基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.68
基金經理人: 趙令凱 月夏普值: 0.18
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 8.41
基金成立日期: 2015/12/25 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 537萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): 0.001293 投資地區: 美國,英國,德國
配息日期: 20200204 投資標的: -
基金規模: 4,315萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於中華民國及外國之有價證券。本基金多元佈局於亞太地區具有價值增長或收益性質之標的,積極管理投資組合以追求「總報酬最大化」(Maximize Total Return)為主要目標。同時兼採多元化收益策略,多元投資於股利成長題材或高股息相關股權性質標的(如成長股、高股息股票與不動產投資信託(REIRs))及穩定收息固定收益商品(如金融債或金融資產證券化商品),透過股價增長、股息、債息等收益來源,提供長期穩健之收益分配及報酬最大化。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 趙令凱
學歷: -
經歷1: -
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣) 2015/12/15 365 - 365 -
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣) 2015/12/15 13 - 13 -
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣) 2015/12/15 29 - 29 -
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元) 2015/12/15 44 - 44 -
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元) 2015/12/15 50 - 50 -
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣) 2015/12/15 66 - 66 -
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元) 2015/12/25 50 - 50 23.70
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元) 2015/12/25 44 - 44 23.27
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣) 2015/12/25 66 - 66 12.64
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣) 2015/12/25 365 - 365 12.61
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣) 2015/12/25 29 - 29 31.77
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣) 2015/12/25 13 - 13 33.48
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2015/12/15 44 - 44 -
趙令凱 2015/12/25 44 - 44 23.27
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,126.60 69.82 2.28%
香港恆生27,959.60 144.00 0.52%
日經指數23,523.24 164.35 0.69%
南韓綜合2,242.17 1.42 0.06%
道瓊工業29,398.08 25.23 0.09%
那斯達克9,731.18 19.21 0.20%
S&P 5003,380.16 6.22 0.18%
費城半導體1,956.56 3.78 0.19%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩