基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: -0.11
基金經理人: 李政儒 月夏普值: 0.04
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 11.51
基金成立日期: 2018/09/20 風險收益等級: RR2
基金成立規模: 32,383萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 債券型(投資國外)
配息金額(每單位): 0.375000 投資地區: 美國
配息日期: 20200916 投資標的: -
基金規模: 5,957,500萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「 彭博巴克萊美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 李政儒
學歷: 中山大學財務管理所碩士
經歷1: 富邦投信研究員
經歷2: 中國安信證券研究員
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之台灣發達指數股票型基金 2014/07/04 35 2014/10/07 35 -
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍證券投資信託基金 2014/11/11 610 2016/01/05 610 -
富邦印度NIFTY證券投資信託基金 2016/03/08 546 - 546 -
富邦印度NIFTY證券投資信託基金 2016/03/16 546 - 546 -
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元) 2017/03/20 26 - 26 -
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元) 2017/03/20 19 - 19 -
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣) 2017/03/20 31 - 31 -
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣) 2017/03/20 39 - 39 -
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元) 2017/03/29 26 - 26 -
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元) 2017/03/29 19 - 19 -
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣) 2017/03/29 31 - 31 -
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣) 2017/03/29 39 - 39 -
第一金電子基金 2017/06/05 909 - 909 -
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2017/11/01 105 2018/04/30 105 -
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2018/05/01 17,961 - 17,961 1.32
元大亞太政府公債指數基金-A不配息 2018/08/01 207 - 207 11.66
元大亞太政府公債指數基金-B配息 2018/08/01 104 - 104 10.84
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2018/09/20 59,575 - 59,575 29.22
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 2019/03/22 353 - 353 18.28
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 2019/12/26 121 - 121 -1.14
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2020/01/01 105 - 105 26.54
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
李政儒 2018/09/20 59,575 - 59,575 29.22
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,572.44 40.53 1.15%
香港恆生26,894.68 75.23 0.28%
日經指數26,644.71 107.40 0.41%
南韓綜合2,633.45 7.54 0.29%
道瓊工業29,910.37 37.90 0.13%
那斯達克12,205.85 111.44 0.92%
S&P 5003,638.35 8.70 0.24%
費城半導體2,631.56 31.32 1.21%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩