基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 路博邁證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.58
基金經理人: 李艾倫 月夏普值: 0.04
公司聯絡電話: (02)8726-8280 年化標準差: 13.30
基金成立日期: 2018/10/15 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 2,550萬 基金種類
基金註冊地: 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 人民幣 基金類型:
配息金額(每單位): 0.074400 投資地區: 混合/全球
配息日期: 20201005 投資標的: -
基金規模: 9,303萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於國內外之有價證券
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 李艾倫
學歷: 紐約市立大學Baruch College,MBA
經歷1: 柏瑞投信 國外投資部資深經理
經歷2: 德盛安聯投信 產品發展部經理
經歷3: 德盛安聯投信 產品經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 2011/10/20 334 2019/05/12 334 -
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息 2011/10/20 0 2019/05/12 0 -
野村貨幣市場基金 2013/05/08 12,694 2015/07/02 12,694 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2014/06/11 2,609 - 2,609 -
柏瑞全球金牌組合基金 2016/10/20 460 2019/05/12 460 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣) 2018/07/30 46 2020/09/25 46 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣) 2018/07/30 85 2020/09/25 85 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣) 2018/07/30 210 2020/09/25 210 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣) 2018/07/30 49 2020/09/25 49 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣) 2018/07/30 39 2020/09/25 39 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元) 2018/07/30 377 2020/09/25 377 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元) 2018/07/30 104 2020/09/25 104 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣) 2018/07/30 457 2020/09/25 457 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣) 2018/07/30 166 2020/09/25 166 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣) 2018/07/30 175 2020/09/25 175 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣) 2018/07/30 80 2020/09/25 80 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元) 2018/07/30 257 2020/09/25 257 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣) 2018/07/30 305 2020/09/25 305 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣) 2018/07/30 163 2020/09/25 163 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元) 2018/07/30 104 2020/09/25 104 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣) 2018/07/30 21 2020/09/25 21 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣) 2018/07/30 77 2020/09/25 77 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣) 2018/07/30 16 2020/09/25 16 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣) 2018/07/30 48 2020/09/25 48 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣) 2018/07/30 8 2020/09/25 8 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 2018/08/15 5 2019/05/12 5 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 2018/08/15 2 2019/05/12 2 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2018/08/15 2,609 2019/05/12 2,609 -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 2018/08/15 1,154 2019/05/12 1,154 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 2018/08/15 482 2019/05/12 482 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 2018/08/15 42 2019/05/12 42 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 2018/08/15 6 2019/05/12 6 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 2018/08/15 27 2019/05/12 27 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 2018/08/15 6 2019/05/12 6 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣) 2018/08/15 11 2019/05/12 11 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣) 2018/08/15 47 2019/05/12 47 -
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣) 2019/07/05 356 - 356 -3.54
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣) 2019/07/05 134 - 134 -2.24
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元) 2019/07/05 865 - 865 -4.42
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元) 2019/07/05 296 - 296 -3.23
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣) 2019/07/05 1,096 - 1,096 -5.54
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣) 2019/07/05 523 - 523 -4.59
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣) 2019/07/05 649 - 649 -10.70
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣) 2019/07/05 285 - 285 -9.49
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 2019/09/01 1,116 2020/05/31 1,116 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 2019/09/01 10 2020/05/31 10 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 2019/09/01 44 2020/05/31 44 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 2019/09/01 90 2020/05/31 90 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 2019/09/01 401 2020/05/31 401 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 2019/09/01 8 2020/05/31 8 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 2019/09/01 135 2020/05/31 135 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 2019/09/01 134 2020/05/31 134 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 2019/09/01 730 2020/05/31 730 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 2019/09/01 454 2020/05/31 454 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 2019/09/01 94 2020/05/31 94 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(台幣) 2019/09/01 80 2020/05/31 80 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(台幣) 2019/09/01 153 2020/05/31 153 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(台幣) 2019/09/01 249 2020/05/31 249 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(台幣) 2019/09/01 1,656 2020/05/31 1,656 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 2019/09/01 67 2020/05/31 67 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 2019/09/01 224 2020/05/31 224 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 2019/09/01 601 2020/05/31 601 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 2019/09/01 2,036 2020/05/31 2,036 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 2019/09/01 19 2020/05/31 19 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) 2020/01/20 258 2020/09/25 258 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣) 2020/01/20 29 2020/09/25 29 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) 2020/01/20 17 2020/09/25 17 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣) 2020/01/20 106 2020/09/25 106 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) 2020/01/20 166 2020/09/25 166 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣) 2020/01/20 43 2020/09/25 43 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣) 2020/01/20 36 2020/09/25 36 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣) 2020/01/20 146 2020/09/25 146 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) 2020/01/20 193 2020/09/25 193 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣) 2020/01/20 116 2020/09/25 116 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) 2020/01/20 24 2020/09/25 24 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣) 2020/01/20 132 2020/09/25 132 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) 2020/01/20 171 2020/09/25 171 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣) 2020/01/20 182 2020/09/25 182 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) 2020/01/20 251 2020/09/25 251 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元) 2020/01/20 210 2020/09/25 210 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) 2020/01/20 209 2020/09/25 209 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元) 2020/01/20 783 2020/09/25 783 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) 2020/01/20 1,413 2020/09/25 1,413 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣) 2020/01/20 40 2020/09/25 40 -
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(人民幣) 2020/04/27 87 - 87 9.79
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(人民幣) 2020/04/27 145 - 145 9.47
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(澳幣) 2020/04/27 62 - 62 8.77
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(澳幣) 2020/04/27 167 - 167 8.00
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(美元) 2020/04/27 360 - 360 9.01
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(美元) 2020/04/27 500 - 500 9.32
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(台幣) 2020/04/27 187 - 187 5.01
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(台幣) 2020/04/27 185 - 185 5.99
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣) 2020/09/30 21 - 21 -0.40
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣) 2020/09/30 77 - 77 -0.30
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣) 2020/09/30 79 - 79 -0.30
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣) 2020/09/30 8 - 8 -0.30
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣) 2020/09/30 14 - 14 -0.30
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣) 2020/09/30 6 - 6 -0.30
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣) 2020/09/30 17 - 17 -0.30
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣) 2020/09/30 3 - 3 -0.30
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣) 2020/09/30 12 - 12 -0.40
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣) 2020/09/30 82 - 82 -0.40
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣) 2020/09/30 59 - 59 -0.40
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣) 2020/09/30 257 - 257 -0.90
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣) 2020/09/30 270 - 270 -0.90
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣) 2020/09/30 12 - 12 -0.90
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣) 2020/09/30 55 - 55 -0.90
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元) 2020/09/30 517 - 517 0.00
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元) 2020/09/30 537 - 537 0.00
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元) 2020/09/30 63 - 63 0.00
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元) 2020/09/30 188 - 188 0.00
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣) 2020/09/30 10 - 10 -0.30
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
戴君玫 2018/10/15 94 - 94 10.15
李艾倫 2019/09/01 94 2020/05/31 94 -
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,410.72 3.32 0.10%
香港恆生24,787.19 131.59 0.53%
日經指數23,485.80 8.54 0.04%
南韓綜合2,330.84 13.07 0.56%
道瓊工業27,463.19 222.19 0.80%
那斯達克11,431.35 72.41 0.64%
S&P 5003,390.68 10.29 0.30%
費城半導體2,300.91 7.54 0.33%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩