基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 摩根證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.65
基金經理人: 郭世宗 月夏普值: 0.01
公司聯絡電話: (02)8726-8686 年化標準差: 15.83
基金成立日期: 2015/01/07 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 100,000,000萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 人民幣 基金類型: 債券型(投資國外)
配息金額(每單位): 0.067000 投資地區: 亞洲
配息日期: 20201007 投資標的: -
基金規模: 4,325萬 基金種類
月買進週轉率: 該基金自成立日起3個月後,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。 該基金自成立日起6個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於該基金淨資產價值之60%(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經評定其債務發行評等達 BBB/Baa2 級以上之債券為限;且投資所在國或地區之國家評等等級未達相當於BBB/Baa2 級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過該基金淨資產價值之30%;投資於外國有價證券之總額不得低於該基金淨資產價值之60%;投資於亞洲國家或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券,不得低於該基金淨資產價值之60%
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 郭世宗
學歷: 銘傳大學財務金融所碩士
經歷1: 荷銀光華投信固定收益資產管理部副理
經歷2: 摩根富林明投信基金管理部 副理
經歷3: 摩根富林明投信 專戶管理部協理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
荷銀債券基金(改9U22) 2002/03/01 58,050 2005/08/08 58,050 6.09
野村貨幣市場基金 2002/03/01 12,777 2005/08/08 12,777 -
摩根全球債券基金-累積型 2010/10/13 35 - 35 -4.46
摩根全球債券基金-分配型 2010/10/13 37 - 37 -4.58
摩根第一貨幣市場基金 2010/10/13 4,938 - 4,938 4.34
摩根台灣貨幣市場基金 2010/10/13 2,668 - 2,668 2.54
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣) 2011/04/27 748 - 748 6.08
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(台幣) 2011/04/27 594 - 594 1.91
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 2011/04/27 73 - 73 -
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元) 2011/04/27 8 - 8 -
摩根亞洲總合高收益債券基金-B配息(台幣) 2011/09/19 1,851 - 1,851 -
摩根亞洲總合高收益債券基金-A不配息(台幣) 2011/09/19 935 - 935 -
摩根亞洲總合高收益債券基金-A不配息(台幣) 2011/09/29 935 - 935 29.78
摩根亞洲總合高收益債券基金-B配息(人民幣) 2011/09/29 44 - 44 29.99
摩根亞洲總合高收益債券基金-B配息(台幣) 2011/09/29 1,851 - 1,851 27.26
摩根亞洲總合高收益債券基金-B配息(美元) 2011/09/29 41 - 41 16.99
摩根新興龍虎企業債券基金B月配型 2012/09/17 197 - 197 -
摩根新興龍虎企業債券基金A累積型 2012/09/17 95 - 95 -
摩根新興龍虎企業債券基金A累積型 2012/09/26 95 - 95 4.06
摩根新興龍虎企業債券基金B月配型 2012/09/26 197 - 197 3.13
摩根安家理財基金 2013/11/01 320 - 320 0.63
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 2014/02/26 2,746 2020/05/03 2,746 -
摩根總收益組合基金-月配型(台幣) 2014/02/26 148 2020/05/03 148 -
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣) 2014/10/01 1,461 - 1,461 -
摩根多元入息成長基金-月配型(美元) 2014/10/01 237 - 237 -
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣) 2014/10/01 3,631 - 3,631 -
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 2014/10/01 5,343 - 5,343 -
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 2014/10/15 5,343 2015/06/30 5,343 -
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣) 2014/10/16 3,631 2015/06/30 3,631 -
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣) 2014/10/16 1,461 2015/06/30 1,461 -
摩根多元入息成長基金-月配型(美元) 2014/10/16 237 2015/06/30 237 -
摩根中國雙息平衡基金-B配息(人民幣) 2015/08/01 912 - 912 83.17
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(人民幣) 2015/08/01 323 - 323 87.80
摩根中國雙息平衡基金-B配息(台幣) 2015/08/01 1,853 - 1,853 49.72
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(台幣) 2015/08/01 1,742 - 1,742 52.36
摩根中國雙息平衡基金-B月配型(美元) 2017/10/11 1,102 - 1,102 24.88
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元) 2018/04/03 8 - 8 -1.35
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 2018/04/12 73 - 73 -
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣) 2018/04/12 25 - 25 2.06
摩根中國雙息平衡基金-B月配型(美元) 2019/09/01 1,102 - 1,102 -
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 2020/02/20 29 2020/05/03 29 -
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
郭世宗 2011/09/29 44 - 44 29.99
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,524.11 42.43 1.19%
香港恆生26,669.75 81.55 0.31%
日經指數26,296.86 131.27 0.50%
南韓綜合2,601.54 16.22 0.62%
道瓊工業30,046.24 454.97 1.54%
那斯達克12,036.79 156.15 1.31%
S&P 5003,635.41 57.82 1.62%
費城半導體2,609.01 13.76 0.53%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩