| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.eastspringinvestments.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8758-6688 | 電話： | (02)8758-6688 | 傳真： | (02)8780-8070 |
| 基金成立日期： | 2014/11/17 | 總經理： | 黃慧敏 | 負責人： | 潘迪 |
| 地址： | 臺北市信義區松智路1號4樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 306 | 基金規模(百萬元)： | 46,108,409,935 | 市場佔有率(%)： | 2.27 |
| 受益人數(人)： | 32,642 | 本月申購額(百萬元)： | 3,070 | 本月買回額(百萬元)： | 6,362 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 瀚亞高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
18,700,257 | 0.04 | 新台幣 | 114.10 |
| 瀚亞外銷基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
48,041,087 | 0.10 | 新台幣 | 67.99 |
| 瀚亞菁華基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
13,021,094 | 0.03 | 新台幣 | 37.63 |
| 瀚亞中小型股基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,553,315 | 0.02 | 新台幣 | 38.20 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 276,303,588 | 0.59 | 新台幣 | 13.72 |
| 瀚亞歐洲基金 | 國際股票型 | 14,272,544 | 0.03 | 新台幣 | 12.09 |
| 瀚亞理財通基金 | 債券股票平衡型 | 43,581,903 | 0.09 | 新台幣 | 36.94 |
| 瀚亞美國高科技基金 | 國際股票型 | 32,684,138 | 0.07 | 新台幣 | 49.69 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 19,250,157 | 0.04 | 新台幣 | 16.30 |
| 瀚亞非洲基金(台幣) | 國際股票型 | 5,362,092 | 0.01 | 新台幣 | 20.35 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 國際股票型 | 88,800,016 | 0.19 | 新台幣 | 31.94 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 7,642,001 | 0.02 | 新台幣 | 16.99 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 10,372,601 | 0.02 | 新台幣 | 14.33 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 資產証券化 | 10,177,580 | 0.02 | 新台幣 | 11.66 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息 | 資產証券化 | 1,010,396 | 0.00 | 新台幣 | 8.80 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 國際股票型 | 5,189,374 | 0.01 | 新台幣 | 11.19 |
| 瀚亞巴西基金 | 國際股票型 | 9,231,780 | 0.02 | 新台幣 | 4.41 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,477,348 | 0.01 | 新台幣 | 12.86 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) | 債券型 (投資國外) |
12,878,856 | 0.03 | 新台幣 | 7.72 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 國際股票型 | 9,541,443 | 0.02 | 新台幣 | 19.19 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 521,083 | 0.00 | 新台幣 | 11.12 |
| 瀚亞全球高收益債券基金C(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,637,038 | 0.01 | 新台幣 | 7.86 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息 | 債券型 (投資國外) |
1,038,212 | 0.00 | 南非幣 | 15.24 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息 | 債券型 (投資國外) |
1,884,492 | 0.00 | 南非幣 | 8.87 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 668,515 | 0.00 | 新台幣 | 13.11 |
| 瀚亞非洲基金(南非幣) | 國際股票型 | 26,795 | 0.00 | 南非幣 | 11.23 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(美元) | 債券型 (投資國外) |
745,789 | 0.00 | 美 元 | 11.56 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(美元) | 債券型 (投資國外) |
171,181 | 0.00 | 美 元 | 7.64 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
59,061 | 0.00 | 澳 幣 | 10.90 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
115,160 | 0.00 | 澳 幣 | 6.23 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
560,910 | 0.00 | 人民幣 | 11.82 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,237,442 | 0.01 | 人民幣 | 6.41 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 703,487 | 0.00 | 新台幣 | 11.86 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,052,001 | 0.00 | 新台幣 | 8.66 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 178,426 | 0.00 | 美 元 | 12.89 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 379,417 | 0.00 | 美 元 | 9.43 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 152,721 | 0.00 | 澳 幣 | 13.53 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 133,643 | 0.00 | 澳 幣 | 9.06 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 94,021 | 0.00 | 南非幣 | 15.86 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 80,332 | 0.00 | 南非幣 | 9.60 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) | 國際股票型 | 136,275 | 0.00 | 新台幣 | 9.33 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.96 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) | 國際股票型 | 7,675 | 0.00 | 美 元 | 8.14 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 156,683 | 0.00 | 人民幣 | 13.98 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) | 國際股票型 | 337,062 | 0.00 | 人民幣 | 9.72 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 57,932 | 0.00 | 人民幣 | 13.61 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 793,180 | 0.00 | 人民幣 | 8.98 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 國際股票型 | 422,956 | 0.00 | 美 元 | 15.78 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 國際股票型 | 269,676 | 0.00 | 人民幣 | 15.80 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,530,932 | 0.00 | 人民幣 | 19.09 |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | 國際股票型 | 333,987 | 0.00 | 美 元 | 10.82 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.69 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 502,355 | 0.00 | 人民幣 | 11.51 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 組合型 | 65,048 | 0.00 | 美 元 | 10.01 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 258,941 | 0.00 | 人民幣 | 10.27 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,008,743 | 0.01 | 新台幣 | 9.78 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,443,027 | 0.01 | 新台幣 | 7.64 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,232,145 | 0.00 | 美 元 | 10.24 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,593,308 | 0.01 | 美 元 | 8.00 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
794,203 | 0.00 | 人民幣 | 7.95 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,942,277 | 0.01 | 新台幣 | 9.77 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,746,143 | 0.01 | 新台幣 | 7.64 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,672,219 | 0.01 | 美 元 | 8.00 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
972,301 | 0.00 | 人民幣 | 7.94 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,112,489 | 0.01 | 新台幣 | 8.17 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
925,328 | 0.00 | 美 元 | 8.93 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,714,750 | 0.02 | 人民幣 | 7.88 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,138,444 | 0.00 | 新台幣 | 7.64 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
924,573 | 0.00 | 美 元 | 8.03 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
457,791 | 0.00 | 人民幣 | 7.91 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,628,051 | 0.00 | 新台幣 | 7.71 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,612,565 | 0.00 | 美 元 | 8.11 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
342,023 | 0.00 | 人民幣 | 7.94 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.02 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
905,206 | 0.00 | 新台幣 | 8.65 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,031,589 | 0.00 | 新台幣 | 10.10 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,045,592 | 0.01 | 新台幣 | 8.13 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,403,749 | 0.00 | 美 元 | 8.64 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
464,820 | 0.00 | 人民幣 | 8.54 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 15,375,093 | 0.03 | 新台幣 | 11.26 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 8,476,238 | 0.02 | 新台幣 | 9.69 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 2,598,209 | 0.01 | 美 元 | 12.05 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) | 組合型 | 4,803,504 | 0.01 | 美 元 | 10.36 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 3,269,948 | 0.01 | 人民幣 | 9.80 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) | 組合型 | 2,376,470 | 0.01 | 南非幣 | 9.86 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) | 組合型 | 1,580,674 | 0.00 | 澳 幣 | 10.19 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) | 組合型 | 570,852 | 0.00 | 紐 幣 | 9.92 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 10,437,770 | 0.02 | 新台幣 | 9.69 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) | 組合型 | 12,415,236 | 0.03 | 美 元 | 10.36 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 6,435,307 | 0.01 | 人民幣 | 9.79 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) | 組合型 | 3,924,009 | 0.01 | 澳 幣 | 10.16 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 14,251 | 0.00 | 新台幣 | 9.66 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 組合型 | 5,642 | 0.00 | 美 元 | 11.80 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 92,696 | 0.00 | 人民幣 | 9.66 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 13,303,283 | 0.03 | 新台幣 | 10.31 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國內) |
43,194,749 | 0.09 | 美 元 | 11.07 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
9,931,821 | 0.02 | 人民幣 | 10.94 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
9,299,607 | 0.02 | 南非幣 | 12.04 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,066,733 | 0.01 | 新台幣 | 9.82 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 16,538,565 | 0.04 | 美 元 | 10.24 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 3,463,704 | 0.01 | 人民幣 | 9.99 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 3,959,311 | 0.01 | 南非幣 | 10.48 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 18,102,383 | 0.04 | 新台幣 | 9.88 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 25,463,794 | 0.05 | 美 元 | 10.54 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 6,722,626 | 0.01 | 人民幣 | 10.20 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 9,034,492 | 0.02 | 南非幣 | 10.96 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 9.98 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.60 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 608,480 | 0.00 | 人民幣 | 11.16 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) | 組合型 | 166,584 | 0.00 | 南非幣 | 12.08 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) | 組合型 | 161,600 | 0.00 | 澳 幣 | 10.64 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,782 | 0.00 | 新台幣 | 9.08 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,215 | 0.00 | 人民幣 | 9.47 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 30,484,853 | 0.07 | 美 元 | 9.82 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 2,288,298 | 0.00 | 美 元 | 9.50 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 5,325,314 | 0.01 | 人民幣 | 9.90 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 237,450 | 0.00 | 人民幣 | 9.63 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 保本型 | 4,339,113 | 0.01 | 美 元 | 9.23 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 保本型 | 12,415,341 | 0.03 | 南非幣 | 9.91 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) | 501,159 | 0.00 | 新台幣 | 10.52 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣) | 597,108 | 0.00 | 新台幣 | 10.32 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) | 3,250,029 | 0.01 | 美 元 | 10.56 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元) | 5,521,328 | 0.01 | 美 元 | 10.32 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣) | 4,186,080 | 0.01 | 南非幣 | 9.99 | |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
99,557 | 0.00 | 美 元 | 10.69 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 3,951,699 | 0.01 | 新台幣 | 9.74 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 8,875,063 | 0.02 | 美 元 | 9.85 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 7,907,268 | 0.02 | 美 元 | 9.85 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 1,312,026 | 0.00 | 人民幣 | 9.77 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 914,853 | 0.00 | 人民幣 | 9.77 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 2,217,864 | 0.00 | 南非幣 | 9.74 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 2,832,084 | 0.01 | 南非幣 | 9.74 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 2,446,673 | 0.01 | 澳 幣 | 9.67 |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) | 19,123,025 | 0.04 | 美 元 | 10.12 | |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元) | 3,397,052 | 0.01 | 美 元 | 10.12 | |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) | 3,270,439 | 0.01 | 人民幣 | 10.16 | |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣) | 518,366 | 0.00 | 人民幣 | 10.16 | |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 歐元 | 173.77 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 0 | 美 元 | 250.08 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
79 | 0 | 美 元 | 295.89 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 歐元 | 38.35 |
| 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
857 | 0 | 美 元 | 277.24 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 美 元 | 38.39 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 0 | 歐元 | 220.91 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 118 | 0 | 美 元 | 101.53 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 0 | 美 元 | 155.16 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,525 | 0 | 美 元 | 437.97 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 118 | 0 | 歐元 | 450.40 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
78 | 0 | 美 元 | 294.05 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 美 元 | 54.89 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 美 元 | 150.96 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 歐元 | 139.00 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 美 元 | 79.97 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 美 元 | 119.65 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 0 | 美 元 | 245.29 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 澳 幣 | 80.97 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 南非幣 | 803.04 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 澳 幣 | 91.11 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 南非幣 | 849.92 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
85 | 0 | 美 元 | 55.09 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 美 元 | 25.20 |
| 瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 21.38 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
43 | 0 | 美 元 | 21.06 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 242 | 0 | 美 元 | 16.09 |
| 瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 18.98 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 美 元 | 20.80 |
| M&G北美股息基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 歐元 | 30.93 |
| M&G全球未來趨勢基金A(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 0 | 歐元 | 45.78 |
| M&G日本基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
291 | 0 | 歐元 | 19.60 |
| M&G日本小型股基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
130 | 0 | 歐元 | 38.00 |
| M&G泛歐基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 0 | 歐元 | 24.82 |
| M&G北美股息基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 美 元 | 29.26 |
| M&G全球未來趨勢基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 0 | 美 元 | 19.56 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 15.19 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) | 債券股票平衡型 | 518 | 0 | 歐元 | 15.60 |
| 瀚亞投資─印尼股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
196 | 0 | 美 元 | 13.24 |
| 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
16 | 0 | 美 元 | 20.26 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 242 | 0 | 美 元 | 11.47 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 美 元 | 12.38 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 9.40 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 10.37 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 518 | 0 | 歐元 | 12.47 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 9.75 |
| 瀚亞投資─中國股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 美 元 | 20.36 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
115 | 0 | 美 元 | 36.48 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 美 元 | 15.14 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 23.88 |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
27 | 0 | 美 元 | 10.86 |
| 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
158 | 0 | 美 元 | 15.36 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
108 | 0 | 美 元 | 33.08 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 美 元 | 9.62 |
| 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 12.28 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 15.06 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 11.20 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 澳 幣 | 8.88 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 澳 幣 | 8.25 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 澳 幣 | 10.02 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 澳 幣 | 9.14 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 澳 幣 | 7.73 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 澳 幣 | 9.99 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 9.58 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 南非幣 | 9.79 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 南非幣 | 9.20 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 南非幣 | 12.06 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 澳 幣 | 9.49 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 南非幣 | 11.60 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 南非幣 | 7.71 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 13.90 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 14.66 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 12.02 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 12.91 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 13.90 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 14.34 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 14.43 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 30.13 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,080 | 0 | 紐 幣 | 8.86 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 0 | 紐 幣 | 10.80 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 0 | 紐 幣 | 10.39 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 紐 幣 | 7.87 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 14.06 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 7.91 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 澳 幣 | 7.43 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 澳 幣 | 6.85 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 紐 幣 | 7.12 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 7.05 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 南非幣 | 7.08 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 10.00 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 美 元 | 16.70 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 美 元 | 12.08 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 澳 幣 | 11.37 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 南非幣 | 12.30 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 紐 幣 | 11.65 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 美 元 | 9.83 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 澳 幣 | 9.20 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 南非幣 | 10.03 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 紐 幣 | 9.35 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 南非幣 | 18.13 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 7.97 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 澳 幣 | 7.56 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 8.73 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 紐 幣 | 7.83 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 南非幣 | 18.69 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 美 元 | 11.84 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 澳 幣 | 10.90 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 紐 幣 | 11.01 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 南非幣 | 11.91 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 南非幣 | 11.25 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 日 圓 | 1,455.00 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 美 元 | 17.92 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 美 元 | 18.05 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 澳 幣 | 11.51 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 紐 幣 | 11.57 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 南非幣 | 15.00 |
| M&G北美股息基金A(美元季配) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 美 元 | 26.16 |
| M&G泛歐基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 0 | 美 元 | 15.44 |
| M&G入息基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 10.55 |
| M&G入息基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.33 |
| M&G入息基金A(歐元月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 9.48 |
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.19 |
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 11.70 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 12.95 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 14.18 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 12.56 |
| M&G短期優質債券基金A(美元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 12.17 |
| M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.91 |
| M&G環球股息基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 12.64 |
| M&G環球股息基金A(美元季配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 11.62 |
| M&G全球精選股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 34.04 |
| M&G全球精選股票基金A(美元年配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 31.58 |
| M&G(英國)收益優化基金A（英鎊） | 國際股票型 | 0 | 0 | 英 鎊 | 2.30 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 8.43 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 14.92 |
| M&G收益優化基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.42 |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.80 |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 10.80 |
| M&G收益優化基金C(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.58 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 7.77 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 9.55 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.19 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.08 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.85 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.51 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 15.83 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 9.08 |
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.81 |
| M&G新興市場債券基金A(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.26 |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 12.01 |
| M&G新興市場債券基金C(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.42 |
| M&G環球股息基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 12.97 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 56.47 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 15.99 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 22.90 |
| M&G入息基金X(美元避險月配後收) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.91 |
| M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.25 |
| M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.55 |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) F | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 111.01 |
| M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 100.04 |
| M&G入息基金A(美元避險月配)F | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 101.79 |
| M&G入息基金X (美元避險月配後收)F | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 101.32 |
| M&G新興市場債券基金A(美元月配)F | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 97.91 |
| M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 97.51 |
|
||||
國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,631.92 |  8.22 | 0.23% |
| 香港恆生 | 28,755.34 |  133.42 | 0.47% |
| 日經指數 | 29,188.17 | 679.62 | 2.38% |
| 南韓綜合 | 3,177.52 | 5.86 | 0.19% |
| 道瓊工業 | 33,815.90 | 321.41 | 0.94% |
| 那斯達克 | 13,818.41 | 131.81 | 0.95% |
| S&P 500 | 4,134.98 | 38.44 | 0.92% |
| 費城半導體 | 3,133.17 | 74.08 | 2.31% |
投資小幫手 |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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