基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.82
基金經理人: 翁智信 月夏普值: 0.08
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 18.45
基金成立日期: 2015/12/25 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 537萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): 0.002163 投資地區: 美國,英國,德國
配息日期: 20200804 投資標的: -
基金規模: 3,122萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於中華民國及外國之有價證券。本基金多元佈局於亞太地區具有價值增長或收益性質之標的,積極管理投資組合以追求「總報酬最大化」(Maximize Total Return)為主要目標。同時兼採多元化收益策略,多元投資於股利成長題材或高股息相關股權性質標的(如成長股、高股息股票與不動產投資信託(REIRs))及穩定收息固定收益商品(如金融債或金融資產證券化商品),透過股價增長、股息、債息等收益來源,提供長期穩健之收益分配及報酬最大化。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 翁智信
學歷: 美國國際管理學院企業管理研究所
經歷1: 元富投顧研究襄理
經歷2: 佳和證券研究員
經歷3: 寶來投信 基金經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
寶來全球優勢基金 2005/10/01 175 2006/04/16 175 -
寶來平衡基金 2006/01/01 87 - 87 8.26
元大寶來雙盈平衡基金 2006/04/17 136 2006/10/31 136 -
寶來雙盈平衡基金 2006/04/17 142 2006/10/31 142 -
寶來全球優勢基金 2006/04/17 175 2006/06/18 175 -
德盛安聯中小動態平衡基金 2006/11/20 16 2008/09/01 16 -
台新台新基金 2009/07/24 105 2010/01/03 105 -
台新大中華基金 2009/07/24 82 2011/10/31 82 -
台新高股息平衡基金 2009/08/01 339 2009/08/31 339 -
台新中國精選中小基金(台幣) 2010/07/24 366 - 366 -
台新中國精選中小基金(台幣) 2010/08/05 366 2020/03/15 366 -
台新中印越概念基金 2011/05/03 100 - 100 -20.11
台新印度基金 2016/05/03 244 2017/01/02 244 -
台新印度基金 2018/03/01 244 2020/01/31 244 -
台新中國精選中小基金(美元) 2018/05/10 13 2020/03/15 13 -
國泰亞洲成長基金(台幣) 2020/07/01 260 - 260 3.66
國泰亞洲成長基金(美元) 2020/07/01 140 - 140 5.08
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣) 2020/07/01 291 - 291 3.91
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣) 2020/07/01 57 - 57 3.48
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元) 2020/07/01 28 - 28 5.27
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元) 2020/07/01 32 - 32 5.13
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣) 2020/07/01 21 - 21 1.66
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣) 2020/07/01 11 - 11 2.93
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2015/12/15 32 - 32 -
趙令凱 2015/12/25 32 2020/04/30 32 -
鍾達安 2020/05/01 32 2020/06/30 32 -
翁智信 2020/07/01 32 - 32 5.13
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上海A股3,374.05 3.97 0.12%
香港恆生23,235.42 75.65 0.33%
日經指數23,204.62 116.80 0.51%
南韓綜合2,278.79 6.09 0.27%
道瓊工業27,173.96 358.52 1.34%
那斯達克10,913.56 241.30 2.26%
S&P 5003,298.46 51.87 1.60%
費城半導體2,177.84 30.42 1.42%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩