基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 路博邁證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.52
基金經理人: 李艾倫 月夏普值: 0.05
公司聯絡電話: (02)8726-8280 年化標準差: 14.58
基金成立日期: 2018/10/15 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 94萬 基金種類
基金註冊地: 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 澳 幣 基金類型:
配息金額(每單位): 0.066700 投資地區: 混合/全球
配息日期: 20210302 投資標的: -
基金規模: 4,383萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於國內外之有價證券
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 李艾倫
學歷: 紐約市立大學Baruch College,MBA
經歷1: 柏瑞投信 國外投資部資深經理
經歷2: 德盛安聯投信 產品發展部經理
經歷3: 德盛安聯投信 產品經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 2011/10/20 344 2019/05/12 344 -
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息 2011/10/20 0 2019/05/12 0 -
野村貨幣市場基金 2013/05/08 14,258 2015/07/02 14,258 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2014/06/11 2,686 - 2,686 -
柏瑞全球金牌組合基金 2016/10/20 478 2019/05/12 478 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣) 2018/07/30 42 2020/09/25 42 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣) 2018/07/30 106 2020/09/25 106 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣) 2018/07/30 244 2020/09/25 244 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣) 2018/07/30 52 2020/09/25 52 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣) 2018/07/30 41 2020/09/25 41 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元) 2018/07/30 518 2020/09/25 518 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元) 2018/07/30 102 2020/09/25 102 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣) 2018/07/30 491 2020/09/25 491 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣) 2018/07/30 140 2020/09/25 140 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣) 2018/07/30 240 2020/09/25 240 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣) 2018/07/30 86 2020/09/25 86 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元) 2018/07/30 266 2020/09/25 266 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣) 2018/07/30 294 2020/09/25 294 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣) 2018/07/30 129 2020/09/25 129 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元) 2018/07/30 115 2020/09/25 115 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣) 2018/07/30 10 2020/09/25 10 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣) 2018/07/30 84 2020/09/25 84 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣) 2018/07/30 9 2020/09/25 9 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣) 2018/07/30 49 2020/09/25 49 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣) 2018/07/30 8 2020/09/25 8 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 2018/08/15 6 2019/05/12 6 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 2018/08/15 6 2019/05/12 6 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2018/08/15 2,686 2019/05/12 2,686 -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 2018/08/15 1,298 2019/05/12 1,298 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 2018/08/15 428 2019/05/12 428 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 2018/08/15 44 2019/05/12 44 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 2018/08/15 5 2019/05/12 5 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 2018/08/15 2 2019/05/12 2 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 2018/08/15 27 2019/05/12 27 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣) 2018/08/15 17 2019/05/12 17 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣) 2018/08/15 46 2019/05/12 46 -
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣) 2019/07/05 324 - 324 1.56
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣) 2019/07/05 136 - 136 2.01
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元) 2019/07/05 713 - 713 -0.29
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元) 2019/07/05 246 - 246 0.14
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣) 2019/07/05 942 - 942 -2.63
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣) 2019/07/05 462 - 462 -1.94
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣) 2019/07/05 585 - 585 -1.73
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣) 2019/07/05 195 - 195 -1.05
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 2019/09/01 1,118 2020/05/31 1,118 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 2019/09/01 11 2020/05/31 11 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 2019/09/01 44 2020/05/31 44 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 2019/09/01 90 2020/05/31 90 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 2019/09/01 496 2020/05/31 496 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 2019/09/01 5 2020/05/31 5 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 2019/09/01 168 2020/05/31 168 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 2019/09/01 118 2020/05/31 118 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 2019/09/01 941 2020/05/31 941 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 2019/09/01 315 2020/05/31 315 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 2019/09/01 104 2020/05/31 104 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(台幣) 2019/09/01 84 2020/05/31 84 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(台幣) 2019/09/01 164 2020/05/31 164 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(台幣) 2019/09/01 221 2020/05/31 221 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(台幣) 2019/09/01 1,624 2020/05/31 1,624 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 2019/09/01 44 2020/05/31 44 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 2019/09/01 309 2020/05/31 309 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 2019/09/01 514 2020/05/31 514 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 2019/09/01 2,160 2020/05/31 2,160 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 2019/09/01 12 2020/05/31 12 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) 2020/01/20 283 2020/09/25 283 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣) 2020/01/20 26 2020/09/25 26 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) 2020/01/20 22 2020/09/25 22 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣) 2020/01/20 98 2020/09/25 98 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) 2020/01/20 195 2020/09/25 195 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣) 2020/01/20 38 2020/09/25 38 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣) 2020/01/20 24 2020/09/25 24 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣) 2020/01/20 150 2020/09/25 150 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) 2020/01/20 209 2020/09/25 209 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣) 2020/01/20 107 2020/09/25 107 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) 2020/01/20 24 2020/09/25 24 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣) 2020/01/20 73 2020/09/25 73 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) 2020/01/20 172 2020/09/25 172 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣) 2020/01/20 171 2020/09/25 171 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) 2020/01/20 256 2020/09/25 256 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元) 2020/01/20 143 2020/09/25 143 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) 2020/01/20 159 2020/09/25 159 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元) 2020/01/20 677 2020/09/25 677 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) 2020/01/20 1,266 2020/09/25 1,266 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣) 2020/01/20 35 2020/09/25 35 -
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(人民幣) 2020/04/27 67 - 67 29.53
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(人民幣) 2020/04/27 112 - 112 13.06
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(澳幣) 2020/04/27 63 - 63 10.44
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(澳幣) 2020/04/27 156 - 156 10.32
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(美元) 2020/04/27 277 - 277 11.28
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(美元) 2020/04/27 366 - 366 11.86
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(台幣) 2020/04/27 151 - 151 4.83
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(台幣) 2020/04/27 134 - 134 6.11
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣) 2020/09/30 30 - 30 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣) 2020/09/30 32 - 32 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣) 2020/09/30 71 - 71 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣) 2020/09/30 10 - 10 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣) 2020/09/30 26 - 26 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣) 2020/09/30 3 - 3 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣) 2020/09/30 11 - 11 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣) 2020/09/30 4 - 4 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣) 2020/09/30 16 - 16 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣) 2020/09/30 84 - 84 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣) 2020/09/30 35 - 35 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣) 2020/09/30 117 - 117 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣) 2020/09/30 187 - 187 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣) 2020/09/30 12 - 12 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣) 2020/09/30 56 - 56 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元) 2020/09/30 300 - 300 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元) 2020/09/30 366 - 366 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元) 2020/09/30 47 - 47 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元) 2020/09/30 228 - 228 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣) 2020/09/30 14 - 14 -
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
戴君玫 2018/10/15 44 - 44 8.08
李艾倫 2019/09/01 44 2020/05/31 44 -
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,586.29 84.50 2.30%
香港恆生28,540.83 557.46 1.92%
日經指數28,743.25 121.07 0.42%
南韓綜合2,996.11 30.15 1.00%
道瓊工業31,496.30 572.16 1.85%
那斯達克12,920.15 196.68 1.55%
S&P 5003,841.94 73.47 1.95%
費城半導體2,920.75 89.12 3.15%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩