基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.89
基金經理人: 陳怡珍 月夏普值: -0.09
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 19.92
基金成立日期: 2016/08/04 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 3,627萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 人民幣 基金類型: 國際股票型
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 1,339萬 基金種類
月買進週轉率: 1.中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2.外國之有價證券為:(1)投資於全球之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。前述所稱全球之可投資國家,目前為澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國、巴西、智利、中國大陸、哥倫比亞、捷克、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡達、南非,泰國,土耳其和阿拉伯聯合大公國;(2)符合金管會規定之信用評等等級,且由前述第1目所指之國家、地區或機構所保證或發行之債券(含公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、不動產證券化相關商品、金融資產證券化相關商品),前述所稱「金管會規定之信用評等等級」詳如公開說明書;(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 陳怡珍
學歷: -
經歷1: -
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰全球高股息基金(台幣) 2016/07/26 104 - 104 -
國泰全球高股息基金(美元) 2016/07/26 142 - 142 -
國泰全球高股息基金(人民幣) 2016/07/26 14 - 14 -
國泰全球高股息基金(澳幣) 2016/07/26 6 - 6 -
國泰全球高股息基金(澳幣) 2016/08/04 6 - 6 23.42
國泰全球高股息基金(台幣) 2016/08/04 104 - 104 5.00
國泰全球高股息基金(美元) 2016/08/04 142 - 142 15.24
國泰全球高股息基金(人民幣) 2016/08/04 14 - 14 16.14
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元) 2020/05/11 764 - 764 11.70
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元) 2020/05/11 51 - 51 11.51
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣) 2020/05/18 14 - 14 1.59
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息型(美元) 2020/05/18 21,192 - 21,192 11.22
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣) 2020/05/18 311 - 311 7.78
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣) 2020/05/18 2,631 - 2,631 7.94
國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣) 2020/09/22 0 - 0 -
國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元) 2020/09/22 0 - 0 -
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2016/07/26 14 - 14 -
陳怡珍 2016/08/04 14 - 14 16.14
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,410.72 3.32 0.10%
香港恆生24,787.19 131.59 0.53%
日經指數23,485.80 8.54 0.04%
南韓綜合2,330.84 13.07 0.56%
道瓊工業27,463.19 222.19 0.80%
那斯達克11,431.35 72.41 0.64%
S&P 5003,390.68 10.29 0.30%
費城半導體2,300.91 7.54 0.33%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩