基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.29
基金經理人: 翁智信 月夏普值: 0.21
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 10.84
基金成立日期: 2015/12/25 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 623萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 澳 幣 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): - 投資地區: 美國,英國,德國
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 911萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於中華民國及外國之有價證券。本基金多元佈局於亞太地區具有價值增長或收益性質之標的,積極管理投資組合以追求「總報酬最大化」(Maximize Total Return)為主要目標。同時兼採多元化收益策略,多元投資於股利成長題材或高股息相關股權性質標的(如成長股、高股息股票與不動產投資信託(REIRs))及穩定收息固定收益商品(如金融債或金融資產證券化商品),透過股價增長、股息、債息等收益來源,提供長期穩健之收益分配及報酬最大化。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 翁智信
學歷: 美國國際管理學院企業管理研究所
經歷1: 元富投顧研究襄理
經歷2: 佳和證券研究員
經歷3: 寶來投信 基金經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
寶來全球優勢基金 2005/10/01 175 2006/04/16 175 -
寶來平衡基金 2006/01/01 87 - 87 8.26
元大寶來雙盈平衡基金 2006/04/17 136 2006/10/31 136 -
寶來雙盈平衡基金 2006/04/17 142 2006/10/31 142 -
寶來全球優勢基金 2006/04/17 175 2006/06/18 175 -
德盛安聯中小動態平衡基金 2006/11/20 16 2008/09/01 16 -
台新台新基金 2009/07/24 105 2010/01/03 105 -
台新大中華基金 2009/07/24 82 2011/10/31 82 -
台新高股息平衡基金 2009/08/01 330 2009/08/31 330 -
台新中國精選中小基金(台幣) 2010/07/24 393 - 393 -
台新中國精選中小基金(台幣) 2010/08/05 393 2020/03/15 393 -
台新中印越概念基金 2011/05/03 100 - 100 -20.11
台新印度基金 2016/05/03 189 2017/01/02 189 -
台新印度基金 2018/03/01 189 2020/01/31 189 -
台新中國精選中小基金(美元) 2018/05/10 33 2020/03/15 33 -
國泰亞洲成長基金(台幣) 2020/07/01 201 - 201 24.08
國泰亞洲成長基金(美元) 2020/07/01 203 - 203 29.98
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣) 2020/07/01 303 - 303 20.81
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣) 2020/07/01 50 - 50 20.78
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元) 2020/07/01 44 - 44 26.54
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元) 2020/07/01 38 - 38 26.87
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣) 2020/07/01 17 - 17 16.19
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣) 2020/07/01 10 - 10 11.14
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2015/12/15 10 - 10 -
趙令凱 2015/12/25 10 2020/04/30 10 -
鍾達安 2020/05/01 10 2020/06/30 10 -
翁智信 2020/07/01 10 - 10 11.14
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,678.27 79.69 2.12%
香港恆生28,980.21 1,093.96 3.64%
日經指數28,966.01 1,202.26 3.99%
南韓綜合3,012.95 86.74 2.80%
道瓊工業30,932.37 469.64 1.50%
那斯達克13,192.35 72.91 0.56%
S&P 5003,811.15 18.19 0.48%
費城半導體3,067.62 68.46 2.28%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩