| 基金名稱 |
接任 |
卸任 |
操作績效 |
| 日期 |
基金規模(百萬) |
日期 |
基金規模(百萬) |
| 惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(台幣) |
2014/03/01 |
7 |
2014/07/18 |
7 |
- |
| 惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(人民幣) |
2014/03/01 |
2 |
2014/07/18 |
2 |
- |
| 惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(人民幣) |
2014/03/01 |
1 |
2014/07/18 |
1 |
- |
| 惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(美元) |
2014/03/01 |
0 |
2014/07/18 |
0 |
- |
| 惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(美元) |
2014/03/01 |
0 |
2014/07/18 |
0 |
- |
| 惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(台幣) |
2014/03/01 |
1 |
2014/07/18 |
1 |
- |
| 第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) |
2015/01/20 |
131 |
- |
131 |
- |
| 第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
2015/01/20 |
239 |
- |
239 |
- |
| 第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
2015/01/30 |
239 |
2015/07/09 |
239 |
- |
| 第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) |
2015/01/30 |
131 |
2015/07/09 |
131 |
- |
| 第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
2015/02/03 |
239 |
- |
239 |
- |
| 第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) |
2015/02/03 |
131 |
- |
131 |
- |
| 第一金新興市場投資等級債券-A不配 |
2015/04/01 |
64 |
- |
64 |
-3.45 |
| 第一金新興市場投資等級債券-B配息 |
2015/04/01 |
65 |
- |
65 |
-3.45 |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) |
2015/11/23 |
141 |
2018/10/02 |
141 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) |
2015/11/23 |
1,297 |
2018/10/02 |
1,297 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣) |
2017/09/25 |
10 |
2018/10/02 |
10 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣) |
2017/09/25 |
9 |
2018/10/02 |
9 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣) |
2017/09/25 |
12 |
2018/10/02 |
12 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣) |
2017/09/25 |
5 |
2018/10/02 |
5 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元) |
2017/09/25 |
21 |
2018/10/02 |
21 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元) |
2017/09/25 |
175 |
2018/10/02 |
175 |
- |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣) |
2018/02/01 |
134 |
- |
134 |
- |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣) |
2018/02/01 |
47 |
- |
47 |
- |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣) |
2018/02/01 |
14 |
- |
14 |
- |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元) |
2018/02/01 |
247 |
- |
247 |
- |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣) |
2018/02/01 |
27 |
- |
27 |
- |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元) |
2018/02/01 |
238 |
- |
238 |
- |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣) |
2018/02/01 |
291 |
- |
291 |
- |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣) |
2018/02/01 |
18 |
- |
18 |
- |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元) |
2018/02/08 |
247 |
- |
247 |
8.65 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣) |
2018/02/08 |
47 |
- |
47 |
4.84 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣) |
2018/02/08 |
27 |
- |
27 |
6.14 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣) |
2018/02/08 |
14 |
- |
14 |
14.05 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣) |
2018/02/08 |
18 |
- |
18 |
3.72 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣) |
2018/02/08 |
291 |
- |
291 |
2.20 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣) |
2018/02/08 |
134 |
- |
134 |
11.03 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元) |
2018/02/08 |
238 |
- |
238 |
10.20 |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣) |
2019/02/26 |
10 |
2019/03/06 |
10 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣) |
2019/02/26 |
9 |
2019/03/06 |
9 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣) |
2019/02/26 |
12 |
2019/03/06 |
12 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣) |
2019/02/26 |
5 |
2019/03/06 |
5 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元) |
2019/02/26 |
21 |
2019/03/06 |
21 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元) |
2019/02/26 |
175 |
2019/03/06 |
175 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) |
2019/02/26 |
1,297 |
2019/03/06 |
1,297 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) |
2019/02/26 |
141 |
2019/03/07 |
141 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣) |
2019/04/23 |
10 |
2020/08/06 |
10 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣) |
2019/04/23 |
9 |
2020/08/06 |
9 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣) |
2019/04/23 |
12 |
2020/08/06 |
12 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣) |
2019/04/23 |
5 |
2020/08/06 |
5 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元) |
2019/04/23 |
21 |
2020/08/06 |
21 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元) |
2019/04/23 |
175 |
2020/08/06 |
175 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) |
2019/04/23 |
1,297 |
2020/08/06 |
1,297 |
- |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) |
2019/04/23 |
141 |
2020/08/06 |
141 |
- |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣) |
2020/01/30 |
365 |
2020/05/10 |
365 |
- |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣) |
2020/01/30 |
242 |
2020/05/10 |
242 |
- |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣) |
2020/01/30 |
171 |
2020/05/10 |
171 |
- |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣) |
2020/01/30 |
251 |
2020/05/10 |
251 |
- |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元) |
2020/01/30 |
1,233 |
2020/05/10 |
1,233 |
- |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元) |
2020/01/30 |
1,397 |
2020/05/10 |
1,397 |
- |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣) |
2020/05/12 |
45 |
- |
45 |
- |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) |
2020/05/12 |
23 |
- |
23 |
- |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣) |
2020/05/12 |
40 |
- |
40 |
- |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) |
2020/05/12 |
27 |
- |
27 |
- |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元) |
2020/05/12 |
148 |
- |
148 |
- |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) |
2020/05/12 |
141 |
- |
141 |
- |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣) |
2020/05/12 |
52 |
- |
52 |
- |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) |
2020/05/12 |
79 |
- |
79 |
- |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) |
2020/05/15 |
27 |
- |
27 |
7.29 |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣) |
2020/05/15 |
45 |
- |
45 |
6.25 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) |
2020/05/15 |
23 |
- |
23 |
6.79 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) |
2020/05/15 |
79 |
- |
79 |
3.13 |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣) |
2020/05/15 |
52 |
- |
52 |
3.13 |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元) |
2020/05/15 |
148 |
- |
148 |
6.35 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) |
2020/05/15 |
141 |
- |
141 |
6.30 |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣) |
2020/05/15 |
40 |
- |
40 |
7.13 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣) |
2020/08/10 |
55 |
2020/08/30 |
55 |
- |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣) |
2020/08/10 |
148 |
2020/08/30 |
148 |
- |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣) |
2020/08/10 |
71 |
2020/08/30 |
71 |
- |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣) |
2020/08/10 |
82 |
2020/08/30 |
82 |
- |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣) |
2020/08/10 |
133 |
2020/08/30 |
133 |
- |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣) |
2020/08/10 |
129 |
2020/08/30 |
129 |
- |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元) |
2020/08/10 |
721 |
2020/08/30 |
721 |
- |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元) |
2020/08/10 |
1,674 |
2020/08/30 |
1,674 |
- |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣) |
2020/08/10 |
362 |
2020/08/30 |
362 |
- |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣) |
2020/08/10 |
713 |
2020/08/30 |
713 |
- |
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣) |
2021/01/29 |
0 |
- |
0 |
-2.03 |
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元) |
2021/01/29 |
0 |
- |
0 |
-1.82 |
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣) |
2021/01/29 |
0 |
- |
0 |
0.00 |
國際股市收盤行情
84.50
572.16
