| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.jpmrich.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8726-8686 | 電話： | (02)8726-8686 | 傳真： | (02)8786-8976 |
| 基金成立日期： | 1995/10/18 | 總經理： | 尤昭文 | 負責人： | 石恬華 |
| 地址： | 臺北市信義區松智路1號20樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
VIOS29.8萬
YARIS34.8萬
YARIS46.8萬
ALTIS51.8萬
RAV468.8萬
YARIS45.8萬旗下資金表現
| 基金數目： | 252 | 基金規模(百萬元)： | 66,099,098,994 | 市場佔有率(%)： | 3.97 |
| 受益人數(人)： | 160,507 | 本月申購額(百萬元)： | 3,977 | 本月買回額(百萬元)： | 4,020 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 摩根台灣增長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
10,328,165 | 0.04 | 新台幣 | 44.84 |
| 摩根新興科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
28,836,818 | 0.12 | 新台幣 | 46.53 |
| 摩根中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
8,290,592 | 0.03 | 新台幣 | 19.96 |
| 摩根平衡基金 | 債券股票平衡型 | 16,739,080 | 0.07 | 新台幣 | 26.10 |
| 摩根全球平衡基金 | 債券股票平衡型 | 8,541,427 | 0.03 | 新台幣 | 14.65 |
| 摩根全球α基金 | 國際股票型 | 37,913,985 | 0.15 | 新台幣 | 17.42 |
| 摩根東方內需機會基金 | 國際股票型 | 11,057,637 | 0.04 | 新台幣 | 16.94 |
| 摩根金龍收成基金 | 國際股票型 | 5,376,298 | 0.02 | 新台幣 | 19.20 |
| 摩根中國亮點基金 | 國際股票型 | 21,612,785 | 0.09 | 新台幣 | 11.72 |
| 摩根台灣金磚基金-累積型 | 開放式股票型 (投資國內) |
16,275,951 | 0.07 | 新台幣 | 17.36 |
| 摩根新金磚五國基金 | 國際股票型 | 12,256,456 | 0.05 | 新台幣 | 11.00 |
| 摩根總收益組合基金-累積型 | 組合型 | 10,385,032 | 0.04 | 新台幣 | 11.12 |
| 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,045,949 | 0.04 | 新台幣 | 10.36 |
| 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,908,514 | 0.02 | 新台幣 | 7.02 |
| 摩根亞洲基金 | 國際股票型 | 39,673,179 | 0.16 | 新台幣 | 53.50 |
| 摩根第一貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 58,099,367 | 0.23 | 新台幣 | 15.10 |
| 摩根新絲路基金 | 國際股票型 | 9,143,934 | 0.04 | 新台幣 | 9.00 |
| 摩根新興日本基金 | 國際股票型 | 6,786,750 | 0.03 | 新台幣 | 22.27 |
| 摩根龍揚基金 | 國際股票型 | 47,545,698 | 0.19 | 新台幣 | 28.66 |
| 摩根東方科技基金 | 國際股票型 | 24,572,466 | 0.10 | 新台幣 | 29.57 |
| 摩根大歐洲基金 | 國際股票型 | 32,326,967 | 0.13 | 新台幣 | 15.70 |
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 債券股票平衡型 | 18,075,453 | 0.07 | 新台幣 | 13.23 |
| 摩根絕對日本基金 | 國際股票型 | 9,746,490 | 0.04 | 新台幣 | 12.97 |
| 摩根新興35基金 | 國際股票型 | 46,365,951 | 0.19 | 新台幣 | 12.37 |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,451,164 | 0.02 | 新台幣 | 12.16 |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
38,653,159 | 0.15 | 新台幣 | 8.24 |
| 摩根亞太高息平衡基金-季配型 | 債券股票平衡型 | 2,741,914 | 0.01 | 新台幣 | 10.24 |
| 摩根新興龍虎企業債券基金A累積型 | 債券型 (投資國外) |
1,046,941 | 0.00 | 新台幣 | 10.43 |
| 摩根新興龍虎企業債券基金B月配型 | 債券型 (投資國外) |
2,118,979 | 0.01 | 新台幣 | 8.13 |
| 摩根總收益組合基金-月配息型 | 組合型 | 603,564 | 0.00 | 新台幣 | 9.13 |
| 摩根中國A股基金(台幣) | 國際股票型 | 89,103,904 | 0.36 | 新台幣 | 12.09 |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
571,153 | 0.00 | 美 元 | 8.52 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 3,999,957 | 0.02 | 新台幣 | 11.13 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(台幣) | 國際股票型 | 6,469,811 | 0.03 | 新台幣 | 9.37 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(美元) | 國際股票型 | 1,159,570 | 0.00 | 美 元 | 9.12 |
| 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) | 組合型 | 48,759,293 | 0.20 | 新台幣 | 11.06 |
| 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣) | 組合型 | 70,183,340 | 0.28 | 新台幣 | 9.27 |
| 摩根多元入息成長基金-月配型(美元) | 組合型 | 4,387,399 | 0.02 | 美 元 | 9.69 |
| 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣) | 組合型 | 19,648,858 | 0.08 | 人民幣 | 10.27 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(人民幣) | 國際股票型 | 1,181,812 | 0.00 | 人民幣 | 9.66 |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
598,442 | 0.00 | 人民幣 | 9.63 |
| 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,808,217 | 0.02 | 新台幣 | 9.61 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,841,006 | 0.02 | 新台幣 | 8.26 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 695,397 | 0.00 | 美 元 | 8.44 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 760,916 | 0.00 | 人民幣 | 8.96 |
| 摩根中國雙息平衡基金-A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 32,992,438 | 0.13 | 新台幣 | 11.91 |
| 摩根中國雙息平衡基金-B配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 34,507,930 | 0.14 | 新台幣 | 10.47 |
| 摩根中國雙息平衡基金-A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 8,783,092 | 0.04 | 人民幣 | 13.73 |
| 摩根中國雙息平衡基金-B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 17,200,088 | 0.07 | 人民幣 | 11.60 |
| 摩根中國A股基金(美元) | 國際股票型 | 47,140,909 | 0.19 | 美 元 | 9.50 |
| 摩根環球股票收益基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 5,222,052 | 0.02 | 新台幣 | 10.99 |
| 摩根環球股票收益基金-B月配型(台幣) | 國際股票型 | 4,438,254 | 0.02 | 新台幣 | 9.81 |
| 摩根環球股票收益基金-B月配型(美元) | 國際股票型 | 1,162,950 | 0.00 | 美 元 | 10.22 |
| 摩根環球股票收益基金-B月配型(人民幣) | 國際股票型 | 870,870 | 0.00 | 人民幣 | 10.44 |
| 摩根中國雙息平衡基金-B月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 33,978,232 | 0.14 | 美 元 | 8.89 |
| 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
193,205 | 0.00 | 美 元 | 9.00 |
| 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
47,829 | 0.00 | 人民幣 | 9.22 |
| 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) | 組合型 | 1,403,241 | 0.01 | 美 元 | 9.77 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 17.36 |
| 摩根太平洋證券基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
340 | 0 | 美 元 | 350.48 |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
441 | 0 | 美 元 | 41.21 |
| 摩根東協基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,684 | 0 | 美 元 | 131.29 |
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
414 | 0 | 日 圓 | 34,729.00 |
| 摩根澳洲基金 | 封閉式股票型 (投資國內) |
39 | 0 | 美 元 | 34.58 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 封閉式股票型 (投資國內) |
109 | 0 | 日 圓 | 67,534.00 |
| 摩根菲律賓基金 | 封閉式股票型 (投資國內) |
111 | 0 | 美 元 | 110.84 |
| 摩根泰國基金 | 封閉式股票型 (投資國內) |
333 | 0 | 美 元 | 180.65 |
| 摩根馬來西亞基金 | 封閉式股票型 (投資國內) |
82 | 0 | 美 元 | 54.76 |
| 摩根東方小型企業基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
168 | 0 | 美 元 | 192.75 |
| 摩根南韓基金 | 封閉式股票型 (投資國內) |
285 | 0 | 美 元 | 57.03 |
| 摩根太平洋科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
80 | 0 | 美 元 | 55.48 |
| 摩根印度基金 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,009 | 0 | 美 元 | 257.80 |
| 摩根基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) | 股票型 (國外募集投資國內) |
743 | 0 | 歐元 | 10.42 |
| 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
109 | 0 | 美 元 | 22.02 |
| 摩根基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) | 國際股票型 | 2,541 | 0 | 美 元 | 11.82 |
| 摩根基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) | 封閉式股票型 (投資國內) |
368 | 0 | 美 元 | 14.80 |
| 摩根環球地產入息基金 | 封閉式股票型 (投資國內) |
26 | 0 | 美 元 | 9.46 |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
441 | 0 | 歐元 | 44.67 |
| JPM新興歐洲、中東及非洲(美元) - A股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
300 | 0 | 美 元 | 45.44 |
| 摩根基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) | 債券股票平衡型 | 1,693 | 0 | 歐元 | 8.02 |
| 摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計) | 國際股票型 | 6,103 | 0 | 歐元 | 219.21 |
| 摩根基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 1,693 | 0 | 歐元 | 8.14 |
| 摩根投資基金 -JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計) | 國際股票型 | 6,103 | 0 | 美 元 | 171.91 |
| 摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息) | 國際股票型 | 6,103 | 0 | 美 元 | 88.75 |
| 摩根亞洲增長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
135 | 0 | 美 元 | 14.66 |
| 摩根基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,544 | 0 | 美 元 | 32.89 |
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,105 | 0 | 美 元 | 55.70 |
| 摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
600 | 0 | 美 元 | 36.86 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) | 國際股票型 | 2,080 | 0 | 美 元 | 29.32 |
| 摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
206 | 0 | 美 元 | 6.45 |
| 摩根基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) | 債券股票平衡型 | 2,490 | 0 | 美 元 | 15.40 |
| 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) | 封閉式股票型 (投資國內) |
495 | 0 | 美 元 | 9.57 |
| 摩根基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 2,490 | 0 | 美 元 | 7.86 |
| 摩根基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
743 | 0 | 美 元 | 8.52 |
| 摩根基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 1,693 | 0 | 美 元 | 12.30 |
| 摩根基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 2,541 | 0 | 美 元 | 9.46 |
| 摩根基金- JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) | 債券股票平衡型 | 1,693 | 0 | 美 元 | 20.16 |
| 摩根基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
759 | 0 | 美 元 | 14.37 |
| 摩根基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) | 債券股票平衡型 | 5,429 | 0 | 美 元 | 16.69 |
| 摩根基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 5,429 | 0 | 美 元 | 95.64 |
| 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)-A(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
492 | 0 | 美 元 | 95.00 |
| 摩根基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 債券股票平衡型 | 2,541 | 0 | 美 元 | 16.39 |
| 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計) | 債券股票平衡型 | 2,210 | 0 | 美 元 | 11.20 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(歐元)-A股(每季派息) | 國際股票型 | 17,555 | 0 | 歐元 | 130.16 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)A股(每季派息) | 國際股票型 | 17,555 | 0 | 美 元 | 135.60 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | 國際股票型 | 2,080 | 0 | 美 元 | 107.61 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)A股(每月派息) | 國際股票型 | 17,118 | 0 | 美 元 | 126.08 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) | 國際股票型 | 17,555 | 0 | 美 元 | 178.30 |
| 摩根投資基金 -JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 債券股票平衡型 | 6,103 | 0 | 澳 幣 | 8.07 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)A股(利率入息) | 國際股票型 | 17,555 | 0 | 澳 幣 | 10.80 |
| 摩根基金 -JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息) | 債券股票平衡型 | 2,246 | 0 | 歐元 | 62.53 |
| 摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A累 | 債券股票平衡型 | 2,246 | 0 | 美 元 | 144.29 |
| 摩根基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 2,246 | 0 | 美 元 | 80.22 |
| 摩根基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 債券股票平衡型 | 2,246 | 0 | 澳 幣 | 8.46 |
| 摩根基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 債券股票平衡型 | 2,490 | 0 | 澳 幣 | 5.40 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,262 | 0 | 澳 幣 | 20.82 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,684 | 0 | 澳 幣 | 11.97 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖)-A(利率入息) | 國際股票型 | 2,080 | 0 | 澳 幣 | 9.13 |
| 摩根基金 -JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
499 | 0 | 美 元 | 163.47 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,481 | 0 | 美 元 | 130.29 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,262 | 0 | 澳 幣 | 16.25 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
414 | 0 | 日 圓 | 1,165.00 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
2,675 | 0 | 美 元 | 150.70 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,481 | 0 | 澳 幣 | 12.66 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,481 | 0 | 美 元 | 161.82 |
| 摩根投資基金 -JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(累計) | 債券股票平衡型 | 5,861 | 0 | 澳 幣 | 12.08 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(累計) | 國際股票型 | 17,555 | 0 | 澳 幣 | 12.23 |
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
414 | 0 | 美 元 | 19.90 |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
425 | 0 | 美 元 | 19.58 |
| 摩根基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,864 | 0 | 美 元 | 268.39 |
| 摩根基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,719 | 0 | 美 元 | 329.58 |
| 摩根基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 債券股票平衡型 | 1,693 | 0 | 澳 幣 | 7.32 |
| 摩根投資基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
3,884 | 0 | 歐元 | 192.54 |
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
99 | 0 | 美 元 | 124.56 |
| 摩根基金 - 印尼股票基金 - JPM印尼股票(美元) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 103.64 |
| 摩根投資基金 -JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
3,884 | 0 | 美 元 | 144.26 |
| 摩根投資基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) | 開放式股票型 (投資國內) |
3,884 | 0 | 美 元 | 128.26 |
| 摩根投資基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
99 | 0 | 美 元 | 106.47 |
| 摩根基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(累計) | 債券股票平衡型 | 1,017 | 0 | 美 元 | 104.42 |
| 摩根基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 1,017 | 0 | 美 元 | 91.01 |
| 摩根基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息) | 債券股票平衡型 | 1,017 | 0 | 美 元 | 122.02 |
| 摩根基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息) | 債券股票平衡型 | 1,017 | 0 | 美 元 | 84.30 |
| 摩根基金 -JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 141.50 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,262 | 0 | 美 元 | 31.50 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計) | 國際股票型 | 2,080 | 0 | 美 元 | 109.86 |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
425 | 0 | 美 元 | 135.80 |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
425 | 0 | 美 元 | 112.08 |
| 摩根基金 -JPM新興市場企業債券(美元) - C股(累計) | 債券股票平衡型 | 2,246 | 0 | 美 元 | 143.85 |
| 摩根基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) | 債券股票平衡型 | 2,246 | 0 | 美 元 | 110.33 |
| 摩根基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 2,246 | 0 | 美 元 | 102.59 |
| 摩根基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 1,693 | 0 | 美 元 | 89.75 |
| 摩根基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計) | 債券股票平衡型 | 1,693 | 0 | 美 元 | 122.49 |
| 摩根基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計) | 債券股票平衡型 | 2,490 | 0 | 美 元 | 13.97 |
| 摩根基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - C股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,864 | 0 | 美 元 | 384.28 |
| 摩根基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - I股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,864 | 0 | 美 元 | 121.75 |
| 摩根基金 -JPM歐洲小型企業(歐元) - C股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 30.79 |
| 摩根基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 207.72 |
| 摩根投資基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - C股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
3,884 | 0 | 歐元 | 140.09 |
| 摩根投資基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
3,884 | 0 | 美 元 | 121.27 |
| 摩根投資基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
3,884 | 0 | 歐元 | 161.58 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - C股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 27.60 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 26.50 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - I股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 142.70 |
| 摩根投資基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) | 國際股票型 | 7,039 | 0 | 歐元 | 186.83 |
| 摩根投資基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) | 國際股票型 | 7,039 | 0 | 美 元 | 136.63 |
| 摩根基金 -JPM環球醫療科技(美元) - C股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,719 | 0 | 美 元 | 388.17 |
| 摩根基金 - JPM環球醫療科技(美元) - I股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,719 | 0 | 美 元 | 152.38 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - C股(累計) | 國際股票型 | 17,555 | 0 | 歐元 | 141.13 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - I股(累計) | 國際股票型 | 17,555 | 0 | 歐元 | 111.24 |
| 摩根基金 - JPM環球策略債券(美元) - I股perf(每月派息) | 債券股票平衡型 | 1,017 | 0 | 美 元 | 90.03 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元) - C股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
2,675 | 0 | 美 元 | 17.17 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
2,675 | 0 | 美 元 | 160.28 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,262 | 0 | 美 元 | 186.78 |
| 摩根基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - C股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
500 | 0 | 美 元 | 170.74 |
| 摩根基金 - JPM美國企業成長(美元) - C股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
368 | 0 | 美 元 | 27.67 |
| 摩根基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
371 | 0 | 美 元 | 187.82 |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - C股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
2,670 | 0 | 美 元 | 27.63 |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
2,670 | 0 | 美 元 | 197.65 |
| 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 -JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
492 | 0 | 歐元 | 34.96 |
| 摩根基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 66.22 |
| 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 28.34 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 17.14 |
| 摩根基金 - JPM環球靈活策略股票 - A股(分派) | 股票型 (國外募集投資國內) |
491 | 0 | 美 元 | 31.22 |
| 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 41.94 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)A股(累計) | 指數股票型 | 402 | 0 | 美 元 | 102.78 |
| 摩根基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) | 封閉式股票型 (投資國內) |
500 | 0 | 美 元 | 214.22 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) | 封閉式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 17.85 |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) | 封閉式股票型 (投資國內) |
2,670 | 0 | 美 元 | 25.94 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 24.96 |
| 摩根投資基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) | 國際股票型 | 7,039 | 0 | 澳 幣 | 11.14 |
| 摩根基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
368 | 0 | 美 元 | 28.06 |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
2,670 | 0 | 美 元 | 21.78 |
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 36.32 |
| JPM 新興歐洲、中東及非洲（美元） - A股(累) | 開放式股票型 (投資國內) |
300 | 0 | 美 元 | 17.68 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A累 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 24.49 |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲（美元） - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 18.10 |
| 摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華（美元） - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 31.52 |
| 摩根基金-環球靈活策略股票基金-JPM環球靈活策略股票(美元)-A累 | 股票型 (國外募集投資國內) |
491 | 0 | 美 元 | 16.76 |
| 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 23.71 |
| 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東（美元） - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 18.97 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
2,080 | 0 | 美 元 | 21.13 |
| 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯（美元） - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 11.35 |
| 摩根基金 - JPM美國小型企業股票(美元)-A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
500 | 0 | 美 元 | 21.62 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 35.52 |
| 摩根基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 141.10 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 343.27 |
| 摩根投資基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 147.27 |
| 摩根基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 129.02 |
| 摩根全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - C股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 27.65 |
| 摩根全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 18.67 |
| 摩根基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 122.77 |
| 摩根環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - C股(累計) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 182.50 |
| 摩根環球高收益債券基金-JPM環球高收益債券(美元)-C股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 91.49 |
| 摩根環球高收益債券基金-JPM環球高收益債券(美元)-I股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 88.84 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-C股(累計) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 184.89 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)C股(每月派息) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 132.20 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-I股(累計) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 106.39 |
| 摩根投資策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 164.00 |
| 摩根投資策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 113.33 |
| 摩根基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 9.76 |
| 摩根投資基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 9.56 |
| 摩根基金 - JPM 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 9.89 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖)-A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 11.28 |
| 摩根基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 9.94 |
| 摩根基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 10.69 |
| 摩根投資基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 10.58 |
| 摩根基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 107.47 |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 9.23 |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 178.35 |
| 摩根基金-複合收益債券基金-JPM複合收益債券(美元)-A股(累計) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 13.67 |
| 摩根基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 103.25 |
| 摩根基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 73.62 |
| 摩根基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 17.12 |
| 摩根基金 - JPM環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 10.11 |
| 摩根投資基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 93.34 |
| 摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 9.35 |
| 摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 93.59 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)F股(利率入息) | 國際股票型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 9.02 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)F股(每月派息) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 92.59 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(歐元) - I股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 14.31 |
| 摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - I股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 153.49 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)A股(利率入息) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.52 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股利率入息 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.55 |
| 摩根基金 - 新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(分派) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 99.10 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息) | 國際股票型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 10.02 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 100.30 |
| 摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 99.80 |
| 摩根基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 10.04 |
| 摩根基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 100.46 |
| 摩根投資基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 98.09 |
| 摩根基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 101.50 |
| 摩根基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 100.86 |
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