| 基金名稱 |
接任 |
卸任 |
操作績效 |
| 日期 |
基金規模(百萬) |
日期 |
基金規模(百萬) |
| 施羅德新紀元貨幣市場基金 |
2005/09/01 |
147 |
2007/08/15 |
147 |
- |
| 施羅德全球債券組合基金 |
2006/08/22 |
74 |
2008/09/30 |
74 |
- |
| 施羅德全球債券組合基金 |
2006/08/23 |
74 |
- |
74 |
- |
| 施羅德新紀元貨幣市場基金 |
2008/08/26 |
147 |
2018/02/28 |
147 |
- |
| 施羅德全球策略高收益債券基金B配息(台幣) |
2010/10/13 |
51 |
- |
51 |
- |
| 施羅德全球策略高收益債券基金B配息(人民幣) |
2010/11/01 |
1 |
- |
1 |
14.85 |
| 施羅德全球策略高收益債券基金B配息(台幣) |
2010/11/01 |
51 |
- |
51 |
1.14 |
| 施羅德全球策略高收益債券基金A不配息(台幣) |
2010/11/01 |
5 |
- |
5 |
1.40 |
| 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣) |
2016/08/19 |
422 |
- |
422 |
- |
| 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元) |
2016/08/19 |
325 |
- |
325 |
- |
| 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元) |
2016/08/19 |
1,023 |
- |
1,023 |
- |
| 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元) |
2016/08/26 |
1,023 |
- |
1,023 |
11.27 |
| 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣) |
2016/08/26 |
422 |
- |
422 |
3.82 |
| 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元) |
2016/08/26 |
325 |
- |
325 |
11.68 |
| 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(台幣) |
2017/03/13 |
167 |
- |
167 |
- |
| 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(美元) |
2017/03/13 |
2,547 |
- |
2,547 |
- |
| 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(美元) |
2017/03/31 |
2,547 |
- |
2,547 |
9.75 |
| 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(台幣) |
2017/03/31 |
167 |
- |
167 |
2.32 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) |
2017/05/22 |
958 |
- |
958 |
- |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) |
2017/05/22 |
184 |
- |
184 |
- |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) |
2017/05/22 |
57 |
- |
57 |
- |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) |
2017/05/22 |
853 |
- |
853 |
- |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) |
2017/06/08 |
853 |
- |
853 |
-1.50 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) |
2017/06/08 |
57 |
- |
57 |
-5.78 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) |
2017/06/08 |
184 |
- |
184 |
-7.07 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) |
2017/06/08 |
958 |
- |
958 |
1.62 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) |
2017/09/05 |
474 |
- |
474 |
- |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) |
2017/09/05 |
41 |
- |
41 |
- |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) |
2017/09/05 |
608 |
- |
608 |
- |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣) |
2017/09/05 |
978 |
- |
978 |
- |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣) |
2017/09/05 |
712 |
- |
712 |
- |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣) |
2017/09/05 |
8,261 |
- |
8,261 |
- |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) |
2017/09/05 |
0 |
- |
0 |
- |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元) |
2017/09/05 |
1,758 |
- |
1,758 |
- |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元) |
2017/09/05 |
1,059 |
- |
1,059 |
2.34 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元) |
2017/09/05 |
416 |
- |
416 |
2.64 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣) |
2017/09/05 |
673 |
- |
673 |
-5.25 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣) |
2017/09/05 |
80 |
- |
80 |
-6.03 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元) |
2018/02/01 |
1,758 |
- |
1,758 |
3.12 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣) |
2018/02/01 |
8,261 |
- |
8,261 |
6.32 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) |
2018/04/02 |
41 |
- |
41 |
-1.08 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) |
2018/04/02 |
608 |
- |
608 |
1.31 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) |
2018/04/02 |
0 |
- |
0 |
0.00 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣) |
2018/04/02 |
712 |
- |
712 |
4.89 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣) |
2018/04/02 |
978 |
- |
978 |
4.23 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) |
2018/04/02 |
474 |
- |
474 |
1.48 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元) |
2018/06/13 |
644 |
- |
644 |
- |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元) |
2018/06/13 |
406 |
- |
406 |
- |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣) |
2018/06/13 |
458 |
- |
458 |
- |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(台幣) |
2018/06/13 |
2,150 |
- |
2,150 |
- |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(美元) |
2018/06/13 |
932 |
- |
932 |
- |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(人民幣) |
2018/06/13 |
330 |
- |
330 |
- |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣) |
2018/06/13 |
224 |
- |
224 |
- |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣) |
2018/06/13 |
340 |
- |
340 |
7.38 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元) |
2018/06/13 |
516 |
- |
516 |
3.94 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元) |
2018/06/13 |
399 |
- |
399 |
4.14 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣) |
2018/06/13 |
347 |
- |
347 |
5.81 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 |
2018/09/04 |
1,938 |
- |
1,938 |
7.80 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 |
2018/09/04 |
179 |
- |
179 |
7.77 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 |
2018/09/04 |
2,398 |
- |
2,398 |
8.82 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 |
2018/09/04 |
86 |
- |
86 |
16.85 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 |
2018/09/04 |
957 |
- |
957 |
17.12 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 |
2018/09/04 |
146 |
- |
146 |
9.03 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣) |
2018/10/04 |
224 |
- |
224 |
5.46 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣) |
2018/10/04 |
458 |
- |
458 |
5.68 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元) |
2018/10/04 |
406 |
- |
406 |
3.53 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元) |
2018/10/04 |
644 |
- |
644 |
4.10 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣) |
2019/02/27 |
52 |
- |
52 |
13.47 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣) |
2019/02/27 |
722 |
- |
722 |
11.53 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣) |
2019/02/27 |
256 |
- |
256 |
5.37 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣) |
2019/02/27 |
1,796 |
- |
1,796 |
4.05 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元) |
2019/02/27 |
521 |
- |
521 |
2.89 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元) |
2019/02/27 |
3,612 |
- |
3,612 |
2.84 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣) |
2019/08/23 |
36 |
- |
36 |
6.47 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣) |
2019/08/23 |
332 |
- |
332 |
6.56 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣) |
2019/08/23 |
44 |
- |
44 |
9.30 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣) |
2019/08/23 |
569 |
- |
569 |
8.26 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣) |
2019/08/23 |
94 |
- |
94 |
4.64 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣) |
2019/08/23 |
790 |
- |
790 |
4.54 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元) |
2019/08/23 |
141 |
- |
141 |
4.45 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元) |
2019/08/23 |
1,223 |
- |
1,223 |
4.39 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣) |
2019/12/26 |
856 |
- |
856 |
1.82 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣) |
2019/12/26 |
138 |
- |
138 |
-0.60 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣) |
2019/12/26 |
528 |
- |
528 |
-0.64 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元) |
2019/12/26 |
756 |
- |
756 |
-1.10 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元) |
2019/12/26 |
2,980 |
- |
2,980 |
-1.09 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣) |
2019/12/26 |
1,397 |
- |
1,397 |
-6.85 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣) |
2019/12/26 |
1,538 |
- |
1,538 |
-6.71 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣) |
2019/12/26 |
294 |
- |
294 |
2.37 |
國際股市收盤行情
21.23
130.62
