基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 群益證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.65
基金經理人: 楊慈珍 月夏普值: 0.15
公司聯絡電話: (02)2706-7688 年化標準差: 19.39
基金成立日期: 2006/09/01 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 327,290萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): - 投資地區: 亞太
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 58,878萬 基金種類
月買進週轉率: 43.33 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於經金管會核准之外國有價證券及中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、公債、可轉換公司債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)及台灣存託憑證,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資外國地區包括韓國、日本、香港、新加坡、澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、印度、英國、法國、德國、盧森堡、美國及加拿大。 2.本基金投資於外國有價證券部份,以韓國、日本、香港、新加坡、澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、印度、英國、法國、德國、盧森堡、美國及加拿大證券集中交易市場或美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票、特別股、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證;經核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位;符合金管會下列規定之信用評等等級,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券【含公債、公司債、不動產抵押債權證券(MBS)、資產抵押債權證券(ABS)】: (1)經Standard & Poor's Corp. 評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上。 (2)經Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達Baa2 級(含)以上。 (3)經Fitch Ratings Ltd. 評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上。 (4)前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
月賣出週轉率: 49.03
現任經理人學、經歷
經理人: 楊慈珍
學歷: 國立台灣海洋大學應用經濟研究所
經歷1: 第一金投信 財務工程部資深研究襄理
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
第一金全球不動產證券化基金-A類型 2011/05/16 106 2015/10/20 106 -
第一金全球不動產證券化基金-B類型 2011/05/16 42 2015/10/20 42 -
第一金馬來西亞基金 2013/12/25 464 - 464 1.19
第一金亞洲新興市場基金 2014/04/03 292 2018/02/28 292 -
第一金全球不動產證券化基金-A類型 2016/04/01 106 2018/02/28 106 -
第一金全球不動產證券化基金-B類型 2016/04/01 42 2018/02/28 42 -
群益全球不動產平衡基金-B季配型 2018/05/01 66 - 66 -0.89
群益全球不動產平衡基金-A累積型 2018/05/01 210 - 210 -1.13
群益亞太新趨勢平衡基金 2019/01/01 589 - 589 27.19
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) 2020/06/11 0 - 0 -11.31
群益全球地產入息基金NB月配型(美元) 2020/06/11 1 - 1 8.09
群益全球地產入息基金NA累積型(美元) 2020/06/11 0 - 0 3.49
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) 2020/06/11 1 - 1 -1.68
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) 2020/06/11 2 - 2 -0.60
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) 2020/06/11 5 - 5 0.15
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) 2020/06/11 3 - 3 0.16
群益全球地產入息基金B月配型(美元) 2020/06/11 11 - 11 7.78
群益全球地產入息基金A累積型(美元) 2020/06/11 9 - 9 7.78
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) 2020/06/11 124 - 124 4.47
群益全球地產入息基金A累積型(台幣) 2020/06/11 261 - 261 4.46
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) 2020/06/11 0 - 0 0.00
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
李祖任 2006/09/01 589 2007/03/27 589 -
陳正芳 2007/03/28 589 2007/07/04 589 -
陳沅易 2007/07/05 589 2009/12/31 589 -
徐煒庠 2010/01/01 589 2012/02/29 589 -
陳培文 2012/03/01 589 2013/06/18 589 -
王文宏 2013/06/19 589 2014/02/07 589 -
蘇士勛 2014/02/08 589 2014/03/23 589 -
沈宏達 2014/03/24 589 2018/02/20 589 -
樂禹 2018/02/21 589 2018/12/31 589 -
楊慈珍 2019/01/01 589 - 589 27.19
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,578.71 38.57 1.09%
香港恆生26,486.20 34.66 0.13%
日經指數25,527.37 106.97 0.42%
南韓綜合2,602.59 49.09 1.92%
道瓊工業29,591.27 327.79 1.12%
那斯達克11,880.63 25.66 0.22%
S&P 5003,577.59 20.05 0.56%
費城半導體2,595.25 39.75 1.56%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩