基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 路博邁證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.26
基金經理人: 李艾倫 月夏普值: 0.41
公司聯絡電話: (02)8726-8280 年化標準差: 7.52
基金成立日期: 2018/10/15 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 15,800萬 基金種類
基金註冊地: 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型:
配息金額(每單位): 0.058300 投資地區: 混合/全球
配息日期: 20210401 投資標的: -
基金規模: 15,418萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於國內外之有價證券
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 李艾倫
學歷: 紐約市立大學Baruch College,MBA
經歷1: 柏瑞投信 國外投資部資深經理
經歷2: 德盛安聯投信 產品發展部經理
經歷3: 德盛安聯投信 產品經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 2011/10/20 340 2019/05/12 340 -
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息 2011/10/20 0 2019/05/12 0 -
野村貨幣市場基金 2013/05/08 14,373 2015/07/02 14,373 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2014/06/11 2,681 - 2,681 -
柏瑞全球金牌組合基金 2016/10/20 475 2019/05/12 475 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣) 2018/07/30 42 2020/09/25 42 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣) 2018/07/30 111 2020/09/25 111 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣) 2018/07/30 239 2020/09/25 239 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣) 2018/07/30 53 2020/09/25 53 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣) 2018/07/30 40 2020/09/25 40 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元) 2018/07/30 532 2020/09/25 532 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元) 2018/07/30 100 2020/09/25 100 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣) 2018/07/30 511 2020/09/25 511 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣) 2018/07/30 133 2020/09/25 133 -
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣) 2018/07/30 240 2020/09/25 240 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣) 2018/07/30 83 2020/09/25 83 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元) 2018/07/30 266 2020/09/25 266 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣) 2018/07/30 288 2020/09/25 288 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣) 2018/07/30 83 2020/09/25 83 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元) 2018/07/30 116 2020/09/25 116 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣) 2018/07/30 12 2020/09/25 12 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣) 2018/07/30 83 2020/09/25 83 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣) 2018/07/30 9 2020/09/25 9 -
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣) 2018/07/30 46 2020/09/25 46 -
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣) 2018/07/30 8 2020/09/25 8 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 2018/08/15 6 2019/05/12 6 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2018/08/15 2,681 2019/05/12 2,681 -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 2018/08/15 1,302 2019/05/12 1,302 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 2018/08/15 445 2019/05/12 445 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 2018/08/15 43 2019/05/12 43 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 2018/08/15 6 2019/05/12 6 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 2018/08/15 5 2019/05/12 5 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 2018/08/15 41 2019/05/12 41 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣) 2018/08/15 15 2019/05/12 15 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣) 2018/08/15 43 2019/05/12 43 -
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣) 2019/07/05 310 - 310 2.39
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣) 2019/07/05 130 - 130 2.84
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元) 2019/07/05 673 - 673 0.29
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元) 2019/07/05 230 - 230 0.73
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣) 2019/07/05 921 - 921 -2.02
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣) 2019/07/05 438 - 438 -1.33
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣) 2019/07/05 561 - 561 -1.97
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣) 2019/07/05 175 - 175 -1.29
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 2019/09/01 1,080 2020/05/31 1,080 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 2019/09/01 11 2020/05/31 11 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 2019/09/01 47 2020/05/31 47 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 2019/09/01 81 2020/05/31 81 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 2019/09/01 505 2020/05/31 505 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 2019/09/01 12 2020/05/31 12 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 2019/09/01 162 2020/05/31 162 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 2019/09/01 113 2020/05/31 113 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 2019/09/01 925 2020/05/31 925 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 2019/09/01 270 2020/05/31 270 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 2019/09/01 106 2020/05/31 106 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(台幣) 2019/09/01 76 2020/05/31 76 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(台幣) 2019/09/01 155 2020/05/31 155 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(台幣) 2019/09/01 208 2020/05/31 208 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(台幣) 2019/09/01 1,582 2020/05/31 1,582 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 2019/09/01 49 2020/05/31 49 -
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 2019/09/01 331 2020/05/31 331 -
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 2019/09/01 498 2020/05/31 498 -
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 2019/09/01 2,185 2020/05/31 2,185 -
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 2019/09/01 11 2020/05/31 11 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) 2020/01/20 267 2020/09/25 267 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣) 2020/01/20 22 2020/09/25 22 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) 2020/01/20 27 2020/09/25 27 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣) 2020/01/20 97 2020/09/25 97 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) 2020/01/20 190 2020/09/25 190 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣) 2020/01/20 35 2020/09/25 35 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣) 2020/01/20 22 2020/09/25 22 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣) 2020/01/20 132 2020/09/25 132 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) 2020/01/20 195 2020/09/25 195 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣) 2020/01/20 101 2020/09/25 101 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) 2020/01/20 24 2020/09/25 24 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣) 2020/01/20 61 2020/09/25 61 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) 2020/01/20 75 2020/09/25 75 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣) 2020/01/20 168 2020/09/25 168 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) 2020/01/20 267 2020/09/25 267 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元) 2020/01/20 128 2020/09/25 128 -
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) 2020/01/20 155 2020/09/25 155 -
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元) 2020/01/20 636 2020/09/25 636 -
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) 2020/01/20 1,224 2020/09/25 1,224 -
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣) 2020/01/20 32 2020/09/25 32 -
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(人民幣) 2020/04/27 65 - 65 27.57
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(人民幣) 2020/04/27 100 - 100 12.83
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(澳幣) 2020/04/27 63 - 63 11.06
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(澳幣) 2020/04/27 132 - 132 9.55
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(美元) 2020/04/27 275 - 275 9.99
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(美元) 2020/04/27 349 - 349 10.56
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(台幣) 2020/04/27 148 - 148 4.21
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(台幣) 2020/04/27 131 - 131 5.43
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣) 2020/09/30 30 - 30 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣) 2020/09/30 28 - 28 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣) 2020/09/30 65 - 65 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣) 2020/09/30 10 - 10 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣) 2020/09/30 25 - 25 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣) 2020/09/30 3 - 3 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣) 2020/09/30 17 - 17 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣) 2020/09/30 4 - 4 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣) 2020/09/30 16 - 16 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣) 2020/09/30 74 - 74 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣) 2020/09/30 31 - 31 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣) 2020/09/30 100 - 100 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣) 2020/09/30 167 - 167 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣) 2020/09/30 10 - 10 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣) 2020/09/30 55 - 55 -
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元) 2020/09/30 268 - 268 -
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元) 2020/09/30 324 - 324 -
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元) 2020/09/30 44 - 44 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元) 2020/09/30 227 - 227 -
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣) 2020/09/30 16 - 16 -
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
戴君玫 2018/10/15 155 - 155 6.44
李艾倫 2019/09/01 155 2020/05/31 155 -
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國際股市收盤行情
指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,581.25 21.23 0.60%
香港恆生28,900.83 403.58 1.42%
日經指數29,620.99 130.62 0.44%
南韓綜合3,182.38 13.30 0.42%
道瓊工業33,677.27 68.13 0.20%
那斯達克13,996.10 146.10 1.06%
S&P 5004,141.59 13.60 0.33%
費城半導體3,252.70 5.63 0.17%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩