基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 路博邁證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.59
基金經理人: 李艾倫 月夏普值: 0.14
公司聯絡電話: (02)8726-8280 年化標準差: 13.63
基金成立日期: 2018/10/15 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 829萬 基金種類
基金註冊地: 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 南非幣 基金類型:
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 640萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於國內外之有價證券
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 李艾倫
學歷: 紐約市立大學Baruch College,MBA
經歷1: 柏瑞投信 國外投資部資深經理
經歷2: 德盛安聯投信 產品發展部經理
經歷3: 德盛安聯投信 產品經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 2011/10/20 333 2019/05/12 333 -
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息 2011/10/20 0 2019/05/12 0 -
野村貨幣市場基金 2013/05/08 11,805 2015/07/02 11,805 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2014/06/11 2,591 - 2,591 -
柏瑞全球金牌組合基金 2016/10/20 454 2019/05/12 454 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣) 2018/07/30 46 - 46 10.90
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣) 2018/07/30 75 - 75 3.93
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣) 2018/07/30 170 - 170 7.52
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣) 2018/07/30 44 - 44 4.80
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣) 2018/07/30 38 - 38 2.10
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元) 2018/07/30 332 - 332 6.82
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元) 2018/07/30 103 - 103 4.60
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣) 2018/07/30 407 - 407 2.61
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣) 2018/07/30 157 - 157 1.50
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣) 2018/07/30 158 - 158 13.34
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣) 2018/07/30 85 - 85 17.27
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元) 2018/07/30 202 - 202 7.90
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣) 2018/07/30 303 - 303 3.87
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣) 2018/07/30 168 - 168 3.90
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元) 2018/07/30 103 - 103 7.86
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣) 2018/07/30 25 - 25 8.90
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣) 2018/07/30 69 - 69 8.88
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣) 2018/07/30 16 - 16 4.90
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣) 2018/07/30 49 - 49 4.87
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣) 2018/07/30 8 - 8 17.30
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 2018/08/15 7 2019/05/12 7 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 2018/08/15 5 2019/05/12 5 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 2018/08/15 2 2019/05/12 2 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2018/08/15 2,591 2019/05/12 2,591 -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 2018/08/15 1,128 2019/05/12 1,128 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 2018/08/15 539 2019/05/12 539 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 2018/08/15 43 2019/05/12 43 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 2018/08/15 19 2019/05/12 19 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 2018/08/15 29 2019/05/12 29 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 2018/08/15 6 2019/05/12 6 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣) 2018/08/15 11 2019/05/12 11 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣) 2018/08/15 49 2019/05/12 49 -
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣) 2019/07/05 362 - 362 -4.19
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣) 2019/07/05 133 - 133 -2.90
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元) 2019/07/05 981 - 981 -4.79
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元) 2019/07/05 352 - 352 -3.61
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣) 2019/07/05 1,150 - 1,150 -5.92
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣) 2019/07/05 548 - 548 -4.99
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣) 2019/07/05 696 - 696 -8.28
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣) 2019/07/05 303 - 303 -7.36
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 2019/09/01 1,022 2020/05/31 1,022 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 2019/09/01 14 2020/05/31 14 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 2019/09/01 28 2020/05/31 28 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 2019/09/01 97 2020/05/31 97 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 2019/09/01 237 2020/05/31 237 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 2019/09/01 7 2020/05/31 7 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 2019/09/01 59 2020/05/31 59 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 2019/09/01 122 2020/05/31 122 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 2019/09/01 458 2020/05/31 458 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 2019/09/01 445 2020/05/31 445 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 2019/09/01 72 2020/05/31 72 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(台幣) 2019/09/01 78 2020/05/31 78 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(台幣) 2019/09/01 151 2020/05/31 151 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(台幣) 2019/09/01 278 2020/05/31 278 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(台幣) 2019/09/01 1,625 2020/05/31 1,625 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 2019/09/01 48 2020/05/31 48 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 2019/09/01 131 2020/05/31 131 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 2019/09/01 531 2020/05/31 531 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 2019/09/01 1,549 2020/05/31 1,549 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 2019/09/01 16 2020/05/31 16 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) 2020/01/20 239 - 239 3.72
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣) 2020/01/20 44 - 44 2.40
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) 2020/01/20 24 - 24 2.37
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣) 2020/01/20 100 - 100 2.40
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) 2020/01/20 150 - 150 2.37
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣) 2020/01/20 60 - 60 6.10
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣) 2020/01/20 40 - 40 6.10
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣) 2020/01/20 157 - 157 6.10
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) 2020/01/20 216 - 216 6.10
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣) 2020/01/20 121 - 121 3.80
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) 2020/01/20 28 - 28 3.72
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣) 2020/01/20 408 - 408 2.30
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) 2020/01/20 159 - 159 2.22
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣) 2020/01/20 136 - 136 2.30
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) 2020/01/20 253 - 253 2.22
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元) 2020/01/20 427 - 427 3.40
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) 2020/01/20 323 - 323 3.47
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元) 2020/01/20 825 - 825 3.40
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) 2020/01/20 1,425 - 1,425 3.47
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣) 2020/01/20 52 - 52 3.80
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(人民幣) 2020/04/27 181 - 181 8.38
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(澳幣) 2020/04/27 86 - 86 8.52
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(澳幣) 2020/04/27 202 - 202 7.95
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(美元) 2020/04/27 488 - 488 8.57
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(美元) 2020/04/27 786 - 786 8.56
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(台幣) 2020/04/27 270 - 270 7.01
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(台幣) 2020/04/27 407 - 407 7.56
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(人民幣) 2020/04/27 129 - 129 8.43
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
戴君玫 2018/10/15 7 - 7 16.90
李艾倫 2019/09/01 7 2020/05/31 7 -
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上海A股3,479.21 22.07 0.63%
香港恆生25,244.02 353.34 1.42%
日經指數22,843.96 93.72 0.41%
南韓綜合2,432.35 13.68 0.57%
道瓊工業27,976.84 289.93 1.05%
那斯達克11,012.24 229.42 2.13%
S&P 5003,380.35 46.66 1.40%
費城半導體2,227.22 72.43 3.36%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩