基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.80
基金經理人: 吳昕憓 月夏普值: -0.20
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 21.24
基金成立日期: 2007/05/17 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 1,363,429萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 資產証券化
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 40,844萬 基金種類
月買進週轉率: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之房地產有價證券(含不動產證券化商品)及基礎建設股票(含承銷股票)、基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券。 (二)本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券﹝含房地產有價證券(含不動產證券化商品)及基礎建設股票﹞,前述各國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)或經金管會核准之前述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證(Depositary Receipts),或符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之禁止或限制規定: 1.經Standard & Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 2.經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上。 3.經Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 4.前述信用評等限制之規定,如因相關法令規定修正而有變更者,依修正後之法令規定。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 吳昕憓
學歷: 東吳大學經濟學系
經歷1: 元大投信環球市場投資部專業副理
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
元大全球地產建設入息基金-A不配息 2016/02/01 409 - 409 5.92
元大全球地產建設入息基金-B配息 2016/02/01 196 - 196 4.61
元大全球不動產證券化基金-A不配息(台幣) 2019/04/19 764 - 764 2.31
元大全球不動產證券化基金-B配息(台幣) 2019/04/19 969 - 969 1.34
元大全球不動產證券化基金-A不配息(美元) 2019/04/19 16 - 16 9.51
元大全球不動產證券化基金-A不配息(人民幣) 2019/04/19 6 - 6 7.33
元大全球公用能源效率基金-A不配息 2019/09/01 457 - 457 5.60
元大全球公用能源效率基金-B配息 2019/09/01 69 - 69 4.87
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
徐靜霞 2007/05/17 409 2007/10/11 409 -
林元平 2007/10/12 409 2011/02/28 409 -
盧靜儀 2011/03/01 409 2011/04/17 409 -
林聞凱 2011/04/18 409 2011/05/31 409 -
李文孝 2011/06/01 409 2013/12/31 409 -
吳宗穎 2014/01/01 409 2016/01/31 409 -
黃廷偉 2015/08/10 409 2016/01/31 409 -
吳昕憓 2016/02/01 409 - 409 5.92
2019/06/01 409 - 409 -
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,572.44 40.53 1.15%
香港恆生26,894.68 75.23 0.28%
日經指數26,644.71 107.40 0.41%
南韓綜合2,633.45 7.54 0.29%
道瓊工業29,872.47 173.77 0.58%
那斯達克12,094.40 57.62 0.48%
S&P 5003,629.65 5.76 0.16%
費城半導體2,600.24 8.77 0.34%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩