美 元 | 10.93 |
| 群益大印度基金N(台幣) | 國際股票型 | 49,362 | 0.00 | 新台幣 | 9.41 |
| 群益大印度基金N(美元) | 國際股票型 | 27,450 | 0.00 | 美 元 | 12.38 |
| 群益大印度基金N(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) | 資產証券化 | 20,160 | 0.00 | 新台幣 | 9.54 |
| 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) | 資產証券化 | 1,323 | 0.00 | 新台幣 | 9.43 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(美元) | 資產証券化 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 群益全球地產入息基金NB月配型(美元) | 資產証券化 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) | 資產証券化 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) | 資產証券化 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 17,355 | 0.00 | 新台幣 | 11.01 |
| 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 53,550 | 0.00 | 新台幣 | 8.99 |
| 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 19,426 | 0.00 | 美 元 | 9.12 |
| 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 61,020 | 0.00 | 人民幣 | 9.38 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣) | 國際股票型 | 81,204 | 0.00 | 新台幣 | 9.42 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣) | 國際股票型 | 457,733 | 0.00 | 新台幣 | 8.41 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元) | 國際股票型 | 78,154 | 0.00 | 美 元 | 9.90 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元) | 國際股票型 | 354,360 | 0.00 | 美 元 | 8.75 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣) | 國際股票型 | 204,617 | 0.00 | 人民幣 | 9.86 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣) | 國際股票型 | 1,101,256 | 0.00 | 人民幣 | 8.24 |
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 | 債券型 (投資國外) |
356,916,754 | 0.80 | 新台幣 | 49.71 |
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 | 債券型 (投資國外) |
399,773,102 | 0.90 | 新台幣 | 46.69 |
| 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 | 債券型 (投資國外) |
769,056,934 | 1.73 | 新台幣 | 44.56 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
16,929,969 | 0.04 | 新台幣 | 10.02 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,672,746 | 0.01 | 新台幣 | 8.75 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,167,773 | 0.01 | 新台幣 | 10.02 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,429,520 | 0.01 | 新台幣 | 8.75 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
424,638 | 0.00 | 美 元 | 10.54 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
695,742 | 0.00 | 美 元 | 9.21 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,036,642 | 0.00 | 美 元 | 10.54 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,608,478 | 0.01 | 美 元 | 9.21 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
384,657 | 0.00 | 人民幣 | 10.74 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
495,774 | 0.00 | 人民幣 | 9.17 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,138,908 | 0.00 | 人民幣 | 10.74 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,370,037 | 0.01 | 人民幣 | 9.17 |
| 群益馬拉松基金I類型 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 128.21 |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 | 債券型 (投資國外) |
98,088,097 | 0.22 | 新台幣 | 47.62 |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 | 債券型 (投資國外) |
160,762,045 | 0.36 | 新台幣 | 49.72 |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 | 債券型 (投資國外) |
552,610,567 | 1.24 | 新台幣 | 48.42 |
| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 債券型 (投資國外) |
3,977,871 | 0.01 | 美 元 | 12.54 |
| 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金年配型 | 債券型 (投資國外) |
1,173,630 | 0.00 | 新台幣 | 38.75 |
| 群益25年期以上美國政府債ETF基金季配型 | 債券型 (投資國外) |
148,570,463 | 0.33 | 新台幣 | 51.58 |
| 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣) | 9,702,757 | 0.02 | 新台幣 | 11.15 | |
| 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣) | 5,407,900 | 0.01 | 新台幣 | 9.98 | |
| 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣) | 1,230,002 | 0.00 | 新台幣 | 9.85 | |
| 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣) | 4,456,863 | 0.01 | 新台幣 | 9.26 | |
| 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元) | 1,090,124 | 0.00 | 美 元 | 11.74 | |
| 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元) | 1,950,211 | 0.00 | 美 元 | 10.50 | |
| 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元) | 2,546,461 | 0.01 | 美 元 | 11.74 | |
| 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元) | 11,660,414 | 0.03 | 美 元 | 10.50 | |
| 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣) | 665,829 | 0.00 | 人民幣 | 11.81 | |
| 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣) | 1,044,245 | 0.00 | 人民幣 | 10.57 | |
| 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣) | 1,092,451 | 0.00 | 人民幣 | 11.81 | |
| 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣) | 3,578,947 | 0.01 | 人民幣 | 10.57 | |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
176,596,613 | 0.40 | 新台幣 | 45.97 |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
2,354,685 | 0.01 | 新台幣 | 45.98 |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
147,791,925 | 0.33 | 新台幣 | 38.50 |
| 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣) | 組合型 | 5,810,065 | 0.01 | 新台幣 | 10.66 |
| 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣) | 組合型 | 4,856,526 | 0.01 | 新台幣 | 10.00 |
| 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣) | 組合型 | 6,509,400 | 0.01 | 新台幣 | 10.00 |
| 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣) | 組合型 | 8,971,645 | 0.02 | 新台幣 | 10.77 |
| 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元) | 組合型 | 275,007 | 0.00 | 美 元 | 11.32 |
| 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元) | 組合型 | 354,592 | 0.00 | 美 元 | 10.62 |
| 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元) | 組合型 | 822,370 | 0.00 | 美 元 | 10.62 |
| 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣) | 組合型 | 5,296,452 | 0.01 | 新台幣 | 9.72 |
| 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣) | 組合型 | 795,848 | 0.00 | 新台幣 | 9.52 |
| 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣) | 組合型 | 1,512,613 | 0.00 | 新台幣 | 9.52 |
| 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣) | 組合型 | 1,043,183 | 0.00 | 新台幣 | 9.78 |
| 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元) | 組合型 | 69,272 | 0.00 | 美 元 | 10.33 |
| 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元) | 組合型 | 52,417 | 0.00 | 美 元 | 10.11 |
| 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元) | 組合型 | 56,711 | 0.00 | 美 元 | 10.11 |
| 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣) | 組合型 | 12,300,967 | 0.03 | 新台幣 | 10.25 |
| 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣) | 組合型 | 3,754,762 | 0.01 | 新台幣 | 9.82 |
| 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣) | 組合型 | 1,447,547 | 0.00 | 新台幣 | 9.82 |
| 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣) | 組合型 | 5,516,903 | 0.01 | 新台幣 | 10.33 |
| 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元) | 組合型 | 406,778 | 0.00 | 美 元 | 10.88 |
| 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元) | 組合型 | 277,526 | 0.00 | 美 元 | 10.43 |
| 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元) | 組合型 | 304,485 | 0.00 | 美 元 | 10.43 |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型 | 債券型 (投資國外) |
11,512,218 | 0.03 | 新台幣 | 39.07 |
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 | 債券型 (投資國外) |
3,251,251 | 0.01 | 新台幣 | 37.85 |
| 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
18,603,759 | 0.04 | 新台幣 | 9.94 |
| 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
27,930,033 | 0.06 | 新台幣 | 9.58 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,785,837 | 0.01 | 新台幣 | 9.94 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,921,889 | 0.01 | 新台幣 | 9.58 |
| 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,410,545 | 0.01 | 美 元 | 10.36 |
| 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,599,408 | 0.01 | 美 元 | 9.98 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,303,843 | 0.01 | 美 元 | 10.36 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,666,652 | 0.01 | 美 元 | 9.98 |
| 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,099,739 | 0.00 | 人民幣 | 10.41 |
| 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
844,956 | 0.00 | 人民幣 | 10.02 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
651,124 | 0.00 | 人民幣 | 10.41 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,457,189 | 0.00 | 人民幣 | 10.03 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,374.05 |  3.97 | 0.12% |
| 香港恆生 | 23,235.42 | 75.65 | 0.33% |
| 日經指數 | 23,204.62 |  116.80 | 0.51% |
| 南韓綜合 | 2,278.79 | 6.09 | 0.27% |
| 道瓊工業 | 27,173.96 | 358.52 | 1.34% |
| 那斯達克 | 10,913.56 | 241.30 | 2.26% |
| S&P 500 | 3,298.46 | 51.87 | 1.60% |
| 費城半導體 | 2,177.84 | 30.42 | 1.42% |
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