基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 群益證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.63
基金經理人: 楊慈珍 月夏普值: -0.18
公司聯絡電話: (02)2706-7688 年化標準差: 18.36
基金成立日期: 2007/06/20 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 584,570萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 資產証券化
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 20,919萬 基金種類
月買進週轉率: 1.本基金所投資之國內有價證券,包含依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,並投資於上市或上櫃之股票、承銷股票、證券投資信託 基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境 內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 2.本基金所投資之外國有價證券,包含美洲、歐洲、亞洲、大洋洲等主要經濟體之有價證券(含不動產證券化商品),主要於美國、加拿大、英國、歐元經濟體、日本、韓國、香港、新加 坡、馬來西亞、泰國、紐西蘭、澳洲等國家及地區及次要投資區域(即在美洲、歐洲、亞洲、大洋洲除上述主要國家或地區外之國家)之證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之 股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)或存託憑證;或符合金管會規定之信用評等等級,由美國、加拿大、英國、歐元經濟體、日本、韓 國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、紐西蘭、澳洲等國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)。 3.前述2 所稱外國不動產證券化商品,係指不動產投資信託普通股(REIT Common Stock)、不動產投資信託特別股(REITPreferred Stock)、不動產投資信託無擔保債務(REIT Unsecu red Debt)、商業不動產抵押債券(Commercial Mortgage-Backed Securities,CMBS)、商業不動產擔保債務憑證(Commercial Real Estate CDO,CRE CDO)及其它不動產證券化之相 關有價證券(Residential Mortgage-Backed Security,RMBS 或者是Collateralized Mortgage Obligation,CMO)。對於目前尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名之國家,本基金將以NAREIT(National Association of Real Estate Investment Trusts)之分類為依據,並投資於該等不動產證券化之相關有價證券。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 楊慈珍
學歷: 國立台灣海洋大學應用經濟研究所
經歷1: 第一金投信 財務工程部資深研究襄理
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
第一金全球不動產證券化基金-A類型 2011/05/16 106 2015/10/20 106 -
第一金全球不動產證券化基金-B類型 2011/05/16 42 2015/10/20 42 -
第一金馬來西亞基金 2013/12/25 464 - 464 1.19
第一金亞洲新興市場基金 2014/04/03 292 2018/02/28 292 -
第一金全球不動產證券化基金-A類型 2016/04/01 106 2018/02/28 106 -
第一金全球不動產證券化基金-B類型 2016/04/01 42 2018/02/28 42 -
群益全球不動產平衡基金-B季配型 2018/05/01 66 - 66 -0.89
群益全球不動產平衡基金-A累積型 2018/05/01 210 - 210 -1.13
群益亞太新趨勢平衡基金 2019/01/01 589 - 589 28.06
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) 2020/06/11 0 - 0 -11.31
群益全球地產入息基金NB月配型(美元) 2020/06/11 1 - 1 7.53
群益全球地產入息基金NA累積型(美元) 2020/06/11 0 - 0 2.95
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) 2020/06/11 1 - 1 -2.18
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) 2020/06/11 2 - 2 -1.10
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) 2020/06/11 5 - 5 -0.27
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) 2020/06/11 3 - 3 -0.26
群益全球地產入息基金B月配型(美元) 2020/06/11 11 - 11 7.23
群益全球地產入息基金A累積型(美元) 2020/06/11 9 - 9 7.23
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) 2020/06/11 124 - 124 3.92
群益全球地產入息基金A累積型(台幣) 2020/06/11 261 - 261 3.91
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) 2020/06/11 0 - 0 0.00
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
許哲崑 2007/06/20 210 2008/03/31 210 -
陳世堯 2008/04/01 210 2009/04/12 210 -
葉書弘 2009/04/13 210 2009/08/02 210 -
陳世堯 2009/08/03 210 2009/12/21 210 -
陳姵穎 2009/12/22 210 2011/08/16 210 -
李運婷 2011/08/17 210 2014/10/26 210 -
應迦得 2014/10/27 210 2016/05/22 210 -
葉啟芳 2016/05/23 210 2016/12/31 210 -
應迦得 2017/01/01 210 2017/06/30 210 -
葉雲龍 2017/07/01 210 2018/04/30 210 -
楊慈珍 2018/05/01 210 - 210 -1.13
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上海A股3,618.41 63.18 1.78%
香港恆生26,567.68 226.19 0.86%
日經指數26,787.54 353.92 1.34%
南韓綜合2,634.25 42.91 1.66%
道瓊工業29,638.64 271.73 0.91%
那斯達克12,198.74 7.11 0.06%
S&P 5003,621.63 16.72 0.46%
費城半導體2,663.49 31.93 1.21%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩