基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 富邦證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: -0.52
基金經理人: 楊貽甯 月夏普值: -0.75
公司聯絡電話: (02)8771-6688 年化標準差: 20.81
基金成立日期: 2017/02/14 風險收益等級: RR5
基金成立規模: 58,768萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 指數股票型
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣,美國
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 136,724萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 1.本基金投資中華民國境內之基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、政府公債、貨幣市場工具以及符合主管機關許可之證券相關商品,包括期貨及選擇權等。2.本基金投資國外有價證券及從事證券相關商品交易,主要包含:(1)美國NASDAQ證交所之上市股票、以原股東身份認購已上市之現金增資股票、認購已上市同種類現金增資承銷股票、初次上市股票之承銷股票、政府公債。前述初次上市股票之承銷股票,限於該初次上市股票之承銷股票已公布將於證券交易所上市訊息且經理公司依其專業判斷預期該股票於開始上市時即會經指數提供者納入為標的指數成分;(2)NASDAQ證交所掛牌之受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF);(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之國外基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位等有價證券及貨幣市場工具;(4)符合主管機關許可之證券相關商品,包括NASDAQ相關之證券相關商品,例如芝加哥商業交易所(Chicago MercantileExchange, CME)之NASDAQ-100期貨及未來經主管機關許可之證券相關商品。3.本基金原則上透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing),以使本子基金投資組合之整體曝險,能貼近本子基金淨資產價值之反向一倍之百分之一百。為因應標的指數之反向倍數表現之複製策略所需,從事證券相關商品交易曝險部位,應以本子基金每營業日持有期貨、選擇權之契約總市值或總(名目)價值之合計數,不超過本子基金淨資產價值之反向之百分之一百一十為限。另同時將利用換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易或新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含匯率、遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避整體資產組合中外幣兌新臺幣之曝險。
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 楊貽甯
學歷: 國立交通大學財務金融研究所碩士
經歷1: 富邦投信襄理
經歷2: 富邦投信基金經理人
經歷3: 國泰產險襄理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 2016/11/30 363 - 363 13.03
富邦上証180證券投資信託基金(台幣) 2018/09/01 5,339 - 5,339 42.30
富邦日本ETF傘型之富邦日本東証單日正向兩倍證券投資信託基金 2018/09/01 355 - 355 15.48
富邦NASDAQ-100證券投資信託基金 2018/09/01 1,679 - 1,679 39.12
富邦上証180證券投資信託基金(人民幣) 2018/09/01 1,000,000 - 1,000,000 48.45
富邦日本ETF傘型之富邦日本東証單日反向一倍證券投資信託基金 2019/01/15 298 - 298 -29.53
富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之台灣金融指數股票型基金 2019/01/15 49 - 49 18.09
富邦美國政府債券1-3年期基金 2019/01/15 6,682 - 6,682 -4.69
富邦恒生國企ETF基金 2019/02/15 131 - 131 -2.43
富邦中國中証中小500ETF基金 2019/03/20 361 - 361 9.05
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 2020/05/22 1,368 - 1,368 -28.77
富邦標普美國特別股ETF基金 2020/05/22 5,334 - 5,334 2.13
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍證券投資信託基金 2020/06/01 10,963 - 10,963 68.67
富邦日本東証證券投資信託基金 2020/06/01 295 - 295 21.57
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2017/02/08 1,368 - 1,368 -
洪雅新 2017/02/14 1,368 2017/06/30 1,368 -
簡伯容 2017/07/01 1,368 2020/05/21 1,368 -
楊貽甯 2020/05/22 1,368 - 1,368 -28.77
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香港恆生28,540.83 557.46 1.92%
日經指數28,743.25 121.07 0.42%
南韓綜合2,996.11 30.15 1.00%
道瓊工業31,496.30 572.16 1.85%
那斯達克12,920.15 196.68 1.55%
S&P 5003,841.94 73.47 1.95%
費城半導體2,920.75 89.12 3.15%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩