基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.48
基金經理人: 吳育瑄 月夏普值: 0.35
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 20.31
基金成立日期: 2009/04/02 風險收益等級: RR5
基金成立規模: 567,124萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 國際股票型
配息金額(每單位): - 投資地區: 香港,中國大陸,台灣
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 137,049萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府債券、公司債(包含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。本基金投資之外國有價證券為香港、大陸地區、新加坡、美國、英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(包含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券。前述所謂「不動產證券化商品」係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股。不動產投資信託特別股需符合以下所定之信用評等: (1)經Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上。(2)經Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達Baa2 級(含)以上。(3)經Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上。
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 吳育瑄
學歷: -
經歷1: 元大投信基金經理人
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
元大大中華豐益平衡基金(台幣) 2018/03/01 80 - 80 -
元大大中華豐益平衡基金(人民幣) 2018/03/01 8 - 8 -
元大華夏中小基金 2018/06/11 827 - 827 -
元大新中國基金(台幣) 2018/11/01 1,371 - 1,371 61.34
元大新中國基金(美元) 2018/11/01 104 - 104 73.17
元大新中國基金(人民幣) 2018/11/01 45 - 45 64.15
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2009/03/23 1,371 - 1,371 -
顏世龍 2009/04/02 1,371 2009/06/30 1,371 -
李湘傑 2009/07/01 1,371 2010/01/13 1,371 -
劉玟君 2010/01/14 1,371 2011/06/02 1,371 -
郭繼儀 2011/06/03 1,371 2011/08/18 1,371 -
蔣珮瑋 2011/08/19 1,371 2011/11/07 1,371 -
樂禹 2011/11/08 1,371 2013/09/22 1,371 -
樂禹 2013/09/23 1,371 2014/06/15 1,371 -
黃馨慧 2013/09/23 1,371 2014/06/15 1,371 -
葉書弘 2014/06/16 1,371 2017/01/22 1,371 -
王麗勳 2017/01/23 1,371 2018/04/15 1,371 -
2017/02/13 1,371 - 1,371 -
董士興 2018/04/16 1,371 2018/10/31 1,371 -
吳育瑄 2018/11/01 1,371 - 1,371 61.34
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上海A股3,572.44 40.53 1.15%
香港恆生26,894.68 75.23 0.28%
日經指數26,644.71 107.40 0.41%
南韓綜合2,633.45 7.54 0.29%
道瓊工業29,910.37 37.90 0.13%
那斯達克12,205.85 111.44 0.92%
S&P 5003,638.35 8.70 0.24%
費城半導體2,631.56 31.32 1.21%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩