基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 路博邁證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.58
基金經理人: 李艾倫 月夏普值: 0.11
公司聯絡電話: (02)8726-8280 年化標準差: 14.02
基金成立日期: 2018/10/15 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 2,783萬 基金種類
基金註冊地: 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 人民幣 基金類型:
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 1,657萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於國內外之有價證券
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 李艾倫
學歷: 紐約市立大學Baruch College,MBA
經歷1: 柏瑞投信 國外投資部資深經理
經歷2: 德盛安聯投信 產品發展部經理
經歷3: 德盛安聯投信 產品經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 2011/10/20 373 2019/05/12 373 -
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息 2011/10/20 0 2019/05/12 0 -
野村貨幣市場基金 2013/05/08 13,287 2015/07/02 13,287 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2014/06/11 2,700 - 2,700 -
柏瑞全球金牌組合基金 2016/10/20 483 2019/05/12 483 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣) 2018/07/30 43 2020/09/25 43 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣) 2018/07/30 108 2020/09/25 108 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣) 2018/07/30 251 2020/09/25 251 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣) 2018/07/30 54 2020/09/25 54 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣) 2018/07/30 44 2020/09/25 44 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元) 2018/07/30 525 2020/09/25 525 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元) 2018/07/30 107 2020/09/25 107 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣) 2018/07/30 495 2020/09/25 495 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣) 2018/07/30 152 2020/09/25 152 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣) 2018/07/30 253 2020/09/25 253 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣) 2018/07/30 89 2020/09/25 89 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元) 2018/07/30 270 2020/09/25 270 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣) 2018/07/30 307 2020/09/25 307 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣) 2018/07/30 146 2020/09/25 146 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元) 2018/07/30 117 2020/09/25 117 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣) 2018/07/30 11 2020/09/25 11 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣) 2018/07/30 87 2020/09/25 87 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣) 2018/07/30 10 2020/09/25 10 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣) 2018/07/30 51 2020/09/25 51 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣) 2018/07/30 8 2020/09/25 8 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 2018/08/15 9 2019/05/12 9 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 2018/08/15 5 2019/05/12 5 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 2018/08/15 6 2019/05/12 6 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2018/08/15 2,700 2019/05/12 2,700 -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 2018/08/15 1,320 2019/05/12 1,320 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 2018/08/15 449 2019/05/12 449 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 2018/08/15 46 2019/05/12 46 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 2018/08/15 4 2019/05/12 4 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 2018/08/15 26 2019/05/12 26 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 2018/08/15 9 2019/05/12 9 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣) 2018/08/15 12 2019/05/12 12 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣) 2018/08/15 50 2019/05/12 50 -
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣) 2019/07/05 339 - 339 0.58
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣) 2019/07/05 140 - 140 1.94
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元) 2019/07/05 782 - 782 -0.97
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元) 2019/07/05 265 - 265 0.26
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣) 2019/07/05 1,028 - 1,028 -2.61
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣) 2019/07/05 512 - 512 -1.63
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣) 2019/07/05 629 - 629 -1.65
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣) 2019/07/05 235 - 235 -0.31
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 2019/09/01 1,159 2020/05/31 1,159 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 2019/09/01 14 2020/05/31 14 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 2019/09/01 45 2020/05/31 45 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 2019/09/01 102 2020/05/31 102 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 2019/09/01 468 2020/05/31 468 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 2019/09/01 6 2020/05/31 6 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 2019/09/01 173 2020/05/31 173 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 2019/09/01 136 2020/05/31 136 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 2019/09/01 950 2020/05/31 950 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 2019/09/01 364 2020/05/31 364 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 2019/09/01 102 2020/05/31 102 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(台幣) 2019/09/01 81 2020/05/31 81 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(台幣) 2019/09/01 154 2020/05/31 154 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(台幣) 2019/09/01 255 2020/05/31 255 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(台幣) 2019/09/01 1,702 2020/05/31 1,702 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 2019/09/01 63 2020/05/31 63 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 2019/09/01 303 2020/05/31 303 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 2019/09/01 639 2020/05/31 639 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 2019/09/01 2,208 2020/05/31 2,208 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 2019/09/01 17 2020/05/31 17 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) 2020/01/20 296 2020/09/25 296 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣) 2020/01/20 28 2020/09/25 28 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) 2020/01/20 24 2020/09/25 24 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣) 2020/01/20 110 2020/09/25 110 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) 2020/01/20 206 2020/09/25 206 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣) 2020/01/20 42 2020/09/25 42 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣) 2020/01/20 27 2020/09/25 27 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣) 2020/01/20 162 2020/09/25 162 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) 2020/01/20 233 2020/09/25 233 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣) 2020/01/20 121 2020/09/25 121 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) 2020/01/20 25 2020/09/25 25 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣) 2020/01/20 94 2020/09/25 94 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) 2020/01/20 180 2020/09/25 180 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣) 2020/01/20 178 2020/09/25 178 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) 2020/01/20 271 2020/09/25 271 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元) 2020/01/20 154 2020/09/25 154 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) 2020/01/20 176 2020/09/25 176 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元) 2020/01/20 762 2020/09/25 762 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) 2020/01/20 1,370 2020/09/25 1,370 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣) 2020/01/20 33 2020/09/25 33 -
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(人民幣) 2020/04/27 67 - 67 29.85
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(人民幣) 2020/04/27 112 - 112 13.21
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(澳幣) 2020/04/27 64 - 64 11.03
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(澳幣) 2020/04/27 161 - 161 10.49
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(美元) 2020/04/27 297 - 297 11.83
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(美元) 2020/04/27 387 - 387 12.29
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(台幣) 2020/04/27 153 - 153 5.72
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(台幣) 2020/04/27 145 - 145 6.97
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣) 2020/09/30 31 - 31 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣) 2020/09/30 80 - 80 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣) 2020/09/30 108 - 108 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣) 2020/09/30 11 - 11 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣) 2020/09/30 30 - 30 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣) 2020/09/30 8 - 8 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣) 2020/09/30 19 - 19 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣) 2020/09/30 5 - 5 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣) 2020/09/30 17 - 17 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣) 2020/09/30 94 - 94 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣) 2020/09/30 71 - 71 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣) 2020/09/30 253 - 253 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣) 2020/09/30 287 - 287 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣) 2020/09/30 17 - 17 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣) 2020/09/30 67 - 67 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元) 2020/09/30 642 - 642 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元) 2020/09/30 575 - 575 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元) 2020/09/30 72 - 72 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元) 2020/09/30 246 - 246 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣) 2020/09/30 16 - 16 -
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
戴君玫 2018/10/15 17 - 17 16.10
李艾倫 2019/09/01 17 2020/05/31 17 -
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國際股市收盤行情
指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,799.07 18.41 0.49%
香港恆生30,159.01 711.16 2.42%
日經指數28,822.29 190.84 0.67%
南韓綜合3,208.99 68.36 2.18%
道瓊工業30,996.98 179.03 0.57%
那斯達克13,543.06 12.15 0.09%
S&P 5003,841.47 11.60 0.30%
費城半導體3,074.40 57.77 1.84%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩