| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.eastspringinvestments.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8758-6688 | 電話： | (02)8758-6688 | 傳真： | (02)8780-8070 |
| 基金成立日期： | 2014/11/17 | 總經理： | 黃慧敏 | 負責人： | 潘迪 |
| 地址： | 臺北市信義區松智路1號4樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 299 | 基金規模(百萬元)： | 35,102,113,436 | 市場佔有率(%)： | 2.65 |
| 受益人數(人)： | 34,229 | 本月申購額(百萬元)： | 8,653 | 本月買回額(百萬元)： | 2,900 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 瀚亞高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
13,822,770 | 0.04 | 新台幣 | 67.85 |
| 瀚亞外銷基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
37,339,713 | 0.10 | 新台幣 | 44.76 |
| 瀚亞菁華基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,740,286 | 0.03 | 新台幣 | 24.14 |
| 瀚亞中小型股基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,554,027 | 0.02 | 新台幣 | 23.90 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 248,805,755 | 0.64 | 新台幣 | 13.65 |
| 瀚亞歐洲基金 | 國際股票型 | 15,672,069 | 0.04 | 新台幣 | 11.06 |
| 瀚亞理財通基金 | 債券股票平衡型 | 37,544,504 | 0.10 | 新台幣 | 27.93 |
| 瀚亞美國高科技基金 | 國際股票型 | 28,158,263 | 0.07 | 新台幣 | 30.98 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 18,814,198 | 0.05 | 新台幣 | 14.94 |
| 瀚亞非洲基金(台幣) | 國際股票型 | 5,368,149 | 0.01 | 新台幣 | 18.44 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 國際股票型 | 89,801,807 | 0.23 | 新台幣 | 31.04 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 6,807,186 | 0.02 | 新台幣 | 14.51 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 14,702,942 | 0.04 | 新台幣 | 14.08 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 資產証券化 | 10,964,688 | 0.03 | 新台幣 | 13.42 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息 | 資產証券化 | 1,299,637 | 0.00 | 新台幣 | 10.65 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 國際股票型 | 5,793,748 | 0.02 | 新台幣 | 11.16 |
| 瀚亞巴西基金 | 國際股票型 | 12,204,836 | 0.03 | 新台幣 | 5.88 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) | 債券型 (投資國外) |
33,007,665 | 0.09 | 新台幣 | 12.84 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) | 債券型 (投資國外) |
17,887,366 | 0.05 | 新台幣 | 8.10 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 國際股票型 | 11,291,395 | 0.03 | 新台幣 | 13.61 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 626,747 | 0.00 | 新台幣 | 11.37 |
| 瀚亞全球高收益債券基金C(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,941,827 | 0.01 | 新台幣 | 8.56 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息 | 債券型 (投資國外) |
1,428,508 | 0.00 | 南非幣 | 14.19 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息 | 債券型 (投資國外) |
2,601,961 | 0.01 | 南非幣 | 9.09 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 1,123,153 | 0.00 | 新台幣 | 12.50 |
| 瀚亞非洲基金(南非幣) | 國際股票型 | 56,207 | 0.00 | 南非幣 | 10.46 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(美元) | 債券型 (投資國外) |
899,097 | 0.00 | 美 元 | 11.11 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(美元) | 債券型 (投資國外) |
485,308 | 0.00 | 美 元 | 7.96 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
36,765 | 0.00 | 澳 幣 | 11.11 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
230,984 | 0.00 | 澳 幣 | 7.02 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
391,235 | 0.00 | 人民幣 | 11.66 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,767,002 | 0.02 | 人民幣 | 7.21 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,488,185 | 0.00 | 新台幣 | 10.98 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,761,418 | 0.01 | 新台幣 | 8.55 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 269,888 | 0.00 | 美 元 | 11.38 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 669,455 | 0.00 | 美 元 | 8.87 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 117,788 | 0.00 | 澳 幣 | 12.99 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 183,900 | 0.00 | 澳 幣 | 9.28 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 32,456 | 0.00 | 南非幣 | 14.57 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 192,549 | 0.00 | 南非幣 | 9.63 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) | 國際股票型 | 183,939 | 0.00 | 新台幣 | 8.41 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 522 | 0.00 | 美 元 | 10.42 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) | 國際股票型 | 176 | 0.00 | 美 元 | 6.73 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 83,134 | 0.00 | 人民幣 | 11.88 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) | 國際股票型 | 243,137 | 0.00 | 人民幣 | 8.74 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 84,319 | 0.00 | 人民幣 | 12.69 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 1,089,269 | 0.00 | 人民幣 | 8.94 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 國際股票型 | 601,290 | 0.00 | 美 元 | 14.15 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 國際股票型 | 123,577 | 0.00 | 人民幣 | 15.37 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 國際股票型 | 777,657 | 0.00 | 人民幣 | 13.44 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元) | 組合型 | 100 | 0.00 | 美 元 | 10.39 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 456,852 | 0.00 | 人民幣 | 10.79 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 組合型 | 32,121 | 0.00 | 美 元 | 9.92 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 256,325 | 0.00 | 人民幣 | 10.67 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 國際股票型 | 1,206,489 | 0.00 | 新台幣 | 11.75 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣) | 國際股票型 | 461,485 | 0.00 | 新台幣 | 10.54 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 國際股票型 | 92,099 | 0.00 | 美 元 | 12.23 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元) | 國際股票型 | 405,118 | 0.00 | 美 元 | 10.95 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 96,571 | 0.00 | 人民幣 | 12.93 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣) | 國際股票型 | 172,822 | 0.00 | 人民幣 | 11.32 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,172,293 | 0.02 | 新台幣 | 9.81 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
10,761,294 | 0.03 | 新台幣 | 8.42 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,104,803 | 0.01 | 美 元 | 9.74 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,632,003 | 0.02 | 美 元 | 8.36 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,016,805 | 0.01 | 人民幣 | 8.82 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,891,010 | 0.02 | 新台幣 | 9.88 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,790,909 | 0.02 | 新台幣 | 8.48 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,675,542 | 0.03 | 美 元 | 8.42 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,766,372 | 0.00 | 人民幣 | 8.87 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,707,760 | 0.01 | 新台幣 | 8.90 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,210,327 | 0.00 | 美 元 | 9.30 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,729,229 | 0.02 | 人民幣 | 8.86 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,071,621 | 0.00 | 新台幣 | 8.49 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,269,129 | 0.00 | 美 元 | 8.46 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
728,978 | 0.00 | 人民幣 | 8.83 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,406,412 | 0.01 | 新台幣 | 8.50 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,926,357 | 0.01 | 美 元 | 8.47 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,050,814 | 0.00 | 人民幣 | 8.81 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,719,864 | 0.01 | 新台幣 | 9.39 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,432,365 | 0.01 | 新台幣 | 10.27 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,509,644 | 0.02 | 新台幣 | 9.17 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,954,703 | 0.01 | 美 元 | 9.25 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
958,569 | 0.00 | 人民幣 | 9.56 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 12,233,563 | 0.03 | 新台幣 | 10.38 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 8,206,622 | 0.02 | 新台幣 | 9.68 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 2,612,766 | 0.01 | 美 元 | 10.51 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) | 組合型 | 6,035,330 | 0.02 | 美 元 | 9.80 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 3,132,580 | 0.01 | 人民幣 | 9.76 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) | 組合型 | 3,312,550 | 0.01 | 南非幣 | 9.34 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) | 組合型 | 2,126,161 | 0.01 | 澳 幣 | 10.44 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) | 組合型 | 313,219 | 0.00 | 紐 幣 | 9.91 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 6,960,924 | 0.02 | 新台幣 | 9.68 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) | 組合型 | 3,887,863 | 0.01 | 美 元 | 9.80 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 2,359,728 | 0.01 | 人民幣 | 9.74 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) | 組合型 | 1,979,911 | 0.01 | 澳 幣 | 10.43 |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣) | 623,675 | 0.00 | 新台幣 | 10.15 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣) | 1,849,396 | 0.00 | 新台幣 | 9.24 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元) | 177,004 | 0.00 | 美 元 | 10.26 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元) | 722,023 | 0.00 | 美 元 | 9.35 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣) | 443,051 | 0.00 | 人民幣 | 9.54 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣) | 416,107 | 0.00 | 新台幣 | 9.24 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元) | 217,338 | 0.00 | 美 元 | 9.35 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣) | 155,961 | 0.00 | 人民幣 | 9.56 | |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 16,824 | 0.00 | 新台幣 | 9.88 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 19,401 | 0.00 | 人民幣 | 10.11 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 14,916,580 | 0.04 | 新台幣 | 10.15 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國內) |
57,934,551 | 0.15 | 美 元 | 10.29 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
12,484,877 | 0.03 | 人民幣 | 10.38 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
15,187,073 | 0.04 | 南非幣 | 10.97 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,569,755 | 0.01 | 新台幣 | 9.88 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 20,453,924 | 0.05 | 美 元 | 10.04 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 3,834,470 | 0.01 | 人民幣 | 10.05 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 6,126,538 | 0.02 | 南非幣 | 10.14 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 19,228,010 | 0.05 | 新台幣 | 9.86 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 31,561,866 | 0.08 | 美 元 | 10.03 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 7,145,746 | 0.02 | 人民幣 | 10.04 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 13,566,101 | 0.04 | 南非幣 | 10.17 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
1,401,121 | 0.00 | 新台幣 | 9.98 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 0 | 人民幣 | 10.07 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) | 組合型 | 0 | 0 | 南非幣 | 10.08 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) | 組合型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 10.04 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0 | 人民幣 | 10.00 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 歐元 | 184.22 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 0 | 美 元 | 208.25 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
79 | 0 | 美 元 | 240.91 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 歐元 | 43.97 |
| 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
857 | 0 | 美 元 | 222.64 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 美 元 | 39.87 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 0 | 歐元 | 159.86 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 118 | 0 | 美 元 | 89.64 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 0 | 美 元 | 101.78 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,525 | 0 | 美 元 | 371.74 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 118 | 0 | 歐元 | 428.29 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
78 | 0 | 美 元 | 272.67 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 美 元 | 52.62 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 美 元 | 136.10 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 歐元 | 134.28 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 美 元 | 81.49 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 美 元 | 114.13 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 0 | 美 元 | 200.63 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 澳 幣 | 79.35 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 南非幣 | 804.94 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 澳 幣 | 94.09 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 南非幣 | 890.76 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
85 | 0 | 美 元 | 34.51 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 美 元 | 20.98 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 20.47 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
43 | 0 | 美 元 | 17.56 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 242 | 0 | 美 元 | 15.48 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 17.87 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 美 元 | 19.58 |
| 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 歐元 | 25.73 |
| 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
143 | 0 | 歐元 | 33.52 |
| 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
209 | 0 | 歐元 | 17.52 |
| 瀚亞投資─M&G全球未來趨勢基金A(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 0 | 歐元 | 37.62 |
| 瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
291 | 0 | 歐元 | 18.27 |
| 瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
130 | 0 | 歐元 | 30.29 |
| 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 0 | 歐元 | 22.34 |
| 瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
3,958 | 0 | 歐元 | 24.95 |
| 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 美 元 | 22.41 |
| 瀚亞投資─M&G全球未來趨勢基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 0 | 美 元 | 14.80 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 14.55 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) | 債券股票平衡型 | 518 | 0 | 歐元 | 15.05 |
| 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
196 | 0 | 美 元 | 16.03 |
| 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
16 | 0 | 美 元 | 22.36 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 242 | 0 | 美 元 | 11.41 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 美 元 | 12.45 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 9.72 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 10.61 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 518 | 0 | 歐元 | 12.20 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 9.82 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 美 元 | 15.29 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
115 | 0 | 美 元 | 26.24 |
| 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
672 | 0 | 美 元 | 13.79 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 美 元 | 14.60 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 17.92 |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
27 | 0 | 美 元 | 9.42 |
| 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
158 | 0 | 美 元 | 12.88 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
108 | 0 | 美 元 | 25.78 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 美 元 | 9.59 |
| 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 9.62 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 美 元 | 13.11 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 14.12 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 10.93 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 澳 幣 | 9.16 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 澳 幣 | 8.40 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 澳 幣 | 9.90 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 澳 幣 | 9.18 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 澳 幣 | 8.10 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 澳 幣 | 9.95 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 9.41 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 南非幣 | 9.70 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 南非幣 | 8.95 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 南非幣 | 11.25 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 澳 幣 | 9.43 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 南非幣 | 10.88 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 南非幣 | 7.81 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 13.18 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 13.88 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 11.37 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 12.19 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 12.90 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 13.29 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 13.44 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 28.02 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,080 | 0 | 紐 幣 | 9.11 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 865 | 0 | 紐 幣 | 9.35 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 0 | 紐 幣 | 10.63 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 0 | 紐 幣 | 10.32 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 紐 幣 | 8.22 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 13.47 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 8.17 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 澳 幣 | 7.77 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 澳 幣 | 7.28 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 紐 幣 | 7.53 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 7.45 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 南非幣 | 7.46 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 9.95 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 美 元 | 13.04 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 美 元 | 10.43 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 澳 幣 | 10.14 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 南非幣 | 10.63 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 紐 幣 | 10.33 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 美 元 | 8.20 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 澳 幣 | 7.93 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 南非幣 | 8.34 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 紐 幣 | 8.00 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 南非幣 | 16.38 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 15.83 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 8.34 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 澳 幣 | 8.02 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 8.90 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 紐 幣 | 8.28 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 南非幣 | 15.27 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,793 | 0 | 美 元 | 14.00 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 7.76 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 澳 幣 | 7.34 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 紐 幣 | 7.35 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 南非幣 | 7.73 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 美 元 | 9.24 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 澳 幣 | 8.76 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 紐 幣 | 8.78 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 南非幣 | 9.23 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,793 | 0 | 美 元 | 10.29 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,793 | 0 | 澳 幣 | 10.01 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,793 | 0 | 南非幣 | 10.57 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,793 | 0 | 紐 幣 | 9.99 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 美 元 | 9.25 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 澳 幣 | 9.20 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 紐 幣 | 9.18 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 南非幣 | 9.98 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 南非幣 | 10.82 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 日 圓 | 1,328.00 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 美 元 | 16.28 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 美 元 | 16.48 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 澳 幣 | 10.79 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 紐 幣 | 10.81 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 南非幣 | 13.22 |
| 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
143 | 0 | 美 元 | 11.59 |
| 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 美 元 | 20.54 |
| 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 0 | 美 元 | 12.80 |
| 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 10.35 |
| 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.94 |
| 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 9.74 |
| 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.30 |
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 8.88 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 10.15 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 12.55 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 11.57 |
| 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.71 |
| 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.71 |
| 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 9.97 |
| 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 9.61 |
| 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 26.75 |
| 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 25.45 |
| 瀚亞投資－M&G(英國)收益優化基金A（英鎊） | 國際股票型 | 0 | 0 | 英 鎊 | 2.18 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 8.90 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 14.26 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.79 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.46 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 10.40 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.86 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 8.41 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 9.87 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.83 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.21 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.05 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 8.58 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 13.60 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 8.37 |
|
||||
國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,056.85 |  2.98 | 0.10% |
| 香港恆生 | 26,436.62 |  58.11 | 0.22% |
| 日經指數 | 23,410.19 | 20.51 | 0.09% |
| 南韓綜合 | 2,098.00 | 9.35 | 0.45% |
| 道瓊工業 | 27,881.72 | 27.88 | 0.10% |
| 那斯達克 | 8,616.18 | 5.64 | 0.07% |
| S&P 500 | 3,132.52 | 3.44 | 0.11% |
| 費城半導體 | 1,720.90 | 5.92 | 0.35% |
投資小幫手 |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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