基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.66
基金經理人: 吳昕憓 月夏普值: 0.42
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 14.06
基金成立日期: 2005/06/02 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 31萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 資產証券化
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 87,890萬 基金種類
月買進週轉率: 投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 吳昕憓
學歷: 東吳大學經濟學系
經歷1: 元大投信環球市場投資部專業副理
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
元大全球地產建設入息基金-A不配息 2016/02/01 456 - 456 15.17
元大全球地產建設入息基金-B配息 2016/02/01 209 - 209 14.50
元大全球不動產證券化基金-A不配息(人民幣) 2019/04/19 15 - 15 19.90
元大全球不動產證券化基金-A不配息(美元) 2019/04/19 62 - 62 24.18
元大全球不動產證券化基金-B配息(台幣) 2019/04/19 1,083 - 1,083 11.88
元大全球不動產證券化基金-A不配息(台幣) 2019/04/19 879 - 879 12.35
元大全球公用能源效率基金-A不配息 2019/09/01 447 2021/01/15 447 -
元大全球公用能源效率基金-B配息 2019/09/01 67 2021/01/15 67 -
元大全球股票入息基金-A不配息(台幣) 2021/01/16 305 - 305 -0.39
元大全球股票入息基金-B配息(台幣) 2021/01/16 47 - 47 -0.71
元大全球股票入息基金-B配息(美元) 2021/01/16 20 - 20 1.32
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
楊定國 2005/06/02 879 2006/11/30 879 -
賴盈良 2006/12/01 879 2011/11/15 879 -
吳宗穎 2011/11/16 879 2013/12/31 879 -
李文孝 2014/01/01 879 2014/02/28 879 -
吳宗穎 2014/01/01 879 2014/02/28 879 -
吳宗穎 2014/03/01 879 2014/09/30 879 -
吳宗穎 2014/10/01 879 2019/04/18 879 -
林培珣 2014/10/01 879 2015/08/09 879 -
黃廷偉 2016/02/01 879 2017/02/15 879 -
吳昕憓 2019/04/19 879 - 879 12.35
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香港恆生28,827.95 166.15 0.57%
日經指數28,791.53 21.08 0.07%
南韓綜合3,296.68 10.00 0.30%
道瓊工業34,292.29 9.02 0.03%
那斯達克14,528.34 27.83 0.19%
S&P 5004,291.80 1.19 0.03%
費城半導體3,348.87 25.73 0.77%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩