基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 路博邁證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.72
基金經理人: 李艾倫 月夏普值: -0.10
公司聯絡電話: (02)8726-8280 年化標準差: 17.27
基金成立日期: 2018/07/30 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 44,078萬 基金種類
基金註冊地: 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 債券型(投資國外)
配息金額(每單位): 0.058300 投資地區: 混合/全球
配息日期: 20200701 投資標的: -
基金規模: 29,504萬 基金種類
月買進週轉率: 高收益債券型
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 李艾倫
學歷: 紐約市立大學Baruch College,MBA
經歷1: 柏瑞投信 國外投資部資深經理
經歷2: 德盛安聯投信 產品發展部經理
經歷3: 德盛安聯投信 產品經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 2011/10/20 331 2019/05/12 331 -
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息 2011/10/20 0 2019/05/12 0 -
野村貨幣市場基金 2013/05/08 10,515 2015/07/02 10,515 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2014/06/11 2,550 - 2,550 -
柏瑞全球金牌組合基金 2016/10/20 453 2019/05/12 453 -
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣) 2018/07/30 44 - 44 6.50
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣) 2018/07/30 68 - 68 0.10
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣) 2018/07/30 145 - 145 3.43
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣) 2018/07/30 39 - 39 0.80
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣) 2018/07/30 35 - 35 -1.70
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元) 2018/07/30 291 - 291 2.78
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元) 2018/07/30 99 - 99 0.70
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣) 2018/07/30 384 - 384 -1.17
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣) 2018/07/30 151 - 151 -2.20
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣) 2018/07/30 150 - 150 8.79
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣) 2018/07/30 85 - 85 12.66
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元) 2018/07/30 199 - 199 3.80
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣) 2018/07/30 296 - 296 0.11
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣) 2018/07/30 168 - 168 0.10
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元) 2018/07/30 101 - 101 3.70
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣) 2018/07/30 25 - 25 4.70
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣) 2018/07/30 68 - 68 4.79
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣) 2018/07/30 16 - 16 1.00
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣) 2018/07/30 48 - 48 1.05
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣) 2018/07/30 8 - 8 12.60
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 2018/08/15 7 2019/05/12 7 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 2018/08/15 5 2019/05/12 5 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 2018/08/15 2 2019/05/12 2 -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2018/08/15 2,550 2019/05/12 2,550 -
柏瑞旗艦全球成長組合基金 2018/08/15 1,091 2019/05/12 1,091 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 2018/08/15 532 2019/05/12 532 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 2018/08/15 44 2019/05/12 44 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 2018/08/15 3 2019/05/12 3 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 2018/08/15 19 2019/05/12 19 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 2018/08/15 29 2019/05/12 29 -
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 2018/08/15 8 2019/05/12 8 -
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣) 2018/08/15 11 2019/05/12 11 -
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣) 2018/08/15 48 2019/05/12 48 -
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣) 2019/07/05 363 - 363 -5.96
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣) 2019/07/05 133 - 133 -4.69
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元) 2019/07/05 1,008 - 1,008 -6.46
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元) 2019/07/05 360 - 360 -5.30
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣) 2019/07/05 1,136 - 1,136 -7.44
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣) 2019/07/05 543 - 543 -6.52
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣) 2019/07/05 708 - 708 -11.92
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣) 2019/07/05 297 - 297 -11.04
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 2019/09/01 973 - 973 0.15
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 2019/09/01 8 - 8 -2.07
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 2019/09/01 28 - 28 -2.07
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 2019/09/01 86 - 86 -2.07
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 2019/09/01 218 - 218 -2.18
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 2019/09/01 5 - 5 3.65
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 2019/09/01 28 - 28 2.56
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 2019/09/01 107 - 107 3.75
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 2019/09/01 344 - 344 3.72
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 2019/09/01 405 - 405 0.09
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 2019/09/01 64 - 64 0.15
路博邁收益成長多重資產基金T累積(台幣) 2019/09/01 78 - 78 -4.12
路博邁收益成長多重資產基金T月配(台幣) 2019/09/01 145 - 145 -4.07
路博邁收益成長多重資產基金N累積(台幣) 2019/09/01 298 - 298 -4.03
路博邁收益成長多重資產基金N月配(台幣) 2019/09/01 1,553 - 1,553 -4.07
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 2019/09/01 49 - 49 -0.37
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 2019/09/01 88 - 88 -0.31
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 2019/09/01 529 - 529 -0.37
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 2019/09/01 1,414 - 1,414 -0.31
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 2019/09/01 14 - 14 0.09
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) 2020/01/20 222 - 222 1.16
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣) 2020/01/20 53 - 53 -0.10
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) 2020/01/20 24 - 24 -0.10
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣) 2020/01/20 98 - 98 -0.10
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) 2020/01/20 146 - 146 -0.10
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣) 2020/01/20 59 - 59 3.20
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣) 2020/01/20 43 - 43 3.20
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣) 2020/01/20 154 - 154 3.20
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) 2020/01/20 214 - 214 3.20
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣) 2020/01/20 123 - 123 1.20
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) 2020/01/20 29 - 29 1.16
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣) 2020/01/20 432 - 432 -0.10
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) 2020/01/20 162 - 162 -0.05
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣) 2020/01/20 131 - 131 -0.10
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) 2020/01/20 250 - 250 -0.05
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元) 2020/01/20 503 - 503 0.90
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) 2020/01/20 335 - 335 0.91
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元) 2020/01/20 838 - 838 0.90
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) 2020/01/20 1,435 - 1,435 0.91
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣) 2020/01/20 52 - 52 1.20
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(人民幣) 2020/04/27 176 - 176 6.17
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(澳幣) 2020/04/27 82 - 82 5.75
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(澳幣) 2020/04/27 193 - 193 5.75
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(美元) 2020/04/27 481 - 481 6.19
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(美元) 2020/04/27 775 - 775 6.19
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(台幣) 2020/04/27 266 - 266 4.71
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型(台幣) 2020/04/27 402 - 402 4.71
安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配型(人民幣) 2020/04/27 126 - 126 6.17
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
李艾倫 2018/07/30 296 - 296 0.11
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,546.31 70.56 1.95%
香港恆生25,727.41 482.75 1.84%
日經指數22,290.81 238.48 1.06%
南韓綜合2,150.25 17.65 0.81%
道瓊工業25,706.09 361.19 1.39%
那斯達克10,547.75 55.25 0.53%
S&P 5003,152.05 17.89 0.56%
費城半導體2,076.72 26.96 1.32%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩