基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 群益證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.57
基金經理人: 李鈺涵 月夏普值: 0.43
公司聯絡電話: (02)2706-7688 年化標準差: 13.51
基金成立日期: 2017/10/20 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 21,134萬 基金種類
基金註冊地: 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 指數股票型
配息金額(每單位): 0.120000 投資地區: 美國
配息日期: 20210420 投資標的: -
基金規模: 16,305萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,將本基金扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達上述操作目標,本基金將參考標的指數成分股權重資料,投資標的指數之一籃子成分股票,並透過投資指數股票型基金以及證券相關商品,使本基金投資標的指數成分股加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本基金淨資產價值至百分之百( 100%),以達到追蹤指數績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值之投資管理目標。
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 李鈺涵
學歷: -
經歷1: 群益投信基金經理人
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2017/08/15 141 2020/08/02 141 -
群益25年期以上美國政府債ETF基金季配型 2020/08/03 15,443 - 15,443 -21.80
群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 2020/08/03 241 - 241 -4.83
群益道瓊美國地產ETF基金 2020/08/03 164 - 164 13.31
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2017/10/16 164 - 164 -
張菁惠 2017/10/20 164 2019/08/31 164 -
林孟迪 2019/09/01 164 2020/08/02 164 -
李鈺涵 2020/08/03 164 - 164 13.31
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,583.46 23.52 0.65%
香港恆生28,610.65 26.81 0.09%
日經指數29,357.82 26.45 0.09%
南韓綜合3,197.20 18.46 0.58%
道瓊工業34,548.53 318.19 0.93%
那斯達克13,632.84 50.42 0.37%
S&P 5004,201.62 34.03 0.82%
費城半導體3,066.22 23.34 0.77%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩