| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ctbcinvestments.com | ||
| 公司聯絡電話： | (02)2652-6688 | 電話： | (02)2652-6688 | 傳真： | (02)2789-1136 |
| 基金成立日期： | 2001/08/24 | 總經理： | 諶家敏 | 負責人： | 陳國世 |
| 地址： | 臺北市南港區經貿二路188號12樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 99 | 基金規模(百萬元)： | 13,256,971,353 | 市場佔有率(%)： | 5.63 |
| 受益人數(人)： | 30,503 | 本月申購額(百萬元)： | 25,817 | 本月買回額(百萬元)： | 21,926 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 中國信託華盈貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 547,266,993 | 1.20 | 新台幣 | 11.11 |
| 中國信託台灣活力基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,264,124 | 0.01 | 新台幣 | 16.74 |
| 中國信託全球不動產收益基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 506,802 | 0.00 | 新台幣 | 9.52 |
| 中國信託全球不動產收益基金-B分配型(台幣) | 資產証券化 | 503,490 | 0.00 | 新台幣 | 8.16 |
| 中國信託全球不動產收益基金-B分配型(美元) | 資產証券化 | 261,155 | 0.00 | 美 元 | 9.30 |
| 中國信託全球不動產收益基金-B分配型(人民幣) | 資產証券化 | 32,664 | 0.00 | 人民幣 | 9.47 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,669,217 | 0.00 | 新台幣 | 12.11 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,017,289 | 0.00 | 新台幣 | 11.14 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 114,295 | 0.00 | 美 元 | 13.38 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元) | 債券股票平衡型 | 209,214 | 0.00 | 美 元 | 12.38 |
| 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,687,801 | 0.01 | 新台幣 | 10.25 |
| 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
44,747,963 | 0.10 | 美 元 | 11.16 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
991,978 | 0.00 | 新台幣 | 9.90 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,163,508 | 0.00 | 新台幣 | 8.41 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
153,469 | 0.00 | 美 元 | 11.10 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
460,171 | 0.00 | 美 元 | 9.43 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
16,487,226 | 0.04 | 美 元 | 11.38 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,536,184 | 0.00 | 美 元 | 10.26 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
70,136,491 | 0.15 | 人民幣 | 11.59 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,267,951 | 0.00 | 人民幣 | 10.25 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 國際股票型 | 1,943,162 | 0.00 | 新台幣 | 12.09 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 國際股票型 | 615,230 | 0.00 | 美 元 | 13.00 |
| 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
21,772,972 | 0.05 | 新台幣 | 31.15 |
| 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
3,222,841 | 0.01 | 新台幣 | 38.87 |
| 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
582,889,079 | 1.28 | 新台幣 | 42.43 |
| 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
386,838,750 | 0.85 | 新台幣 | 43.16 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
32,331,385 | 0.07 | 新台幣 | 38.49 |
| 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
104,102,469 | 0.23 | 新台幣 | 39.61 |
| 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
5,243,406 | 0.01 | 新台幣 | 33.87 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
276,419,438 | 0.61 | 新台幣 | 36.81 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
131,339,716 | 0.29 | 新台幣 | 36.98 |
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
4,876,560 | 0.01 | 新台幣 | 36.73 |
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
94,663,967 | 0.21 | 新台幣 | 37.47 |
| 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
27,110,309 | 0.06 | 新台幣 | 37.54 |
| 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)A | 債券型 (投資國外) |
17,284,538 | 0.04 | 新台幣 | 9.18 |
| 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)A | 債券型 (投資國外) |
25,177,455 | 0.06 | 美 元 | 9.81 |
| 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣避險)A | 債券型 (投資國外) |
10,067,744 | 0.02 | 人民幣 | 9.85 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣) | 1,218,894 | 0.00 | 新台幣 | 10.31 | |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣) | 839,372 | 0.00 | 新台幣 | 10.01 | |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣) | 598,256 | 0.00 | 新台幣 | 10.01 | |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元) | 378,700 | 0.00 | 美 元 | 10.88 | |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元) | 592,907 | 0.00 | 美 元 | 10.56 | |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元) | 404,035 | 0.00 | 美 元 | 10.56 | |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣) | 1,536,247 | 0.00 | 澳 幣 | 8.93 | |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣) | 557,589 | 0.00 | 澳 幣 | 8.92 | |
| 中國信託越南機會基金(台幣) | 國際股票型 | 39,496,938 | 0.09 | 新台幣 | 11.93 |
| 中國信託越南機會基金(美元) | 國際股票型 | 39,971,152 | 0.09 | 美 元 | 12.45 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 14,622 | 0.00 | 新台幣 | 9.88 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元) | 債券股票平衡型 | 44,532 | 0.00 | 美 元 | 9.75 |
| 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 指數股票型 | 11,967,557 | 0.03 | 新台幣 | 36.57 |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 指數股票型 | 4,498,116 | 0.01 | 新台幣 | 37.23 |
| 中國信託恒生中國高股息ETF基金 | 指數股票型 | 44,200,617 | 0.10 | 新台幣 | 15.74 |
| 法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD) | 開放式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 70.10 |
| 法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD) | 開放式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 56.98 |
| 法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR) | 開放式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 歐元 | 58.29 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD) | 開放式股票型 (投資國內) |
341 | 0 | 美 元 | 383.50 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD) | 開放式股票型 (投資國內) |
341 | 0 | 美 元 | 267.50 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR) | 開放式股票型 (投資國內) |
341 | 0 | 歐元 | 318.61 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,474 | 0 | 美 元 | 395.82 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,474 | 0 | 美 元 | 353.31 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,474 | 0 | 歐元 | 330.01 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD) | 債券股票平衡型 | 1,201 | 0 | 美 元 | 12.75 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD) | 債券股票平衡型 | 138 | 0 | 美 元 | 13.74 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD) | 債券股票平衡型 | 1,201 | 0 | 美 元 | 12.73 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD) | 債券股票平衡型 | 138 | 0 | 美 元 | 13.80 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR) | 債券股票平衡型 | 1,201 | 0 | 歐元 | 21.38 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP) | 債券股票平衡型 | 1,201 | 0 | 英 鎊 | 14.84 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD) | 債券股票平衡型 | 1,201 | 0 | 美 元 | 19.54 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP) | 債券股票平衡型 | 138 | 0 | 英 鎊 | 16.52 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR) | 債券股票平衡型 | 138 | 0 | 歐元 | 18.03 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD) | 債券股票平衡型 | 138 | 0 | 美 元 | 15.79 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP) | 封閉式股票型 (投資國內) |
341 | 0 | 英 鎊 | 494.00 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) | 債券股票平衡型 | 1,201 | 0 | 美 元 | 14.71 |
| 法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR) | 開放式股票型 (投資國內) |
146 | 0 | 歐元 | 122.35 |
| 法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD) | 開放式股票型 (投資國內) |
146 | 0 | 美 元 | 147.28 |
| 法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD) | 開放式股票型 (投資國內) |
146 | 0 | 美 元 | 282.65 |
| 法盛亞太股票基金-R/A(EUR) | 開放式股票型 (投資國內) |
179 | 0 | 歐元 | 93.61 |
| 法盛亞太股票基金-R/A(USD) | 開放式股票型 (投資國內) |
179 | 0 | 美 元 | 111.48 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD) | 債券股票平衡型 | 1,201 | 0 | 美 元 | 17.65 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD) | 債券股票平衡型 | 117 | 0 | 美 元 | 159.17 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD) | 債券股票平衡型 | 117 | 0 | 美 元 | 186.19 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR) | 債券股票平衡型 | 97 | 0 | 歐元 | 17.28 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD) | 債券股票平衡型 | 97 | 0 | 美 元 | 7.95 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD) | 債券股票平衡型 | 97 | 0 | 美 元 | 25.75 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD) | 債券股票平衡型 | 97 | 0 | 美 元 | 6.12 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD) | 債券股票平衡型 | 117 | 0 | 美 元 | 81.96 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 16.37 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.23 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 10.14 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.21 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 8.86 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.00 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.57 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.08 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 217.11 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 209.10 |
| 法盛－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.56 |
| 法盛－盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.21 |
| 法盛智慧安保基金-R/A(USD) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 189.81 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,586.29 |  84.50 | 2.30% |
| 香港恆生 | 28,540.83 | 557.46 | 1.92% |
| 日經指數 | 28,743.25 | 121.07 | 0.42% |
| 南韓綜合 | 2,996.11 | 30.15 | 1.00% |
| 道瓊工業 | 31,496.30 |  572.16 | 1.85% |
| 那斯達克 | 12,920.15 | 196.68 | 1.55% |
| S&P 500 | 3,841.94 | 73.47 | 1.95% |
| 費城半導體 | 2,920.75 | 89.12 | 3.15% |
投資小幫手 |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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