基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.52
基金經理人: 張慧敏 月夏普值: 0.04
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 12.16
基金成立日期: 2017/11/30 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 2,646萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 債券型(投資國外)
配息金額(每單位): - 投資地區: 印度,印尼
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 69,746萬 基金種類
月買進週轉率: 本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日前之二年內,不受前述之限制。自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資:1. 投資於印度、印尼債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。於本基金成立屆滿二年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之債券到期後,投資短天期債券(含短天期公債),且不受本款所訂投資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及其相關規定。2.除下列4.所述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上,且有關金管會規定信用評等機構評定等級詳列於基金公開說明書。3.本基金得投資高收益債券,並依下列規定進行投資。如因有關法令或相關規定修正者,從其規定:(1)投資於高收益債券以新興市場國家之債券為限且總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十;(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;(3)投資於符合美國Rule 144A規定之債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 張慧敏
學歷: -
經歷1: 元大投信基金經理人
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
元大得寶貨幣市場基金 2019/05/23 13,504 2019/11/30 13,504 -
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣) 2019/12/01 595 - 595 -1.29
元大新興雙印四年到期債券基金B季配息(台幣) 2019/12/01 572 - 572 -2.70
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元) 2019/12/01 698 - 698 4.54
元大新興雙印四年到期債券基金B季配息(美元) 2019/12/01 625 - 625 3.06
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
林培珣 2017/11/30 698 2019/04/15 698 -
謝哲弘 2019/04/16 698 2019/11/30 698 -
張慧敏 2019/12/01 698 - 698 4.54
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,618.41 63.18 1.78%
香港恆生26,567.68 226.19 0.86%
日經指數26,787.54 353.92 1.34%
南韓綜合2,634.25 42.91 1.66%
道瓊工業29,638.64 271.73 0.91%
那斯達克12,198.74 7.11 0.06%
S&P 5003,621.63 16.72 0.46%
費城半導體2,663.49 31.93 1.21%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩