基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.65
基金經理人: 蔡欣達 月夏普值: 0.28
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 21.57
基金成立日期: 2018/07/25 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 3,363萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 人民幣 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣,香港,中國大陸
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 3,447萬 基金種類
月買進週轉率: (一) 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 (二) 外國之有價證券:1、外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF);2、符合金管會規定之信用評等一定等級以上,由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3、高收益債券;4、境外基金。 (三) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制:1、投資於國內外股票、存託憑證、債券、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及其他固定收益證券等有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之70%(含),其中投資於股票及存託憑證之總金額不得超過本基金淨資產價值之90%且不得低於10%(含);2、投資於中國大陸地區有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之60%(含);3、投資於「高收益債券」之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%(含);且投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之30%(含)。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 蔡欣達
學歷: -
經歷1: 國泰投信基金經理人
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰中國新時代平衡基金(台幣) 2020/02/26 199 - 199 5.70
國泰中國新時代平衡基金(美元) 2020/02/26 155 - 155 9.58
國泰中國新時代平衡基金(人民幣) 2020/02/26 35 - 35 5.27
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
張匡勛 2018/07/25 35 2020/01/21 35 -
陳秋婷 2020/01/22 35 2020/02/25 35 -
蔡欣達 2020/02/26 35 - 35 5.27
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香港恆生24,455.41 114.56 0.47%
日經指數23,360.30 40.93 0.18%
南韓綜合2,412.40 6.23 0.26%
道瓊工業27,657.42 244.56 0.88%
那斯達克10,793.28 117.00 1.07%
S&P 5003,319.47 37.54 1.12%
費城半導體2,160.97 33.18 1.51%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩