基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: -0.83
基金經理人: 周宜縉 月夏普值: 0.10
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 16.17
基金成立日期: 2017/01/11 風險收益等級: RR2
基金成立規模: 1,028,738萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 指數股票型
配息金額(每單位): 0.200000 投資地區: 美國
配息日期: 20201117 投資標的: -
基金規模: 2,049,313萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE 美國政府20+年期債券指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本子基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之八十(含),另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本子基金得投資於其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 周宜縉
學歷: 銘傳大學財務金融研究所
經歷1: 元大寶來投信指數暨量化投資事業群 初等專
經歷2: 寶來投信計量投資處初級專員
經歷3: 寶來投信計量投資處研究助理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 2012/06/11 202 2018/12/15 202 -
元大新興國家指數傘型之巴西指數基金 2014/02/05 245 2014/05/04 245 -
元大新興國家指數傘型之印度指數基金 2014/06/16 73 2015/12/31 73 -
元大台灣中型100證券投資信託基金 2015/10/15 390 2015/12/31 390 -
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 2015/10/15 271 - 271 127.91
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2016/01/03 105 - 105 -
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 2016/08/01 612 - 612 43.13
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2017/01/03 105 - 105 -
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2017/01/11 105 2017/10/31 105 -
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 2017/06/06 25 - 25 -
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 2017/06/06 21 - 21 -
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 2017/06/15 25 - 25 0.68
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 2017/06/15 21 - 21 -12.62
元大美國政府7至10年期債券基金 2018/01/01 368 - 368 14.41
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2018/01/19 28,943 - 28,943 24.63
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2018/01/19 18,424 - 18,424 4.35
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2018/08/01 20,494 - 20,494 29.74
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2018/08/01 105 2019/12/31 105 -
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 2018/08/01 111 - 111 -34.77
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 2019/12/26 19,772 - 19,772 6.56
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2016/01/03 20,494 - 20,494 -
2017/01/03 20,494 - 20,494 -
張勝原 2017/01/11 20,494 2018/07/31 20,494 -
周宜縉 2018/08/01 20,494 - 20,494 29.74
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香港恆生26,567.68 226.19 0.86%
日經指數26,787.54 353.92 1.34%
南韓綜合2,634.25 42.91 1.66%
道瓊工業29,638.64 271.73 0.91%
那斯達克12,198.74 7.11 0.06%
S&P 5003,621.63 16.72 0.46%
費城半導體2,663.49 31.93 1.21%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩