基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: -0.07
基金經理人: 游凱卉  月夏普值: -0.08
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 5.24
基金成立日期: 2018/07/25 風險收益等級: RR2
基金成立規模: 38,912萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 指數股票型
配息金額(每單位): 0.670000 投資地區: 台灣,香港,中國大陸
配息日期: 20200720 投資標的: -
基金規模: 4,168,115萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 (一) 中華民國之有價證券:本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF 或反向型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF 或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具。 (二) 外國之有價證券:1、中國大陸地區之證券集中交易市場發行及交易之股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF)、存託憑證、進行指數股票型基金之申購買回;2、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF 或反向型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回;3、貨幣市場工具及經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金。 (三) 為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事衍生自股價指數、股票或以股價指數為標的指數之指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易(包括但不限於中國股權相關之證券相關商品及外國發行或交易與中國股價指數、股票或指數股票型基金具連結性之證券相關商品等),但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (四) 本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資:1、本基金自掛牌日起追蹤標的指數,投資於中國大陸地區證券集中交易市場交易之股票、承銷股票及存託憑證之總額,不得低於本基金淨資產價值70%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。2、本基金之指數化投資策略,原則上以前述1 方法為主,但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事證券相關商品交易,以使投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值100%。
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 游凱卉 
學歷: -
經歷1: 國泰投信基金經理人
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰富時新興市場基金 2018/05/29 178 - 178 0.13
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 2020/07/29 2,054 - 2,054 2.64
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 2020/07/29 41,682 - 41,682 1.85
國泰標普北美科技ETF基金 2020/07/29 177 - 177 0.77
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
鄭立誠 2018/07/25 41,682 2020/02/06 41,682 -
林盈華  2020/02/07 41,682 2020/07/28 41,682 -
游凱卉  2020/07/29 41,682 - 41,682 1.85
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上海A股3,374.05 3.97 0.12%
香港恆生23,235.42 75.65 0.33%
日經指數23,204.62 116.80 0.51%
南韓綜合2,278.79 6.09 0.27%
道瓊工業27,173.96 358.52 1.34%
那斯達克10,913.56 241.30 2.26%
S&P 5003,298.46 51.87 1.60%
費城半導體2,177.84 30.42 1.42%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩