| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.eastspringinvestments.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8758-6688 | 電話： | (02)8758-6688 | 傳真： | (02)8780-8070 |
| 基金成立日期： | 2014/11/17 | 總經理： | 黃慧敏 | 負責人： | 潘迪 |
| 地址： | 臺北市信義區松智路1號4樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 303 | 基金規模(百萬元)： | 33,098,089,322 | 市場佔有率(%)： | 2.41 |
| 受益人數(人)： | 33,951 | 本月申購額(百萬元)： | 5,966 | 本月買回額(百萬元)： | 9,214 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 瀚亞高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
13,536,027 | 0.03 | 新台幣 | 67.97 |
| 瀚亞外銷基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
37,592,612 | 0.09 | 新台幣 | 45.15 |
| 瀚亞菁華基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,739,240 | 0.02 | 新台幣 | 23.87 |
| 瀚亞中小型股基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,523,121 | 0.02 | 新台幣 | 23.68 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 212,955,869 | 0.53 | 新台幣 | 13.67 |
| 瀚亞歐洲基金 | 國際股票型 | 15,599,065 | 0.04 | 新台幣 | 11.03 |
| 瀚亞理財通基金 | 債券股票平衡型 | 37,664,542 | 0.09 | 新台幣 | 27.89 |
| 瀚亞美國高科技基金 | 國際股票型 | 36,786,386 | 0.09 | 新台幣 | 35.42 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 19,146,067 | 0.05 | 新台幣 | 15.21 |
| 瀚亞非洲基金(台幣) | 國際股票型 | 5,762,635 | 0.01 | 新台幣 | 18.64 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 國際股票型 | 88,227,872 | 0.22 | 新台幣 | 31.47 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 6,660,967 | 0.02 | 新台幣 | 15.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 13,720,147 | 0.03 | 新台幣 | 14.35 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 資產証券化 | 11,722,572 | 0.03 | 新台幣 | 13.22 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息 | 資產証券化 | 1,276,580 | 0.00 | 新台幣 | 10.42 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 國際股票型 | 5,675,979 | 0.01 | 新台幣 | 10.94 |
| 瀚亞巴西基金 | 國際股票型 | 11,986,233 | 0.03 | 新台幣 | 5.68 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) | 債券型 (投資國外) |
20,568,518 | 0.05 | 新台幣 | 12.96 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) | 債券型 (投資國外) |
17,368,748 | 0.04 | 新台幣 | 8.12 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 國際股票型 | 10,817,617 | 0.03 | 新台幣 | 15.30 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 542,427 | 0.00 | 新台幣 | 11.53 |
| 瀚亞全球高收益債券基金C(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,763,487 | 0.01 | 新台幣 | 8.54 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息 | 債券型 (投資國外) |
1,313,810 | 0.00 | 南非幣 | 14.59 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息 | 債券型 (投資國外) |
2,735,856 | 0.01 | 南非幣 | 9.23 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 1,145,899 | 0.00 | 新台幣 | 12.66 |
| 瀚亞非洲基金(南非幣) | 國際股票型 | 45,231 | 0.00 | 南非幣 | 10.89 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(美元) | 債券型 (投資國外) |
775,404 | 0.00 | 美 元 | 11.31 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(美元) | 債券型 (投資國外) |
481,857 | 0.00 | 美 元 | 8.01 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
12,602 | 0.00 | 澳 幣 | 11.41 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
231,588 | 0.00 | 澳 幣 | 7.12 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
400,946 | 0.00 | 人民幣 | 11.83 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,476,078 | 0.02 | 人民幣 | 7.20 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,403,480 | 0.00 | 新台幣 | 11.30 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,694,645 | 0.01 | 新台幣 | 8.72 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 251,624 | 0.00 | 美 元 | 11.83 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 594,421 | 0.00 | 美 元 | 9.14 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 112,578 | 0.00 | 澳 幣 | 13.63 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 150,150 | 0.00 | 澳 幣 | 9.67 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 27,050 | 0.00 | 南非幣 | 15.33 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 180,131 | 0.00 | 南非幣 | 10.02 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) | 國際股票型 | 192,781 | 0.00 | 新台幣 | 8.64 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.98 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) | 國際股票型 | 879 | 0.00 | 美 元 | 7.02 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 71,079 | 0.00 | 人民幣 | 12.39 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) | 國際股票型 | 203,488 | 0.00 | 人民幣 | 9.05 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 81,880 | 0.00 | 人民幣 | 13.13 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 1,061,714 | 0.00 | 人民幣 | 9.16 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 國際股票型 | 579,249 | 0.00 | 美 元 | 14.56 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 國際股票型 | 125,922 | 0.00 | 人民幣 | 15.71 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 國際股票型 | 745,916 | 0.00 | 人民幣 | 15.24 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元) | 組合型 | 101 | 0.00 | 美 元 | 10.69 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 464,736 | 0.00 | 人民幣 | 11.06 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 組合型 | 93,358 | 0.00 | 美 元 | 10.14 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 256,621 | 0.00 | 人民幣 | 10.87 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 國際股票型 | 1,054,092 | 0.00 | 新台幣 | 11.68 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣) | 國際股票型 | 459,766 | 0.00 | 新台幣 | 10.42 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 國際股票型 | 87,700 | 0.00 | 美 元 | 12.35 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元) | 國際股票型 | 374,215 | 0.00 | 美 元 | 10.99 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 99,155 | 0.00 | 人民幣 | 12.99 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣) | 國際股票型 | 146,912 | 0.00 | 人民幣 | 11.27 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,503,329 | 0.02 | 新台幣 | 10.00 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,750,957 | 0.02 | 新台幣 | 8.49 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,927,566 | 0.01 | 美 元 | 10.07 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,063,118 | 0.02 | 美 元 | 8.54 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,409,591 | 0.00 | 人民幣 | 8.95 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,408,702 | 0.01 | 新台幣 | 10.02 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,318,900 | 0.02 | 新台幣 | 8.51 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,061,288 | 0.02 | 美 元 | 8.56 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,558,797 | 0.00 | 人民幣 | 8.95 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,637,405 | 0.01 | 新台幣 | 8.88 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,121,767 | 0.00 | 美 元 | 9.37 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,953,139 | 0.02 | 人民幣 | 8.84 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,033,049 | 0.00 | 新台幣 | 8.51 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,226,349 | 0.00 | 美 元 | 8.60 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
641,298 | 0.00 | 人民幣 | 8.91 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,342,845 | 0.01 | 新台幣 | 8.57 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,686,533 | 0.01 | 美 元 | 8.65 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
919,295 | 0.00 | 人民幣 | 8.93 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,655,339 | 0.01 | 新台幣 | 9.48 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,310,677 | 0.01 | 新台幣 | 10.43 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,958,326 | 0.02 | 新台幣 | 9.19 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,633,938 | 0.01 | 美 元 | 9.39 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
951,599 | 0.00 | 人民幣 | 9.63 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 14,409,017 | 0.04 | 新台幣 | 10.53 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 10,711,278 | 0.03 | 新台幣 | 9.72 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 2,782,709 | 0.01 | 美 元 | 10.81 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) | 組合型 | 6,480,706 | 0.02 | 美 元 | 9.97 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 3,633,253 | 0.01 | 人民幣 | 9.86 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) | 組合型 | 3,800,017 | 0.01 | 南非幣 | 9.48 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) | 組合型 | 2,216,635 | 0.01 | 澳 幣 | 10.78 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) | 組合型 | 491,095 | 0.00 | 紐 幣 | 10.27 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 7,923,180 | 0.02 | 新台幣 | 9.72 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) | 組合型 | 5,010,797 | 0.01 | 美 元 | 9.97 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 3,336,292 | 0.01 | 人民幣 | 9.85 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) | 組合型 | 2,398,341 | 0.01 | 澳 幣 | 10.76 |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣) | 566,071 | 0.00 | 新台幣 | 10.25 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣) | 1,393,409 | 0.00 | 新台幣 | 9.21 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元) | 149,763 | 0.00 | 美 元 | 10.50 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元) | 628,080 | 0.00 | 美 元 | 9.44 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣) | 427,941 | 0.00 | 人民幣 | 9.57 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣) | 400,978 | 0.00 | 新台幣 | 9.21 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元) | 206,969 | 0.00 | 美 元 | 9.46 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣) | 151,922 | 0.00 | 人民幣 | 9.59 | |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 16,811 | 0.00 | 新台幣 | 10.02 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 24,311 | 0.00 | 人民幣 | 10.29 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 15,012,594 | 0.04 | 新台幣 | 10.39 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國內) |
56,932,624 | 0.14 | 美 元 | 10.65 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
12,536,527 | 0.03 | 人民幣 | 10.72 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
15,170,730 | 0.04 | 南非幣 | 11.42 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,535,249 | 0.01 | 新台幣 | 10.13 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 20,315,358 | 0.05 | 美 元 | 10.39 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 3,866,642 | 0.01 | 人民幣 | 10.38 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 6,496,643 | 0.02 | 南非幣 | 10.57 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 19,176,496 | 0.05 | 新台幣 | 10.10 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 31,100,824 | 0.08 | 美 元 | 10.37 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 7,195,650 | 0.02 | 人民幣 | 10.35 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 13,923,314 | 0.03 | 南非幣 | 10.59 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
2,116,252 | 0.01 | 新台幣 | 10.09 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 271,772 | 0.00 | 人民幣 | 10.30 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) | 組合型 | 6,000 | 0.00 | 南非幣 | 10.40 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) | 組合型 | 51,045 | 0.00 | 澳 幣 | 10.46 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.27 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 歐元 | 188.13 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 0 | 美 元 | 219.95 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
79 | 0 | 美 元 | 256.40 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 歐元 | 44.35 |
| 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
857 | 0 | 美 元 | 232.55 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 美 元 | 39.35 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 0 | 歐元 | 165.97 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 118 | 0 | 美 元 | 89.26 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 0 | 美 元 | 103.34 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,525 | 0 | 美 元 | 396.56 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 118 | 0 | 歐元 | 437.73 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
78 | 0 | 美 元 | 287.81 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 美 元 | 53.38 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 美 元 | 139.72 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 歐元 | 138.32 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 美 元 | 83.38 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 美 元 | 117.92 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 0 | 美 元 | 212.56 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 澳 幣 | 80.27 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 南非幣 | 814.27 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 澳 幣 | 96.17 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 南非幣 | 909.37 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
85 | 0 | 美 元 | 39.50 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 美 元 | 21.71 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 21.01 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
43 | 0 | 美 元 | 17.90 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 242 | 0 | 美 元 | 15.87 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 18.34 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 美 元 | 20.20 |
| 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 歐元 | 28.43 |
| 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
143 | 0 | 歐元 | 35.28 |
| 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
209 | 0 | 歐元 | 18.03 |
| 瀚亞投資─M&G全球未來趨勢基金A(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 0 | 歐元 | 41.13 |
| 瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
291 | 0 | 歐元 | 18.33 |
| 瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
130 | 0 | 歐元 | 30.25 |
| 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 0 | 歐元 | 23.43 |
| 瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
3,958 | 0 | 歐元 | 26.21 |
| 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 美 元 | 24.18 |
| 瀚亞投資─M&G全球未來趨勢基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 0 | 美 元 | 15.81 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 14.83 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) | 債券股票平衡型 | 518 | 0 | 歐元 | 15.21 |
| 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
196 | 0 | 美 元 | 15.28 |
| 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
16 | 0 | 美 元 | 21.01 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 242 | 0 | 美 元 | 11.65 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 美 元 | 12.73 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 9.86 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 10.80 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 518 | 0 | 歐元 | 12.31 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 9.94 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 美 元 | 16.54 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
115 | 0 | 美 元 | 28.37 |
| 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
672 | 0 | 美 元 | 14.16 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 美 元 | 14.88 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 19.07 |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
27 | 0 | 美 元 | 9.39 |
| 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
158 | 0 | 美 元 | 13.25 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
108 | 0 | 美 元 | 26.85 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 美 元 | 9.74 |
| 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 10.16 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 美 元 | 12.65 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 14.52 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 11.18 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 澳 幣 | 9.31 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 澳 幣 | 8.48 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 澳 幣 | 10.11 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 澳 幣 | 9.31 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 澳 幣 | 8.19 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 澳 幣 | 10.19 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 9.62 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 南非幣 | 9.92 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 南非幣 | 9.12 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 南非幣 | 11.59 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 澳 幣 | 9.63 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 南非幣 | 11.20 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 南非幣 | 7.94 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 13.54 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 14.27 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 11.60 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 12.44 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 13.29 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 13.70 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 13.81 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 28.81 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,080 | 0 | 紐 幣 | 9.27 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 865 | 0 | 紐 幣 | 9.45 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 0 | 紐 幣 | 10.87 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 0 | 紐 幣 | 10.53 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 紐 幣 | 8.32 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 14.05 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 8.43 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 澳 幣 | 8.01 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 澳 幣 | 7.35 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 紐 幣 | 7.61 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 7.54 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 南非幣 | 7.54 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 10.33 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 美 元 | 13.73 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 美 元 | 10.74 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 澳 幣 | 10.41 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 南非幣 | 10.98 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 紐 幣 | 10.61 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 美 元 | 8.54 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 澳 幣 | 8.24 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 南非幣 | 8.73 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 紐 幣 | 8.32 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 南非幣 | 16.97 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 16.66 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 8.60 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 澳 幣 | 8.25 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 9.21 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 紐 幣 | 8.53 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 南非幣 | 15.93 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,793 | 0 | 美 元 | 14.38 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 8.19 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 澳 幣 | 7.73 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 紐 幣 | 7.74 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 南非幣 | 8.22 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 美 元 | 9.92 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 澳 幣 | 9.39 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 紐 幣 | 9.41 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 南非幣 | 9.96 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,793 | 0 | 美 元 | 10.54 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,793 | 0 | 澳 幣 | 10.22 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,793 | 0 | 南非幣 | 10.88 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,793 | 0 | 紐 幣 | 10.21 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 美 元 | 8.99 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 澳 幣 | 8.93 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 紐 幣 | 8.91 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 南非幣 | 9.77 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 南非幣 | 11.15 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 日 圓 | 1,272.00 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 美 元 | 15.47 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 美 元 | 15.85 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 澳 幣 | 10.36 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 紐 幣 | 10.39 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 南非幣 | 12.84 |
| 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
143 | 0 | 美 元 | 11.92 |
| 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 美 元 | 22.11 |
| 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 0 | 美 元 | 13.11 |
| 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 10.70 |
| 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.36 |
| 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 10.01 |
| 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.64 |
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 9.34 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 10.51 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 13.09 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 12.01 |
| 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.83 |
| 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.77 |
| 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 10.52 |
| 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 10.08 |
| 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 28.39 |
| 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 27.02 |
| 瀚亞投資－M&G(英國)收益優化基金A（英鎊） | 國際股票型 | 0 | 0 | 英 鎊 | 2.21 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.05 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 14.69 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.93 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.56 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 10.49 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.02 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 8.52 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 10.09 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.99 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.41 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.21 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 8.87 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 14.19 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 8.63 |
| 瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.71 |
| 瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.94 |
| 瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.82 |
| 瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.03 |
|
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,126.60 |  69.82 | 2.28% |
| 香港恆生 | 27,959.60 | 144.00 | 0.52% |
| 日經指數 | 23,523.24 |  164.35 | 0.69% |
| 南韓綜合 | 2,242.17 | 1.42 | 0.06% |
| 道瓊工業 | 29,398.08 | 25.23 | 0.09% |
| 那斯達克 | 9,731.18 | 19.21 | 0.20% |
| S&P 500 | 3,380.16 | 6.22 | 0.18% |
| 費城半導體 | 1,956.56 | 3.78 | 0.19% |
投資小幫手 |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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