基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.75
基金經理人: 吳昕憓 月夏普值: -0.25
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 20.58
基金成立日期: 2005/06/02 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 584,851萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 資產証券化
配息金額(每單位): 0.020000 投資地區: 混合/全球
配息日期: 20201110 投資標的: -
基金規模: 96,813萬 基金種類
月買進週轉率: 投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 吳昕憓
學歷: 東吳大學經濟學系
經歷1: 元大投信環球市場投資部專業副理
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
元大全球地產建設入息基金-A不配息 2016/02/01 409 - 409 5.92
元大全球地產建設入息基金-B配息 2016/02/01 196 - 196 4.61
元大全球不動產證券化基金-A不配息(台幣) 2019/04/19 764 - 764 2.31
元大全球不動產證券化基金-B配息(台幣) 2019/04/19 969 - 969 1.34
元大全球不動產證券化基金-A不配息(美元) 2019/04/19 16 - 16 9.51
元大全球不動產證券化基金-A不配息(人民幣) 2019/04/19 6 - 6 7.33
元大全球公用能源效率基金-A不配息 2019/09/01 457 - 457 5.60
元大全球公用能源效率基金-B配息 2019/09/01 69 - 69 4.87
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
楊定國 2005/06/02 969 2006/11/30 969 -
賴盈良 2006/12/01 969 2011/11/15 969 -
吳宗穎 2011/11/16 969 2014/02/28 969 -
李文孝 2014/01/01 969 2014/02/28 969 -
吳宗穎 2014/03/01 969 2014/09/30 969 -
吳宗穎 2014/10/01 969 2019/04/18 969 -
林培珣 2014/10/01 969 2015/08/09 969 -
黃廷偉 2016/02/01 969 2017/02/15 969 -
吳昕憓 2019/04/19 969 - 969 1.34
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香港恆生26,894.68 75.23 0.28%
日經指數26,644.71 107.40 0.41%
南韓綜合2,633.45 7.54 0.29%
道瓊工業29,910.37 37.90 0.13%
那斯達克12,205.85 111.44 0.92%
S&P 5003,638.35 8.70 0.24%
費城半導體2,631.56 31.32 1.21%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩