基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 路博邁證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.30
基金經理人: 李艾倫 月夏普值: 0.61
公司聯絡電話: (02)8726-8280 年化標準差: 7.33
基金成立日期: 2018/10/15 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 2,783萬 基金種類
基金註冊地: 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 人民幣 基金類型:
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 984萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於國內外之有價證券
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 李艾倫
學歷: 紐約市立大學Baruch College,MBA
經歷1: 柏瑞投信 國外投資部資深經理
經歷2: 德盛安聯投信 產品發展部經理
經歷3: 德盛安聯投信 產品經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 2011/10/20 337 2019/05/12 337 -
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息 2011/10/20 0 2019/05/12 0 -
野村貨幣市場基金 2013/05/08 13,036 2015/07/02 13,036 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2014/06/11 2,665 - 2,665 -
柏瑞全球金牌組合基金 2016/10/20 478 2019/05/12 478 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣) 2018/07/30 42 2020/09/25 42 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣) 2018/07/30 112 2020/09/25 112 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣) 2018/07/30 262 2020/09/25 262 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣) 2018/07/30 49 2020/09/25 49 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣) 2018/07/30 40 2020/09/25 40 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元) 2018/07/30 542 2020/09/25 542 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元) 2018/07/30 98 2020/09/25 98 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣) 2018/07/30 530 2020/09/25 530 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣) 2018/07/30 130 2020/09/25 130 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣) 2018/07/30 249 2020/09/25 249 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣) 2018/07/30 83 2020/09/25 83 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元) 2018/07/30 270 2020/09/25 270 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣) 2018/07/30 285 2020/09/25 285 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣) 2018/07/30 83 2020/09/25 83 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元) 2018/07/30 122 2020/09/25 122 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣) 2018/07/30 12 2020/09/25 12 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣) 2018/07/30 86 2020/09/25 86 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣) 2018/07/30 9 2020/09/25 9 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣) 2018/07/30 44 2020/09/25 44 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣) 2018/07/30 9 2020/09/25 9 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 2018/08/15 6 2019/05/12 6 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2018/08/15 2,665 2019/05/12 2,665 -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 2018/08/15 1,315 2019/05/12 1,315 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 2018/08/15 440 2019/05/12 440 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 2018/08/15 44 2019/05/12 44 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 2018/08/15 9 2019/05/12 9 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 2018/08/15 6 2019/05/12 6 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 2018/08/15 39 2019/05/12 39 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣) 2018/08/15 14 2019/05/12 14 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣) 2018/08/15 41 2019/05/12 41 -
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣) 2019/07/05 291 - 291 2.37
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣) 2019/07/05 124 - 124 2.82
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元) 2019/07/05 611 - 611 0.24
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元) 2019/07/05 216 - 216 0.68
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣) 2019/07/05 860 - 860 -2.11
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣) 2019/07/05 413 - 413 -1.42
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣) 2019/07/05 526 - 526 -0.74
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣) 2019/07/05 157 - 157 -0.05
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 2019/09/01 1,056 2020/05/31 1,056 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 2019/09/01 11 2020/05/31 11 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 2019/09/01 49 2020/05/31 49 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 2019/09/01 76 2020/05/31 76 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 2019/09/01 517 2020/05/31 517 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 2019/09/01 12 2020/05/31 12 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 2019/09/01 166 2020/05/31 166 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 2019/09/01 115 2020/05/31 115 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 2019/09/01 988 2020/05/31 988 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 2019/09/01 257 2020/05/31 257 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 2019/09/01 107 2020/05/31 107 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(台幣) 2019/09/01 74 2020/05/31 74 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(台幣) 2019/09/01 152 2020/05/31 152 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(台幣) 2019/09/01 204 2020/05/31 204 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(台幣) 2019/09/01 1,537 2020/05/31 1,537 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 2019/09/01 48 2020/05/31 48 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 2019/09/01 332 2020/05/31 332 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 2019/09/01 470 2020/05/31 470 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 2019/09/01 2,171 2020/05/31 2,171 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 2019/09/01 10 2020/05/31 10 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) 2020/01/20 253 2020/09/25 253 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣) 2020/01/20 21 2020/09/25 21 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) 2020/01/20 21 2020/09/25 21 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣) 2020/01/20 94 2020/09/25 94 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) 2020/01/20 183 2020/09/25 183 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣) 2020/01/20 36 2020/09/25 36 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣) 2020/01/20 23 2020/09/25 23 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣) 2020/01/20 126 2020/09/25 126 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) 2020/01/20 194 2020/09/25 194 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣) 2020/01/20 97 2020/09/25 97 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) 2020/01/20 23 2020/09/25 23 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣) 2020/01/20 360 2020/09/25 360 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) 2020/01/20 67 2020/09/25 67 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣) 2020/01/20 165 2020/09/25 165 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) 2020/01/20 254 2020/09/25 254 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元) 2020/01/20 120 2020/09/25 120 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) 2020/01/20 137 2020/09/25 137 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元) 2020/01/20 603 2020/09/25 603 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) 2020/01/20 1,201 2020/09/25 1,201 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣) 2020/01/20 31 2020/09/25 31 -
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(人民幣) 2020/04/27 61 - 61 26.42
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(人民幣) 2020/04/27 68 - 68 11.81
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(澳幣) 2020/04/27 37 - 37 9.99
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(澳幣) 2020/04/27 106 - 106 8.49
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(美元) 2020/04/27 255 - 255 9.00
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(美元) 2020/04/27 323 - 323 9.57
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(台幣) 2020/04/27 139 - 139 3.18
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(台幣) 2020/04/27 127 - 127 4.40
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣) 2020/09/30 35 - 35 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣) 2020/09/30 26 - 26 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣) 2020/09/30 60 - 60 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣) 2020/09/30 10 - 10 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣) 2020/09/30 26 - 26 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣) 2020/09/30 3 - 3 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣) 2020/09/30 17 - 17 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣) 2020/09/30 4 - 4 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣) 2020/09/30 15 - 15 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣) 2020/09/30 65 - 65 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣) 2020/09/30 28 - 28 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣) 2020/09/30 197 - 197 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣) 2020/09/30 151 - 151 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣) 2020/09/30 8 - 8 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣) 2020/09/30 55 - 55 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元) 2020/09/30 245 - 245 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元) 2020/09/30 314 - 314 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元) 2020/09/30 45 - 45 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元) 2020/09/30 228 - 228 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣) 2020/09/30 16 - 16 -
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
戴君玫 2018/10/15 10 - 10 15.90
李艾倫 2019/09/01 10 2020/05/31 10 -
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,591.60 28.97 0.81%
香港恆生28,969.71 176.57 0.61%
日經指數29,683.37 40.68 0.14%
南韓綜合3,198.62 4.29 0.13%
道瓊工業34,200.67 164.68 0.48%
那斯達克14,052.34 13.58 0.10%
S&P 5004,185.47 15.05 0.36%
費城半導體3,253.08 18.25 0.56%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩