基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 群益證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.40
基金經理人: 葉啟芳 月夏普值: 0.51
公司聯絡電話: (02)2706-7688 年化標準差: 13.90
基金成立日期: 2015/01/21 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 1,577萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 組合型
配息金額(每單位): - 投資地區: 美國,日本,新興市場
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 15,607萬 基金種類
月買進週轉率: 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以上簡稱本國子基金);經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型 ETF(Exchange Traded Fund)、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以上簡稱外國子基金)及其它經金管會核准之投資項目。原則上,基金自成立日屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資子基金中屬「債券型及債券型 ETF」之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(含)。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 葉啟芳
學歷: 美國印第安納大學MBA碩士
經歷1: 群益投信債券部基金經理
經歷2: 群益投信債券部資深研究員
經歷3: 國泰投信全權委託投資經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
群益全球不動產平衡基金-A累積型 2016/05/23 210 2016/12/31 210 -
群益全球不動產平衡基金-B季配型 2016/05/23 66 2016/12/31 66 -
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元) 2017/01/01 27 - 27 -
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元) 2017/01/01 59 - 59 -
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣) 2017/01/01 12 - 12 -
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣) 2017/01/01 4 - 4 -
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣) 2017/01/01 44 - 44 97.73
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣) 2017/01/01 41 - 41 100.95
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣) 2017/01/01 27 - 27 59.71
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣) 2017/01/01 1,742 - 1,742 45.80
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣) 2017/01/01 291 - 291 43.70
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元) 2017/01/01 157 - 157 68.13
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元) 2017/01/01 62 - 62 66.02
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣) 2017/01/01 16 - 16 61.80
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣) 2017/12/01 4 - 4 5.90
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣) 2017/12/01 12 - 12 10.15
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元) 2017/12/01 59 - 59 14.83
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元) 2017/12/01 27 - 27 41.99
群益多重資產組合基金 2019/05/02 1,642 - 1,642 33.03
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
張俊逸 2015/01/21 157 2016/07/17 157 -
曾訓億 2015/01/21 157 2016/08/31 157 -
吳瑋倫 2016/07/18 157 2017/02/16 157 -
張俊逸 2016/09/01 157 2016/12/31 157 -
葉啟芳 2017/01/01 157 - 157 68.13
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香港恆生29,927.76 34.71 0.12%
日經指數28,756.86 233.60 0.82%
南韓綜合3,160.84 46.29 1.49%
道瓊工業31,176.01 12.37 0.04%
那斯達克13,530.92 73.67 0.55%
S&P 5003,853.07 1.22 0.03%
費城半導體3,132.17 47.13 1.53%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩