基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.04
基金經理人: 彭木生 月夏普值: 0.23
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 2.12
基金成立日期: 2014/08/06 風險收益等級: RR1
基金成立規模: 4,584萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 紐 幣 基金類型: 保本型
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣,美國
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 102,816萬 基金種類
月買進週轉率: (1)本基金將依市場利率情況,將可達保本比率之本金投資於固定收益之標的,主要為金融機構所發行之定期存款,以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值。(2)本基金除投資於固定收益之部份外,將投資於美國芝加哥商業交易所(CME)掛牌之日經225指數期貨(美元計價)。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 彭木生
學歷: 交通大學應用數學研究所
經歷1: 國泰人壽 資深服務中心資訊管理師
經歷2: 國泰人壽 綜合企劃室研究員
經歷3: 國泰人壽 證券投資部研究員
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰全球債券基金 2004/04/29 94 2006/04/09 94 -
國泰全球貨幣市場基金 2006/08/18 80 - 80 0.53
國泰紐幣保本基金 2012/09/25 1,503 - 1,503 -
國泰紐幣保本基金 2012/10/26 1,503 2015/10/25 1,503 -
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣 2013/11/18 828 - 828 -
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元 2013/12/03 56 - 56 8.49
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣 2013/12/03 828 - 828 20.90
國泰全球永利貨幣市場基金 2014/08/01 38 - 38 -0.49
國泰紐幣八年期保本基金 2018/01/01 1,019 - 1,019 13.03
國泰紐幣2021保本基金 2018/01/01 1,029 2019/10/30 1,029 -
國泰紐幣保本基金 2018/01/31 1,503 2019/01/01 1,503 -
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣) 2019/07/30 603 - 603 -7.47
國泰2025到期新興市場債券基金(美元) 2019/07/30 1,277 - 1,277 -1.25
國泰紐幣2021保本基金 2020/02/21 1,029 - 1,029 1.86
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元) 2020/03/01 2,797 - 2,797 -1.22
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣) 2020/03/01 2,709 - 2,709 -4.85
國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元) 2020/03/01 198 2020/04/30 198 -
國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣) 2020/03/01 18 2020/04/30 18 -
國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣) 2020/03/01 10 2020/04/30 10 -
國泰新興高收益債券基金-B配息(美元) 2020/03/01 49 2020/04/30 49 -
國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元) 2020/03/01 21 2020/04/30 21 -
國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣) 2020/03/01 2,193 2020/04/30 2,193 -
國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣) 2020/03/01 488 2020/04/30 488 -
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 2020/03/01 1,088 - 1,088 -5.31
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2014/07/09 1,029 - 1,029 -
廖維苡 2014/08/06 1,029 2017/03/31 1,029 -
粘逸尊 2017/04/01 1,029 2017/12/31 1,029 -
彭木生 2018/01/01 1,029 2019/10/30 1,029 -
章錦正 2019/10/31 1,029 2020/02/20 1,029 -
彭木生 2020/02/21 1,029 - 1,029 1.86
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,374.05 3.97 0.12%
香港恆生23,235.42 75.65 0.33%
日經指數23,204.62 116.80 0.51%
南韓綜合2,278.79 6.09 0.27%
道瓊工業27,173.96 358.52 1.34%
那斯達克10,913.56 241.30 2.26%
S&P 5003,298.46 51.87 1.60%
費城半導體2,177.84 30.42 1.42%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩