基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 群益證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: -0.14
基金經理人: 李運婷 月夏普值: 0.41
公司聯絡電話: (02)2706-7688 年化標準差: 5.38
基金成立日期: 2018/11/16 風險收益等級: RR2
基金成立規模: 2,269萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 債券型(投資國外)
配息金額(每單位): - 投資地區: 美國
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 57,378萬 基金種類
月買進週轉率: (1)本基金將依市場利率情況,將可達100%保本比率之本金投資於以美元計價之固定收益商品,主要為卡達政府公債、沙烏地阿拉伯政府公債、韓國土地及房屋公司發行之政府債券及澳洲聯邦銀行發行之公司債,以確保基金到期日於加計股權選擇權至少15%之最低投資收益後,得依約定達成115%保本比率之淨值。該固定收益商品屬外國有價證券者,並應遵守金管會「證券投資信託事業於國內募集證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍」之規範。 (2)本基金除投資於固定收益商品外,為增加投資效率,將從事非在交易所進行衍生自股票之股權選擇權或利率交換之證券相關商品交易,以達成基金到期時得提供依成立時所釐定之參與率及基金存續期間連結標的表現設算之報酬率或15%最低投資收益,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用保本型證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定;如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (3)前述(2).本基金所從事非在交易所進行之股權選擇權交易,係指REVERSO選擇權;所從事非在交易所進行之利率交換交易,係指固定對固定(fixed-for-fixed)型態之利率交換交易。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 李運婷
學歷: 銘傳大學財金系
經歷1: 台灣工銀投信私募基金經理人
經歷2: 台灣工銀投信固收處研究員
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
台灣工銀亞美短期債券基金 2010/03/10 439 2010/11/07 439 -
台新亞美短期債券基金 2010/03/10 43 2010/11/07 43 -
群益全球不動產平衡基金-A累積型 2011/08/17 264 2014/10/26 264 -
群益全球不動產平衡基金-B季配型 2011/08/17 87 2014/10/26 87 -
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金(美元) 2014/10/22 66 - 66 -
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金(人民幣) 2014/10/22 25 - 25 -
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金(台幣) 2014/10/22 588 - 588 -
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金N(人民幣) 2014/10/30 1 - 1 -
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金N(美元) 2014/10/30 0 - 0 -
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金N(台幣) 2014/10/30 0 - 0 -
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金(美元) 2014/10/30 66 - 66 15.65
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金(人民幣) 2014/10/30 25 - 25 20.39
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金(台幣) 2014/10/30 588 - 588 3.44
群益多利策略組合基金 2016/03/09 447 2017/12/31 447 -
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金N(人民幣) 2017/12/01 1 - 1 9.45
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金N(美元) 2017/12/01 0 - 0 0.00
群益中國固定收益傘型之群益中國高收益債券基金N(台幣) 2017/12/01 0 - 0 0.00
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣) 2018/04/30 306 - 306 10.61
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣) 2018/04/30 105 - 105 10.66
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣) 2018/04/30 64 - 64 10.61
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣) 2018/04/30 27 - 27 10.66
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元) 2018/04/30 398 - 398 8.44
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元) 2018/04/30 149 - 149 8.48
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元) 2018/04/30 94 - 94 8.44
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元) 2018/04/30 88 - 88 8.48
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣) 2018/04/30 434 - 434 5.82
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣) 2018/04/30 549 - 549 5.86
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣) 2018/04/30 621 - 621 5.82
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣) 2018/04/30 1,511 - 1,511 5.86
群益2028 REVERSO美元保本基金 2018/11/16 574 - 574 12.79
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
李運婷 2018/11/16 574 - 574 12.79
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,126.60 69.82 2.28%
香港恆生27,959.60 144.00 0.52%
日經指數23,523.24 164.35 0.69%
南韓綜合2,242.17 1.42 0.06%
道瓊工業29,398.08 25.23 0.09%
那斯達克9,731.18 19.21 0.20%
S&P 5003,380.16 6.22 0.18%
費城半導體1,956.56 3.78 0.19%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩