基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 摩根證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.35
基金經理人: 郭世宗 月夏普值: 0.54
公司聯絡電話: (02)8726-8686 年化標準差: 12.26
基金成立日期: 2011/04/27 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 341,852萬 基金種類
基金註冊地: 臺灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 債券型(投資國外)
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 28,205萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於新興市場之國家或機構所保證或發行之債券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述新興市場,係指阿根廷、巴林、巴貝多、白俄羅斯、貝里斯、巴西、保加利亞、智利、中國、哥倫比亞、克羅埃西亞、多明尼加共和國、厄瓜多爾、埃及、薩爾瓦多、加彭、喬治亞、迦納、香港、匈牙利、印度、印尼、伊拉克、以色列、科特迪瓦(象牙海岸)、牙買加、哈薩克、韓國、科威特、黎巴嫩、立陶宛、澳門、馬來西亞、墨西哥、奈及利亞、巴基斯坦、巴拿馬、秘魯、菲律賓、波蘭、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、新加坡、南非、斯里蘭卡、泰國、突尼西亞、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏克蘭、烏拉圭、委內瑞拉、越南及中華民國等國或地區。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 郭世宗
學歷: 銘傳大學財務金融所碩士
經歷1: 荷銀光華投信固定收益資產管理部副理
經歷2: 摩根富林明投信基金管理部 副理
經歷3: 摩根富林明投信 專戶管理部協理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
荷銀債券基金(改9U22) 2002/03/01 58,050 2005/08/08 58,050 6.09
野村貨幣市場基金 2002/03/01 13,080 2005/08/08 13,080 -
摩根全球債券基金-累積型 2010/10/13 35 - 35 -4.46
摩根全球債券基金-分配型 2010/10/13 37 - 37 -4.58
摩根第一貨幣市場基金 2010/10/13 4,414 - 4,414 4.37
摩根台灣貨幣市場基金 2010/10/13 2,668 - 2,668 2.54
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣) 2011/04/27 283 - 283 10.23
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(台幣) 2011/04/27 638 - 638 6.73
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 2011/04/27 59 - 59 -
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元) 2011/04/27 7 - 7 -
摩根亞洲總合高收益債券基金-B配息(台幣) 2011/09/19 1,687 - 1,687 -
摩根亞洲總合高收益債券基金-A不配息(台幣) 2011/09/19 680 - 680 -
摩根亞洲總合高收益債券基金-A不配息(台幣) 2011/09/29 680 - 680 29.25
摩根亞洲總合高收益債券基金-B配息(人民幣) 2011/09/29 40 - 40 32.62
摩根亞洲總合高收益債券基金-B配息(台幣) 2011/09/29 1,687 - 1,687 27.70
摩根亞洲總合高收益債券基金-B配息(美元) 2011/09/29 35 - 35 18.43
摩根新興龍虎企業債券基金B月配型 2012/09/17 197 - 197 -
摩根新興龍虎企業債券基金A累積型 2012/09/17 95 - 95 -
摩根新興龍虎企業債券基金A累積型 2012/09/26 95 - 95 4.06
摩根新興龍虎企業債券基金B月配型 2012/09/26 197 - 197 3.13
摩根安家理財基金 2013/11/01 320 - 320 0.63
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 2014/02/26 2,340 2020/05/03 2,340 -
摩根總收益組合基金-月配型(台幣) 2014/02/26 112 2020/05/03 112 -
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣) 2014/10/01 1,575 - 1,575 -
摩根多元入息成長基金-月配型(美元) 2014/10/01 245 - 245 -
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣) 2014/10/01 3,636 - 3,636 -
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 2014/10/01 5,245 - 5,245 -
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 2014/10/15 5,245 2015/06/30 5,245 -
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣) 2014/10/16 3,636 2015/06/30 3,636 -
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣) 2014/10/16 1,575 2015/06/30 1,575 -
摩根多元入息成長基金-月配型(美元) 2014/10/16 245 2015/06/30 245 -
摩根中國雙息平衡基金-B配息(人民幣) 2015/08/01 1,067 - 1,067 89.57
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(人民幣) 2015/08/01 488 - 488 92.83
摩根中國雙息平衡基金-B配息(台幣) 2015/08/01 1,750 - 1,750 51.15
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(台幣) 2015/08/01 1,728 - 1,728 52.79
摩根中國雙息平衡基金-B月配型(美元) 2017/10/11 870 - 870 28.46
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元) 2018/04/03 7 - 7 4.05
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 2018/04/12 59 - 59 -
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣) 2018/04/12 23 - 23 8.45
摩根中國雙息平衡基金-B月配型(美元) 2019/09/01 870 - 870 -
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 2020/02/20 22 2020/05/03 22 -
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
郭世宗 2011/04/27 283 - 283 10.23
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國際股市收盤行情
指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,687.05 28.57 0.78%
香港恆生28,194.09 166.52 0.59%
日經指數27,824.83 259.64 0.92%
南韓綜合3,134.52 18.80 0.60%
道瓊工業34,327.79 54.34 0.16%
那斯達克13,379.05 50.93 0.38%
S&P 5004,163.29 10.56 0.25%
費城半導體2,954.63 26.79 0.90%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩