公司基本資料 | |||||
基金公司: | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||||
成立日期: | - | 網址: | http://www.cathaysite.com.tw | ||
公司聯絡電話: | (02)2700-8399 | 電話: | (02)2700-8399 | 傳真: | (02)2701-3770 |
基金成立日期: | 2012/04/30 | 總經理: | 張雍川 | 負責人: | 張錫 |
地址: | 臺北市敦化南路二段39號4樓、5樓、6樓、7樓 |
職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
基金數目: | 145 | 基金規模(百萬元): | 3,440,872,717 | 市場佔有率(%): | 9.61 |
受益人數(人): | 595,294 | 本月申購額(百萬元): | 45,569 | 本月買回額(百萬元): | 35,251 |
基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
國泰國泰基金台幣級別 | 開放式股票型 (投資國內) |
33,564,500 | 0.07 | 新台幣 | 40.03 |
國泰台灣貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 546,105,366 | 1.20 | 新台幣 | 12.54 |
國泰中小成長基金-台幣級別 | 開放式股票型 (投資國內) |
36,149,185 | 0.08 | 新台幣 | 75.84 |
國泰大中華基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
59,113,650 | 0.13 | 新台幣 | 34.78 |
國泰科技生化基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
31,555,803 | 0.07 | 新台幣 | 66.73 |
國泰小龍基金-台幣級別 | 開放式股票型 (投資國內) |
82,862,075 | 0.18 | 新台幣 | 23.12 |
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(台幣) | 組合型 | 9,148,478 | 0.02 | 新台幣 | 25.28 |
國泰全球基礎建設基金(台幣) | 國際股票型 | 8,954,519 | 0.02 | 新台幣 | 13.82 |
國泰中港台基金(台幣) | 國際股票型 | 16,811,645 | 0.04 | 新台幣 | 20.45 |
國泰豐益債券組合基金(台幣) | 組合型 | 7,190,327 | 0.02 | 新台幣 | 13.20 |
國泰新興市場基金(台幣) | 國際股票型 | 4,825,460 | 0.01 | 新台幣 | 13.80 |
國泰全球資源基金(台幣) | 國際股票型 | 4,953,327 | 0.01 | 新台幣 | 5.42 |
國泰中國內需增長基金(台幣) | 國際股票型 | 70,659,634 | 0.16 | 新台幣 | 33.26 |
國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,783,558 | 0.00 | 新台幣 | 10.70 |
國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
19,800,523 | 0.04 | 新台幣 | 5.88 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) | 國際股票型 | 41,533,270 | 0.09 | 新台幣 | 29.14 |
國泰紐幣八年期保本基金 | 保本型 | 9,792,266 | 0.02 | 紐 幣 | 13.72 |
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣 | 貨幣市場 | 7,274,562 | 0.02 | 人民幣 | 12.18 |
國泰中國新興債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,396,438 | 0.01 | 新台幣 | 10.55 |
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元 | 貨幣市場 | 724,529 | 0.00 | 美 元 | 1.88 |
國泰中國內需增長基金(美元) | 國際股票型 | 22,088,068 | 0.05 | 美 元 | 1.28 |
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(美元) | 組合型 | 256,316 | 0.00 | 美 元 | 0.89 |
國泰紐幣2021保本基金 | 保本型 | 10,266,009 | 0.02 | 紐 幣 | 13.31 |
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 27,914,038 | 0.06 | 新台幣 | 12.33 |
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 3,128,121 | 0.01 | 新台幣 | 10.41 |
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 6,485,200 | 0.01 | 美 元 | 0.50 |
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 305,057 | 0.00 | 美 元 | 0.43 |
國泰全球基礎建設基金(美元) | 國際股票型 | 126,854 | 0.00 | 美 元 | 0.52 |
國泰中港台基金(美元) | 國際股票型 | 3,480,066 | 0.01 | 美 元 | 0.73 |
國泰亞洲成長基金(台幣) | 國際股票型 | 2,006,386 | 0.00 | 新台幣 | 14.11 |
國泰亞洲成長基金(美元) | 國際股票型 | 2,026,893 | 0.00 | 美 元 | 0.51 |
國泰中國新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
382,974 | 0.00 | 美 元 | 0.38 |
國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
147,470 | 0.00 | 美 元 | 0.37 |
國泰新興高收益債券基金-B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
427,363 | 0.00 | 美 元 | 0.21 |
國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
94,345 | 0.00 | 人民幣 | 2.35 |
國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
149,442 | 0.00 | 人民幣 | 1.31 |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) | 國際股票型 | 48,971,092 | 0.11 | 美 元 | 1.39 |
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息型(美元) | 債券股票平衡型 | 226,913,163 | 0.50 | 美 元 | 0.54 |
國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
14,864,161 | 0.03 | 美 元 | 0.37 |
國泰富時中國A50證券投資信託基金(台幣) | 指數股票型 | 35,849,055 | 0.08 | 新台幣 | 29.03 |
國泰中國新興戰略基金(美元) | 國際股票型 | 6,646,341 | 0.01 | 美 元 | 1.02 |
國泰新興市場基金(美元) | 國際股票型 | 175,873 | 0.00 | 美 元 | 0.49 |
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 133,191 | 0.00 | 澳 幣 | 0.58 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 3,028,129 | 0.01 | 新台幣 | 12.65 |
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 495,443 | 0.00 | 新台幣 | 10.04 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 432,384 | 0.00 | 美 元 | 0.45 |
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 372,622 | 0.00 | 美 元 | 0.35 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 161,013 | 0.00 | 人民幣 | 2.88 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 91,002 | 0.00 | 澳 幣 | 0.57 |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 54,783,754 | 0.12 | 新台幣 | 58.25 |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 1,863,633 | 0.00 | 新台幣 | 6.79 |
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(台幣) | 指數股票型 | 1,580,206 | 0.00 | 新台幣 | 36.23 |
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 指數股票型 | 33,817,020 | 0.07 | 新台幣 | 98.53 |
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 指數股票型 | 33,689,794 | 0.07 | 新台幣 | 7.08 |
國泰全球高股息基金(台幣) | 國際股票型 | 763,611 | 0.00 | 新台幣 | 11.33 |
國泰全球高股息基金(美元) | 國際股票型 | 1,311,294 | 0.00 | 美 元 | 0.40 |
國泰全球高股息基金(人民幣) | 國際股票型 | 150,879 | 0.00 | 人民幣 | 2.59 |
國泰全球高股息基金(澳幣) | 國際股票型 | 73,644 | 0.00 | 澳 幣 | 0.51 |
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) | 指數股票型 | 5,323,989 | 0.01 | 新台幣 | 31.63 |
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 指數股票型 | 26,623,913 | 0.06 | 新台幣 | 8.95 |
國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(台幣) | 組合型 | 2,244,706 | 0.00 | 新台幣 | 11.14 |
國泰智富ETF安鑫組合基金-B配息(台幣) | 組合型 | 620,381 | 0.00 | 新台幣 | 10.16 |
國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(美元) | 組合型 | 274,893 | 0.00 | 美 元 | 0.38 |
國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣) | 組合型 | 67,429 | 0.00 | 澳 幣 | 0.49 |
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 | 指數型 | 82,906,549 | 0.18 | 新台幣 | 41.88 |
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 指數型 | 9,289,502 | 0.02 | 新台幣 | 14.85 |
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 指數型 | 1,641,889 | 0.00 | 新台幣 | 23.08 |
國泰全球資源基金(美元) | 國際股票型 | 95,469 | 0.00 | 美 元 | 0.19 |
國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 指數股票型 | 47,602,398 | 0.10 | 新台幣 | 21.68 |
國泰美國標普500低波動高股息基金 | 指數股票型 | 1,443,376 | 0.00 | 新台幣 | 18.42 |
國泰豐益債券組合基金(美元) | 組合型 | 1,288,929 | 0.00 | 美 元 | 0.46 |
國泰富時中國A50證券投資信託基金(美元) | 指數股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.45 |
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(美元) | 指數股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 13.05 |
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) | 指數股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.36 |
國泰中港台基金(人民幣) | 國際股票型 | 318,124 | 0.00 | 人民幣 | 4.68 |
國泰中國內需增長基金(人民幣) | 國際股票型 | 5,999,575 | 0.01 | 人民幣 | 7.60 |
國泰中國新興戰略基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,002,774 | 0.00 | 人民幣 | 6.67 |
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 債券型 (投資國外) |
315,643,622 | 0.69 | 新台幣 | 42.80 |
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 債券型 (投資國外) |
467,818,943 | 1.03 | 新台幣 | 41.76 |
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 | 債券型 (投資國外) |
63,756,027 | 0.14 | 新台幣 | 37.59 |
國泰國泰基金台幣I級別 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 40.03 |
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 | 指數股票型 | 5,624,702 | 0.01 | 新台幣 | 39.21 |
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
12,845,476 | 0.03 | 新台幣 | 10.34 |
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,408,635 | 0.02 | 新台幣 | 9.00 |
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,382,516 | 0.02 | 新台幣 | 9.03 |
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,922,480 | 0.02 | 美 元 | 0.36 |
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,194,404 | 0.01 | 美 元 | 0.31 |
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
14,476,054 | 0.03 | 美 元 | 0.32 |
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 指數股票型 | 11,488,938 | 0.03 | 新台幣 | 32.99 |
國泰臺韓科技基金 | 指數股票型 | 1,381,270 | 0.00 | 新台幣 | 34.05 |
國泰富時新興市場基金 | 指數股票型 | 2,000,456 | 0.00 | 新台幣 | 23.51 |
國泰富時中國A150ETF基金 | 指數股票型 | 1,608,000 | 0.00 | 新台幣 | 30.45 |
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 | 指數股票型 | 307,744,653 | 0.68 | 新台幣 | 40.68 |
國泰中國新時代平衡基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,601,333 | 0.00 | 新台幣 | 13.77 |
國泰中國新時代平衡基金(美元) | 債券股票平衡型 | 1,688,375 | 0.00 | 美 元 | 0.48 |
國泰中國新時代平衡基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 338,313 | 0.00 | 人民幣 | 3.16 |
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) | 組合型 | 311,925 | 0.00 | 新台幣 | 23.30 |
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) | 組合型 | 106,580 | 0.00 | 澳 幣 | 1.14 |
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
564,246,872 | 1.24 | 新台幣 | 44.75 |
國泰小龍基金-美元I級別 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 美 元 | 0.83 |
國泰中小成長基金-美元I級別 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 美 元 | 2.73 |
國泰標普北美科技ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
1,414,481 | 0.00 | 新台幣 | 33.02 |
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 債券型 (投資國外) |
8,794,793 | 0.02 | 新台幣 | 41.64 |
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 債券型 (投資國外) |
7,106,671 | 0.02 | 新台幣 | 42.30 |
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 債券型 (投資國外) |
100,128,576 | 0.22 | 新台幣 | 40.75 |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 債券型 (投資國外) |
3,483,549 | 0.01 | 新台幣 | 40.76 |
國泰美國費城半導體基金 | 債券型 (投資國外) |
14,765,927 | 0.03 | 新台幣 | 26.92 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
26,926,446 | 0.06 | 新台幣 | 9.81 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
27,534,506 | 0.06 | 美 元 | 10.70 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
11,716,283 | 0.03 | 人民幣 | 10.27 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) | 組合型 | 3,807,297 | 0.01 | 新台幣 | 12.36 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) | 組合型 | 299,659 | 0.00 | 美 元 | 0.42 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) | 組合型 | 10,495,648 | 0.02 | 新台幣 | 12.50 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) | 組合型 | 1,437,614 | 0.00 | 新台幣 | 13.07 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) | 組合型 | 181,883 | 0.00 | 美 元 | 0.45 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) | 組合型 | 6,780,102 | 0.01 | 新台幣 | 13.25 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) | 組合型 | 3,112,836 | 0.01 | 新台幣 | 13.47 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) | 組合型 | 457,149 | 0.00 | 美 元 | 0.46 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) | 組合型 | 6,565,088 | 0.01 | 新台幣 | 13.68 |
國泰2025到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
12,450,152 | 0.03 | 美 元 | 10.35 |
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,542,312 | 0.01 | 人民幣 | 9.95 |
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 指數股票型 | 5,384,608 | 0.01 | 新台幣 | 17.15 |
國泰美國短期公債ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
2,493,294 | 0.01 | 新台幣 | 36.77 |
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,245,928 | 0.01 | 新台幣 | 10.52 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,643,260 | 0.00 | 新台幣 | 10.12 |
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,431,102 | 0.00 | 新台幣 | 10.11 |
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
8,102,379 | 0.02 | 美 元 | 0.37 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
831,196 | 0.00 | 美 元 | 0.35 |
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
800,111 | 0.00 | 美 元 | 0.35 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
592,448 | 0.00 | 人民幣 | 2.53 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
108,000 | 0.00 | 南非幣 | 6.16 |
國泰網路資安ETF基金 | 指數股票型 | 13,863,653 | 0.03 | 新台幣 | 30.22 |
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 指數股票型 | 153,842,541 | 0.34 | 新台幣 | 17.19 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) | 指數股票型 | 15,785,550 | 0.03 | 新台幣 | 13.05 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) | 指數股票型 | 7,749,094 | 0.02 | 新台幣 | 12.56 |
國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.41 |
國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 0.37 |
國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,298,269 | 0.03 | 新台幣 | 10.16 |
國泰亞洲高收益債券基金-B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,406,477 | 0.01 | 新台幣 | 10.04 |
國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,548,212 | 0.03 | 新台幣 | 10.04 |
國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
8,477,450 | 0.02 | 美 元 | 10.25 |
國泰亞洲高收益債券基金-B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,499,302 | 0.01 | 美 元 | 10.12 |
國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
33,335,392 | 0.07 | 美 元 | 10.12 |
國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 指數股票型 | 336,302,830 | 0.74 | 新台幣 | 17.60 |
國泰中國新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 人民幣 | 2.41 |
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指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,749.34 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,880.42 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,559.10 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,082.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,391.52 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,358.79 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,870.29 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,070.94 | ![]() | ![]() |
![]() |
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兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
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