基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 路博邁證券投資信託股份有限公司 月貝塔值:
基金經理人: 李艾倫 月夏普值:
公司聯絡電話: (02)8726-8280 年化標準差:
基金成立日期: 2020/01/17 風險收益等級: RR2
基金成立規模: 539萬 基金種類
基金註冊地: 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 人民幣 基金類型: 債券型(投資國外)
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 2,812萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於國內外之有價證券
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 李艾倫
學歷: 紐約市立大學Baruch College,MBA
經歷1: 柏瑞投信 國外投資部資深經理
經歷2: 德盛安聯投信 產品發展部經理
經歷3: 德盛安聯投信 產品經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 2011/10/20 358 2019/05/12 358 -
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息 2011/10/20 0 2019/05/12 0 -
野村貨幣市場基金 2013/05/08 10,934 2015/07/02 10,934 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2014/06/11 2,705 - 2,705 -
柏瑞全球金牌組合基金 2016/10/20 468 2019/05/12 468 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣) 2018/07/30 158 - 158 -12.30
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣) 2018/07/30 400 - 400 -12.08
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元) 2018/07/30 109 - 109 -10.70
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元) 2018/07/30 287 - 287 -9.54
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣) 2018/07/30 43 - 43 -10.60
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣) 2018/07/30 173 - 173 -9.20
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣) 2018/07/30 36 - 36 -12.50
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣) 2018/07/30 63 - 63 -11.67
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣) 2018/07/30 165 - 165 -5.90
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣) 2018/07/30 58 - 58 -6.70
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣) 2018/07/30 35 - 35 -1.30
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣) 2018/07/30 52 - 52 -10.85
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣) 2018/07/30 16 - 16 -10.10
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣) 2018/07/30 76 - 76 -7.96
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣) 2018/07/30 22 - 22 -7.10
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣) 2018/07/30 109 - 109 -2.66
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元) 2018/07/30 126 - 126 -8.75
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣) 2018/07/30 181 - 181 -10.30
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣) 2018/07/30 353 - 353 -10.97
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元) 2018/07/30 218 - 218 -8.00
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2018/08/15 2,705 2019/05/12 2,705 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 2018/08/15 7 2019/05/12 7 -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 2018/08/15 1,083 2019/05/12 1,083 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 2018/08/15 568 2019/05/12 568 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 2018/08/15 70 2019/05/12 70 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 2018/08/15 20 2019/05/12 20 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 2018/08/15 27 2019/05/12 27 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 2018/08/15 12 2019/05/12 12 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣) 2018/08/15 12 2019/05/12 12 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣) 2018/08/15 54 2019/05/12 54 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 2018/08/15 2 2019/05/12 2 -
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣) 2019/07/05 439 - 439 -8.91
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣) 2019/07/05 202 - 202 -5.79
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元) 2019/07/05 1,522 - 1,522 -10.90
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元) 2019/07/05 535 - 535 -8.01
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣) 2019/07/05 1,432 - 1,432 -9.79
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣) 2019/07/05 714 - 714 -8.63
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣) 2019/07/05 930 - 930 -22.28
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣) 2019/07/05 494 - 494 -21.27
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 2019/09/01 1,051 - 1,051 -9.51
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 2019/09/01 8 - 8 -10.45
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 2019/09/01 29 - 29 -11.12
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 2019/09/01 84 - 84 -10.45
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 2019/09/01 217 - 217 -11.12
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 2019/09/01 9 - 9 -6.76
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 2019/09/01 25 - 25 -8.82
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 2019/09/01 158 - 158 -6.67
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 2019/09/01 398 - 398 -7.79
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 2019/09/01 432 - 432 -8.78
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 2019/09/01 68 - 68 -9.51
路博邁收益成長多重資產基金T累積(台幣) 2019/09/01 132 - 132 -11.61
路博邁收益成長多重資產基金T月配(台幣) 2019/09/01 153 - 153 -12.17
路博邁收益成長多重資產基金N累積(台幣) 2019/09/01 354 - 354 -11.53
路博邁收益成長多重資產基金N月配(台幣) 2019/09/01 1,582 - 1,582 -12.17
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 2019/09/01 60 - 60 -9.14
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 2019/09/01 101 - 101 -9.79
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 2019/09/01 518 - 518 -9.24
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 2019/09/01 1,548 - 1,548 -9.79
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 2019/09/01 20 - 20 -8.78
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) 2020/01/20 193 - 193 -9.40
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣) 2020/01/20 43 - 43 -9.80
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) 2020/01/20 25 - 25 -10.20
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣) 2020/01/20 97 - 97 -9.80
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) 2020/01/20 130 - 130 -10.20
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣) 2020/01/20 73 - 73 -8.30
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣) 2020/01/20 64 - 64 -9.00
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣) 2020/01/20 173 - 173 -8.30
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣) 2020/01/20 123 - 123 -9.00
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) 2020/01/20 29 - 29 -9.40
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣) 2020/01/20 57 - 57 -9.00
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣) 2020/01/20 487 - 487 -9.10
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) 2020/01/20 167 - 167 -9.40
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣) 2020/01/20 134 - 134 -9.10
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) 2020/01/20 239 - 239 -9.40
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元) 2020/01/20 578 - 578 -9.30
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) 2020/01/20 347 - 347 -9.60
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元) 2020/01/20 849 - 849 -9.20
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) 2020/01/20 1,437 - 1,437 -9.60
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) 2020/01/20 241 - 241 -9.00
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
李艾倫 2020/01/20 29 - 29 -9.40
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日經指數19,345.77 7.47 0.04%
南韓綜合1,836.21 29.07 1.61%
道瓊工業23,433.57 779.71 3.44%
那斯達克8,090.90 203.64 2.58%
S&P 5002,749.98 90.57 3.41%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩