基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 群益證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.63
基金經理人: 林宗慧 月夏普值: 0.78
公司聯絡電話: (02)2706-7688 年化標準差: 10.60
基金成立日期: 2019/07/23 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 851萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 組合型
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 18,393萬 基金種類
月買進週轉率: (一)本子基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證及期貨信託 事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含商品 ETF)(以上簡稱本國子基金);經金管會核准 或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易以封閉式基金及指數股票型基金(ETF)(含商品 ETF)為限之基金受益憑證、基金股份或投資單位(以上簡稱外國子基金)及其它經金管會核准之投資項目。(二)投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之70%(含);投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額,不得高於本基金淨資產價值之80%(含),亦不得低於本基金淨資產價值之30%(含);投資於本國子基金中屬「臺灣股票型基金及股票型 ETF」之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之8%(含);投資於非屬「基金資產六大類型(全球(成熟市場)股票型、亞洲除日本外/新興市場股票型、臺灣股票型、全球債券型、區域/新興市場/高息債券型、現金/約當現金/貨幣市場型)」之總金額,不得高於本基金淨資產價值之10%(含)。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 林宗慧
學歷: 東吳大學國際貿易系
經歷1: 大華證券交易組高級專員
經歷2: 群益證券債券部交易員
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
群益安穩貨幣市場基金 2010/04/01 70,845 2017/02/28 70,845 -
群益多重收益組合基金 2014/02/08 407 2018/05/06 407 -
群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 2014/10/22 216 - 216 -
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 2014/10/22 89 - 89 -
群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 2014/10/30 216 - 216 4.32
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 2014/10/30 89 - 89 18.94
群益中國金采平衡基金B月配型(美元) 2015/05/25 9 - 9 -
群益中國金采平衡基金A累積型(美元) 2015/05/25 13 - 13 -
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣) 2015/05/25 10 - 10 -
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣) 2015/05/25 27 - 27 -
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣) 2015/05/25 107 - 107 -
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣) 2015/05/25 247 - 247 -
群益中國金采平衡基金B月配型(美元) 2015/06/02 9 2017/02/14 9 -
群益中國金采平衡基金A累積型(美元) 2015/06/02 13 2017/02/14 13 -
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣) 2015/06/02 10 2017/02/14 10 -
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣) 2015/06/02 247 2017/02/14 247 -
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣) 2015/06/02 107 2017/02/14 107 -
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣) 2015/06/02 27 2017/02/14 27 -
群益多重資產組合基金 2018/05/07 2,148 2019/05/01 2,148 -
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元) 2019/07/23 15 - 15 9.79
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元) 2019/07/23 11 - 11 9.79
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元) 2019/07/23 7 - 7 9.79
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣) 2019/07/23 1,111 - 1,111 13.61
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣) 2019/07/23 346 - 346 13.62
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣) 2019/07/23 402 - 402 13.62
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣) 2019/07/23 1,064 - 1,064 15.15
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元) 2019/07/23 66 - 66 27.84
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元) 2019/07/23 43 - 43 27.85
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣) 2019/07/23 179 - 179 -1.39
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣) 2019/07/23 167 - 167 -2.43
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣) 2019/07/23 924 - 924 21.98
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣) 2019/07/23 737 - 737 21.98
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣) 2019/07/23 1,418 - 1,418 21.99
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣) 2019/07/23 2,002 - 2,002 24.14
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元) 2019/07/23 184 - 184 37.27
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元) 2019/07/23 151 - 151 37.27
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元) 2019/07/23 640 - 640 37.27
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣) 2019/07/23 335 - 335 -2.43
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣) 2019/07/23 58 - 58 -2.43
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元) 2019/07/23 71 - 71 27.85
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
林宗慧 2019/07/23 184 - 184 37.27
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,687.76 40.10 1.08%
香港恆生28,436.84 201.69 0.70%
日經指數29,291.01 150.29 0.51%
南韓綜合3,278.68 20.05 0.62%
道瓊工業34,299.33 94.42 0.28%
那斯達克14,072.86 101.29 0.72%
S&P 5004,246.59 8.56 0.20%
費城半導體3,225.98 29.36 0.90%
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VIP基金健診實例
35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩