基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 路博邁證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.21
基金經理人: 李艾倫 月夏普值: 0.62
公司聯絡電話: (02)8726-8280 年化標準差: 4.82
基金成立日期: 2018/10/15 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 478萬 基金種類
基金註冊地: 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型:
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 20,771萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於國內外之有價證券
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 李艾倫
學歷: 紐約市立大學Baruch College,MBA
經歷1: 柏瑞投信 國外投資部資深經理
經歷2: 德盛安聯投信 產品發展部經理
經歷3: 德盛安聯投信 產品經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 2011/10/20 357 2019/05/12 357 -
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息 2011/10/20 0 2019/05/12 0 -
野村貨幣市場基金 2013/05/08 10,511 2015/07/02 10,511 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2014/06/11 2,831 - 2,831 -
柏瑞全球金牌組合基金 2016/10/20 486 2019/05/12 486 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣) 2018/07/30 62 - 62 5.20
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣) 2018/07/30 219 - 219 6.39
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元) 2018/07/30 24 - 24 7.30
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元) 2018/07/30 94 - 94 9.50
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣) 2018/07/30 16 - 16 7.30
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣) 2018/07/30 129 - 129 10.04
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣) 2018/07/30 17 - 17 6.20
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣) 2018/07/30 31 - 31 8.15
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣) 2018/07/30 73 - 73 13.94
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣) 2018/07/30 14 - 14 11.60
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣) 2018/07/30 34 - 34 17.90
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣) 2018/07/30 51 - 51 9.22
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣) 2018/07/30 18 - 18 9.20
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣) 2018/07/30 80 - 80 11.39
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣) 2018/07/30 24 - 24 11.40
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣) 2018/07/30 111 - 111 18.00
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元) 2018/07/30 117 - 117 10.49
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣) 2018/07/30 133 - 133 7.70
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣) 2018/07/30 346 - 346 7.64
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元) 2018/07/30 159 - 159 10.60
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 2018/08/15 10 2019/05/12 10 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2018/08/15 2,831 2019/05/12 2,831 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 2018/08/15 4 2019/05/12 4 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 2018/08/15 1,109 2019/05/12 1,109 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 2018/08/15 679 2019/05/12 679 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 2018/08/15 93 2019/05/12 93 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 2018/08/15 1 2019/05/12 1 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 2018/08/15 24 2019/05/12 24 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 2018/08/15 30 2019/05/12 30 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 2018/08/15 14 2019/05/12 14 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣) 2018/08/15 13 2019/05/12 13 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣) 2018/08/15 54 2019/05/12 54 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 2018/08/15 4 2019/05/12 4 -
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣) 2019/07/05 422 - 422 2.52
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣) 2019/07/05 189 - 189 4.74
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元) 2019/07/05 1,661 - 1,661 0.98
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元) 2019/07/05 678 - 678 3.14
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣) 2019/07/05 1,567 - 1,567 1.68
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣) 2019/07/05 774 - 774 2.37
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣) 2019/07/05 1,087 - 1,087 -3.54
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣) 2019/07/05 552 - 552 -2.88
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 2019/09/01 844 - 844 3.79
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 2019/09/01 11 - 11 2.92
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 2019/09/01 22 - 22 2.99
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 2019/09/01 49 - 49 2.92
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 2019/09/01 161 - 161 2.99
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 2019/09/01 9 - 9 5.30
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 2019/09/01 24 - 24 4.23
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 2019/09/01 121 - 121 5.39
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 2019/09/01 227 - 227 5.41
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 2019/09/01 313 - 313 3.73
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 2019/09/01 65 - 65 3.79
路博邁收益成長多重資產基金T累積(台幣) 2019/09/01 98 - 98 0.47
路博邁收益成長多重資產基金T月配(台幣) 2019/09/01 123 - 123 0.53
路博邁收益成長多重資產基金N累積(台幣) 2019/09/01 216 - 216 0.56
路博邁收益成長多重資產基金N月配(台幣) 2019/09/01 1,084 - 1,084 0.53
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 2019/09/01 32 - 32 3.45
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 2019/09/01 80 - 80 3.46
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 2019/09/01 208 - 208 3.36
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 2019/09/01 736 - 736 3.46
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 2019/09/01 60 - 60 3.73
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.20
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.20
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.20
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.00
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 -0.10
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 -0.10
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 -0.10
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 -0.10
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) 2020/01/20 1,000,000 - 1,000,000 0.20
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
戴君玫 2018/10/15 208 - 208 10.80
李艾倫 2019/09/01 208 - 208 3.36
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上海A股3,207.12 9.04 0.28%
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日經指數24,031.35 166.79 0.70%
南韓綜合2,267.25 27.56 1.23%
道瓊工業29,196.04 152.06 0.52%
那斯達克9,370.81 18.14 0.19%
S&P 5003,320.79 8.83 0.27%
費城半導體1,915.00 1.62 0.09%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩