基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.60
基金經理人: 趙志中 月夏普值: 0.20
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 16.43
基金成立日期: 2019/11/15 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 2,125萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 債券型(投資國外)
配息金額(每單位): 0.000569 投資地區: 美國
配息日期: 20210202 投資標的: -
基金規模: 8,312萬 基金種類
月買進週轉率: 多元資產布局於美國市場,主要投資於高息收固定收益商品及具股利題材相關股票
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 趙志中
學歷: 美國愛荷華大學MBA
經歷1: 國泰投信債券投資部基金資深經理
經歷2: 國泰人壽證券投資部投資分析科長
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰中國新興債券基金(台幣) 2014/06/01 240 2017/10/31 240 -
國泰中國新興債券基金(美元) 2014/06/01 39 2017/10/31 39 -
國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元) 2017/11/01 1,487 2018/07/13 1,487 -
國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣) 2017/11/01 15 2018/07/13 15 -
國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣) 2017/11/01 10 2018/07/13 10 -
國泰新興高收益債券基金-B配息(美元) 2017/11/01 43 2018/07/13 43 -
國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元) 2017/11/01 15 2018/07/13 15 -
國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣) 2017/11/01 1,981 2018/07/13 1,981 -
國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣) 2017/11/01 179 2018/07/13 179 -
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣) 2020/05/01 60 - 60 20.07
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元) 2020/05/01 81 - 81 21.06
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元) 2020/05/01 84 - 84 18.45
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元) 2020/05/01 811 - 811 18.73
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣) 2020/05/01 144 - 144 13.44
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣) 2020/05/01 165 - 165 13.44
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣) 2020/05/01 325 - 325 13.68
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣) 2020/05/01 11 - 11 24.23
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
楊士醇 2019/11/15 84 2020/02/29 84 -
古學敏 2020/03/01 84 2020/04/30 84 -
趙志中 2020/05/01 84 - 84 18.45
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,586.29 84.50 2.30%
香港恆生28,540.83 557.46 1.92%
日經指數28,743.25 121.07 0.42%
南韓綜合2,996.11 30.15 1.00%
道瓊工業31,496.30 572.16 1.85%
那斯達克12,920.15 196.68 1.55%
S&P 5003,841.94 73.47 1.95%
費城半導體2,920.75 89.12 3.15%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩