基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 1.18
基金經理人: 蘇鼎宇 月夏普值: -0.19
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 26.11
基金成立日期: 2017/08/09 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 48,376萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 指數股票型
配息金額(每單位): 0.210000 投資地區: 台灣,美國
配息日期: 20200720 投資標的: -
基金規模: 12,738萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以至少8成以上資產直接投資於美國市場,並以標普500低波動高股息指數成分股為主要投資標的,同時考量基金操作及資金調度需要,輔以交易有關之證相關商品,使基金整體曝險金額,含基金所持有之證券及證券相關商品,能貼近基金淨資產價值之100%,以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 蘇鼎宇
學歷: 世新大學 財務金融所碩士
經歷1: 凱基期貨 商品中心襄理
經歷2: 兆豐證券 期貨自營部副理
經歷3: 國泰投信 新金融商品部研究襄理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰台灣計量基金 2012/03/03 123 - 123 21.75
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2016/08/19 6,121 - 6,121 -51.33
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2018/09/01 245 - 245 57.46
國泰臺韓科技基金 2018/09/01 139 - 139 28.48
國泰標普北美科技ETF基金 2019/03/11 177 2020/07/28 177 -
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 2019/03/11 1,000,000 - 1,000,000 12.08
國泰美國標普500低波動高股息基金 2019/03/11 128 - 128 -17.86
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 2019/03/11 2,934 - 2,934 -20.37
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 2019/03/11 1,112 - 1,112 5.71
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 2019/08/15 1,560 - 1,560 -5.00
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 2020/05/01 128 - 128 0.39
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 2020/05/01 178 - 178 -6.71
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
鄭立誠 2017/08/09 128 2018/10/14 128 -
張家璇 2018/10/15 128 2019/03/10 128 -
蘇鼎宇 2019/03/11 128 - 128 -17.86
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,498.55 71.00 2.07%
香港恆生24,455.41 114.56 0.47%
日經指數23,360.30 40.93 0.18%
南韓綜合2,412.40 6.23 0.26%
道瓊工業27,657.42 244.56 0.88%
那斯達克10,793.28 117.00 1.07%
S&P 5003,319.47 37.54 1.12%
費城半導體2,160.97 33.18 1.51%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩