基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.74
基金經理人: 吳昕憓 月夏普值: 0.63
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 13.91
基金成立日期: 2015/12/01 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 100,000,000萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 資產証券化
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 5,685萬 基金種類
月買進週轉率: 投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 吳昕憓
學歷: 東吳大學經濟學系
經歷1: 元大投信環球市場投資部專業副理
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
元大全球地產建設入息基金-A不配息 2016/02/01 455 - 455 12.80
元大全球地產建設入息基金-B配息 2016/02/01 211 - 211 12.11
元大全球不動產證券化基金-A不配息(人民幣) 2019/04/19 7 - 7 15.15
元大全球不動產證券化基金-A不配息(美元) 2019/04/19 57 - 57 19.64
元大全球不動產證券化基金-B配息(台幣) 2019/04/19 1,094 - 1,094 8.45
元大全球不動產證券化基金-A不配息(台幣) 2019/04/19 850 - 850 8.64
元大全球公用能源效率基金-A不配息 2019/09/01 468 2021/01/15 468 -
元大全球公用能源效率基金-B配息 2019/09/01 71 2021/01/15 71 -
元大全球股票入息基金-A不配息(台幣) 2021/01/16 310 - 310 1.17
元大全球股票入息基金-B配息(台幣) 2021/01/16 47 - 47 1.15
元大全球股票入息基金-B配息(美元) 2021/01/16 21 - 21 2.86
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
吳宗穎 2015/12/01 57 2019/04/18 57 -
黃廷偉 2016/02/01 57 2017/02/15 57 -
吳昕憓 2019/04/19 57 - 57 19.64
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上海A股3,687.05 28.57 0.78%
香港恆生28,194.09 166.52 0.59%
日經指數27,824.83 259.64 0.92%
南韓綜合3,134.52 18.80 0.60%
道瓊工業34,327.79 54.34 0.16%
那斯達克13,379.05 50.93 0.38%
S&P 5004,163.29 10.56 0.25%
費城半導體2,954.63 26.79 0.90%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩